净值估算(25-07-02 15:00)
- --
- 近1月：2.27%
- 近1年：--
单位净值 (2025-07-02)
- 1.0543-0.03%
- 近3月：1.42%
- 近3年：--
- 1.0543
- 近6月：4.78%
- 成立来：5.43%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0543 1.0543 -0.03% 07-01 1.0546 1.0546 0.29% 06-30 1.0516 1.0516 0.12% 06-27 1.0503 1.0503 -0.50% 06-26 1.0556 1.0556 -0.30% 06-25 1.0588 1.0588 1.21% 06-24 1.0461 1.0461 1.04% 06-23 1.0353 1.0353 0.20% 06-20 1.0332 1.0332 0.28% 06-19 1.0303 1.0303 -0.72% 06-18 1.0378 1.0378 0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.43%2.27%1.42%4.78%1.97%------同类平均0.12%4.01%2.04%7.93%4.93%23.76%5.66%-4.89%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%跟踪标的-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名2855 | 39723024 | 39382085 | 37141897 | 34271842 | 3426-- | 2896-- | 2218-- | 1792四分位排名
一般
不佳
一般
一般
一般
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- 中欧北证50成份指数发
近1年 120.98%
中欧北证50成份指数发近1年 120.41%
博时北证50成份指数发近1年 117.30%
广发北证50成份指数A近1年 116.75%
博时北证50成份指数发近1年 116.44%
广发北证50成份指数C近1年 116.11%
贝莱德沪深300指数增近1年 --
贝莱德港股通远景视野混
日涨幅0.62%
贝莱德港股通远景视野混
日涨幅0.62%
贝莱德卓越远航混合A
日涨幅0.50%
贝莱德卓越远航混合C
日涨幅0.50%
贝莱德浦悦丰利混合A
日涨幅0.05%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 899人 |
| 天弘恒生科技指数(QD | 896人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 845人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 1005人 |
| 中欧中证机器人指数发起C | 824人 |
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