嘉实价值优势混合A(070019)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>嘉实价值优势混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

嘉实价值优势混合A(070019

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-07-01): 2.03400.49%; 近1月：1.40%; 近1年：1.29%

累计净值: 2.6350; 近3月：-0.78%; 近3年：-11.72%

: 近6月：1.04%; 成立来：216.45%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：11.69亿元（2025-03-31）	基金经理：谭丽
成立日：2010-06-07	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限2000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

嘉实基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
成都银行	9.66%	1.39%	股吧
太阳纸业	9.29%	-0.15%	股吧
常熟银行	8.77%	1.90%	股吧
海信视像	8.13%	2.04%	股吧
纽威股份	7.48%	-2.82%	股吧
柳工	7.36%	0.10%	股吧
万华化学	6.97%	-0.52%	股吧
紫金矿业	5.92%	2.05%	股吧
海螺水泥	5.13%	-0.19%	股吧
南钢股份	5.09%	2.14%	股吧

前十持仓占比合计：73.80%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 0.87% --
前一持仓占比合计：0.87%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	0.87%	--

公司观点

更多>

现金理财好工具
1.86%近1年嘉实超短债债券C
21年沙场老将
7.03%近1年嘉实价值成长混合
精选优质红利股
4.02%近1年嘉实优化红利混...
源头活水，“指”选自由现金流——嘉...
嘉实自由现金流今日首发!
盘点行情关键词，下半年如何投？| ...
年中总结，下半年股债如何配置？|《...
下半年机会在哪？

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.07%07-01
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	2.0340	2.6350	0.49%
06-30	2.0240	2.6250	0.05%
06-27	2.0230	2.6240	-0.20%
06-26	2.0270	2.6280	-0.39%
06-25	2.0350	2.6360	0.79%
06-24	2.0190	2.6200	0.70%
06-23	2.0050	2.6060	-0.35%
06-20	2.0120	2.6130	-0.30%
06-19	2.0180	2.6190	-1.27%
06-18	2.0440	2.6450	0.15%
06-17	2.0410	2.6420	0.15%

更多净值信息>

嘉实价值优势混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-03-26 每份派现金0.2600元
2017-06-23 每份派现金0.3090元
2011-01-21 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-01

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.74%	1.40%	-0.78%	1.04%	1.04%	1.29%	-2.54%	-11.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	4.72%	2.95%	8.21%	8.21%	17.37%	-1.88%	-14.86%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3848 \| 4693	3902 \| 4671	3517 \| 4633	3607 \| 4530	3607 \| 4530	3766 \| 4304	1791 \| 3730	1122 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.39%	0.94%	-6.02%	8.51%	6.13%	2.37%	-11.19%	-1.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3378 \| 4788	3326 \| 4617	3457 \| 4610	2822 \| 4542	226 \| 4439	866 \| 4339	3872 \| 4208	536 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	优秀	优秀	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	10.79%	-19.17%	-10.04%	2.25%	61.32%	39.84%	-11.86%	23.74%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	957 \| 4610	2543 \| 4208	231 \| 3570	890 \| 2711	413 \| 1590	417 \| 921	26 \| 666	124 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 34.32%
2024-06-30 33.23%
2023-12-31 32.63%
2023-06-30 27.49%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：价值投资,精选基本面具备核心竞争力、市场估值水平相对优势的企业，业绩良好。基金经理有20年证券从业经验，所管理基金均表现较好。

报告期	基金换手率
2024-12-31	34.32%
2024-06-30	33.23%
2023-12-31	32.63%
2023-06-30	27.49%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-11-14~至今	谭丽	7年又232天	64.48%
2016-11-23~2017-11-13	翟琳琳	355天	18.04%
2016-05-03~2016-11-22	翟琳琳姚志鹏	203天	6.89%
2014-11-26~2016-05-02	翟琳琳	1年又158天	20.33%
2012-10-10~2014-11-25	陈勤顾义河	2年又46天	32.40%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3081	6	鲍无可离职了，持仓的基金该换成谁的？	养基笔记	06-29 12:36
62	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	06-24 08:07
78	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-05 08:08
67	0	基金投资就得选这种“实力派选手”!昨天涨0.53%	元气李逵	05-13 14:47
90	0	市场风云莫测，创新药板块热度依旧!昨天行情不佳，反	搞莫脚	05-08 09:55
82	0	今天必须安利富国恒生医疗C!它紧密跟踪恒生港股通医	陈橙呀	05-07 12:42
85	0	最近被港股医药的涨幅惊到了!富国恒生港股通医疗ET	龙喆妈咪爱理财	04-28 10:12
3244	15	三个基金账户，这个账户2025年的收益率后来居上	快乐养基大师兄	04-23 21:54
91	0	别错过黄金机遇!富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	没得话	04-23 10:28
109	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:38
88	0	这只基金简直是“低调实力派”!富国恒生港股通医疗C	甜橙88	04-21 10:21
185	1	基金界的“潜力新星”!富国恒生港股通医疗C，专攻港	柠檬只爱养乐多	04-19 17:47
185	1	瞧这走势，富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C	没得话	04-18 00:52
115	0	友友们速看!港股创新药估值低、空间广，优于A股。富	啊叶婕辰	04-14 10:27
131	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:29
207	0	今大盘涨这么多，这支基竟然是绿的?	飞鱼基	03-23 06:51
359	0	公告关于嘉实基金管理有限公司旗下部分基金开通同一基金不	基金资讯	03-22 08:27
161	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	03-22 08:06
133	0	公告嘉实价值优势混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	03-22 08:05
111	0	方正信泓凭借其精准的市场定位，今日继续上涨3.19	温暖宝宝5537	03-05 12:40

同公司旗下基金

更多>

嘉实基金

管理规模：9996.99亿旗下基金：614只

嘉实上证科创板生物医药

日涨幅2.98%

购买

嘉实上证科创板生物医药

日涨幅2.79%

购买

嘉实上证科创板生物医药

日涨幅2.78%

购买

嘉实中证疫苗与生物技术

日涨幅2.05%

购买

嘉实互融精选股票A

日涨幅2.03%

购买

嘉实互融精选股票C

日涨幅2.03%

购买

嘉实医疗保健股票

日涨幅2.02%

购买

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	21770人
易方达优质精选混合(Q	17120人
易方达消费行业股票	16723人
招商中证白酒指数(LO	16918人
兴全合润混合A	14815人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-26	每份派现金0.2600元
2017-06-23	每份派现金0.3090元
2011-01-21	每份派现金0.0320元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

良好

良好

一般

一般

一般

一般

优秀

优秀

不佳

优秀

优秀

一般

优秀

良好

良好

良好

优秀

优秀

热门基金近6月收益101%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外