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- 须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：--下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-27 1.0804 1.0804 0.29% 06-26 1.0773 1.0773 -0.33% 06-25 1.0809 1.0809 1.34% 06-24 1.0666 1.0666 1.44% 06-23 1.0515 1.0515 0.39% 06-20 1.0474 1.0474 -0.36% 06-19 1.0512 1.0512 -0.95% 06-18 1.0613 1.0613 0.09% 06-17 1.0603 1.0603 -0.17% 06-16 1.0621 1.0621 0.33% 06-13 1.0586 1.0586 -0.86%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅3.15%3.72%8.07%----------同类平均3.11%3.72%0.46%2.39%4.38%23.25%5.66%-5.04%沪深3001.95%2.15%-0.27%-1.49%-0.33%13.54%1.98%-11.76%跟踪标的3.22%3.41%-1.19%0.20%2.58%18.05%3.26%-7.08%同类排名1750 | 40311630 | 3940202 | 3690-- | 3410-- | 3426-- | 2887-- | 2217-- | 1780四分位排名
良好
良好
优秀
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- 成立来
- 近1年
- 中欧北证50成份指数发
近1年 121.13%
中欧北证50成份指数发近1年 120.58%
博时北证50成份指数发近1年 117.39%
广发北证50成份指数A近1年 116.83%
博时北证50成份指数发近1年 116.51%
广发北证50成份指数C近1年 116.18%
中航中证智选均衡配置指近1年 --
中航机遇领航混合发起A
日涨幅4.04%
中航机遇领航混合发起C
日涨幅4.04%
中航华证商飞高端制造产
日涨幅0.90%
中航华证商飞高端制造产
日涨幅0.89%
中航量化阿尔法六个月持
日涨幅0.43%
中航量化阿尔法六个月持
日涨幅0.43%
中航远见领航混合发起A
日涨幅0.34%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华宝中证金融科技主题E | 46人 |
| 富国中证港股通互联网E | 45人 |
| 永赢医药创新智选混合发 | 44人 |
| 鹏华碳中和主题混合C | 46人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 53人 |
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