基金品种

全球市场

单位净值 (2025-07-01)

1.33620.06%
近1月:0.29%
近1年:2.92%

累计净值

1.5173
近3月:0.96%
近3年:9.49%

近6月:0.71%
成立来:56.47%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.90亿元(2025-03-31)基金经理:轩璇
成 立 日:2012-12-11管 理 人嘉实基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.3362 1.5173 0.06%
    06-30 1.3354 1.5165 -0.01%
    06-27 1.3356 1.5167 0.02%
    06-26 1.3353 1.5164 0.01%
    06-25 1.3352 1.5163 -0.04%
    06-24 1.3358 1.5169 -0.04%
    06-23 1.3363 1.5174 0.01%
    06-20 1.3362 1.5173 0.02%
    06-19 1.3359 1.5170 0.01%
    06-18 1.3357 1.5168 0.02%
    06-17 1.3354 1.5165 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.29%
    0.96%
    0.71%
    0.71%
    2.92%
    7.43%
    9.49%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    1475 | 3119
    1770 | 3114
    1641 | 3064
    1669 | 2988
    1669 | 2988
    1514 | 2744
    916 | 2199
    1199 | 1854
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
51 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产 基金资讯 06-24 08:07
44 0 大A波动还是大,投资还是得做好股债搭配,更看好中短 灵巧的舒日轩 06-19 12:18
86 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2 基金资讯 06-17 08:08
76 0 公告关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年端午 基金资讯 05-28 07:29
103 0 公告关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年劳动 基金资讯 04-28 07:29
63 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度 基金资讯 04-22 09:40
57 0 就在普通债基还在试图回到成本价时,方正富邦鸿远已经 一弦财富音 04-07 22:31
83 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:51
69 0 宝子们,方正鸿远堪称基金界的“高产冠军”!近一年来 股友A981971P35 03-20 23:01
97 0 大家有没有关注到方正睿利这个债基?我发现它连续4天 温暖宝宝5537 03-06 07:58
524 0 公告关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2025年春节 基金资讯 01-23 07:35
490 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度 基金资讯 01-22 09:49
201 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产 基金资讯 12-24 08:05
490 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年第3季度 基金资讯 10-25 08:06
711 0 公告关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年国庆 基金资讯 09-26 07:44
733 0 公告关于嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年中秋 基金资讯 09-11 08:09
554 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 10:02
423 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度 基金资讯 07-17 22:27
292 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产 基金资讯 06-24 08:27
575 0 公告嘉实纯债债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2 基金资讯 06-19 08:03
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗?      将富途牛牛网添加到收藏夹吗?

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026