规模缩水，新发产品延期，贝莱德基金“雪上加霜”

　　继遭遇成立以来最严峻的规模缩水后，贝莱德基金管理公司（下称“贝莱德基金”）的危机持续发酵。

　　公司旗下新发基金因投资者认购冷淡被迫延期募集，新募集基金产品的基金经理过往业绩在同类产品中垫底。

　　针对规模缩水、四月新发债基延期等问题，《华夏时报》记者日前向贝莱德基金发送采访函，截至发稿记者未收到回复。

　　新基发行遇冷，募集期被迫延长

　　6月4日，贝莱德基金发布公告称，旗下贝莱德安泽60天持有期债券型证券投资基金（A类份额基金代码：022634；C类份额基金代码：022635；下称“贝莱德安泽60天持有”）原定于6月6日结束的募集期将延长至6月13日，自6月14日起不再接受投资者的认购申请。

　　“公募基金发行遇冷本质上都是业绩不佳的体现。”有业内人士表示。

　　济安金信基金评价中心研究员张碧璇对《华夏时报》记者表示，贝莱德基金募集情况不理想一方面可能与权益市场回暖，债券市场波动增大，投资者风险偏好提升有关；另一方面也可能与贝莱德基金目前存续基金业绩未获得市场认可有关。

　　张碧璇表示，贝莱德基金作为首家外资独资公募基金公司，投资者对其在国内的债券资产投资能力上仍处于观察当中，目前公司已存续的几只债券型产品表现并不突出，在公募基金整体同质化较为严重的市场环境下，如果管理人没有通过业绩获得投资者认可，那么就可能在新基金募集时面临一定压力，导致无法在原定募集期完成募集。

　　新发产品基金经理业绩不佳

　　该只新发产品的基金经理为刘鑫。刘鑫是贝莱德基金首席固定收益投资官、基金经理。曾于贝莱德新加坡固定收益部担任负责人及基金经理职务，并曾任安本资产管理公司基金经理、三菱日联金融集团投资经理、新加坡科技资产管理公司基金经理等职务。

　　刘鑫自2023年3月13日在贝莱德基金任职，至今已两年零90天。富途牛牛数据显示，截至6月10日，刘鑫现管基金资产总规模26.98亿元，在管基金最佳任期回报仅为3.83%。

　　从其主管产品看，2023年12月20日起，刘鑫担任贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年07月31日起担任贝莱德中债0—3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年11月21日起担任贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年1月16日起担任贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金基金经理。

　　在刘鑫主管的四只债券型基金产品中，有三只产品业绩较差。偏债混合基金和二级债基贝莱德浦悦丰利混合A/C、贝莱德欣悦丰利债券A/C近三个月业绩录得负收益，而长债基金贝莱德和悦利率债A和贝莱德和悦利率债C的近三个月同类排名为2254/3031、2358/3031，收益垫底。

　　固收型产品业绩平庸，表现中下。固收产品贝莱德中债0—3年政金债指数A近三月涨幅为0.82%，同类排名为342/574；今年以来涨幅为0.31%，同类排名为281/559。贝莱德中债0—3年政金债指数C近3月涨幅为0.80%，同类业绩排名为361/574；今年以来涨幅为0.26%，同类业绩排名为321/559。

　　作为刘鑫主管的唯一一只收益较好的基金产品，长债基金贝莱德安裕90天持有债券A近三月涨幅1.36%，同类排名为610/3031，今年以来涨幅1.36%，同类排名为224/2992；贝莱德安裕90天持有债券C近三月以来1.31%，同类排名为737/3031；今年以来涨幅为1.13%，同类排名为277/2992。

　　管理规模大跌，三大产品线同类排名靠后

　　Wind数据显示，截至6月11日，贝莱德基金管理规模大幅度下跌，已缩水至68.73亿元，较2024年末的107.85亿元减少36%，成为外资公募中规模下滑最严重的机构之一。

　　根据济安金信基金评价中心数据，截至6月5日，贝莱德基金混合型基金近1年平均业绩为4.72%，行业排名136/168，低于同类平均收益率9.08%；贝莱德基金旗下纯债型基金最近1年收益率为2.21%，行业排名125/157，同类平均收益率低于行业2.89%；贝莱德基金二级债基金最近1年收益率为0.76%，行业排名135/145，低于同类平均收益率4.3%。

　　此外，根据评级机构济安金信基金评价中心评级，贝莱德管理纯债型基金经验不足三年暂无评级，管理二级债基金同样未满三年无评级；而在159家具备三年混合型基金管理经验的公司中，其济安评级为极差，盈利能力被评为“极差”，抗风险能力“较差”。

（文章来源：华夏时报）

(原标题：规模缩水，新发产品延期，贝莱德基金“雪上遭霜”)

(责任编辑：137)