大成债券A/B(090002)基金净值_估值_行情走势

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大成债券A/B(前端：090002 后端：091002

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单位净值 (2025-07-01): 1.10000.17%; 近1月：0.85%; 近1年：4.96%

累计净值: 2.4020; 近3月：1.01%; 近3年：5.59%

: 近6月：1.49%; 成立来：266.25%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：4.75亿元（2025-03-31）	基金经理：王立
成立日：2003-06-12	管理人：大成基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
神州数码	0.52%	-1.43%	股吧
拓普集团	0.40%	-1.59%	股吧
北方国际	0.19%	2.46%	股吧
上声电子	0.14%	2.12%	股吧
科华数据	0.09%	-2.37%	股吧

前十持仓占比合计：1.34%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21进出 14.95% --
24附息 13.05% --
23附息 7.28% --
25附息 5.28% --
21洪山 3.73% --
前五持仓占比合计：44.29%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21进出	14.95%	--
24附息	13.05%	--
23附息	7.28%	--
25附息	5.28%	--
21洪山	3.73%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.1000	2.4020	0.17%
06-30	1.0981	2.4001	0.06%
06-27	1.0974	2.3994	-0.01%
06-26	1.0975	2.3995	-0.04%
06-25	1.0979	2.3999	0.16%
06-24	1.0961	2.3981	0.16%
06-23	1.0943	2.3963	0.11%
06-20	1.0931	2.3951	-0.01%
06-19	1.0932	2.3952	-0.11%
06-18	1.0944	2.3964	0.01%
06-17	1.0943	2.3963	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2025-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2025-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.85%	1.01%	1.49%	1.49%	4.96%	5.42%	5.59%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.25%	0.71%	1.25%	1.64%	1.64%	4.18%	7.35%	9.32%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	144 \| 763	192 \| 763	434 \| 750	274 \| 721	274 \| 721	160 \| 676	493 \| 583	481 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.95%	0.37%	3.02%	0.35%	1.10%	0.86%	-1.10%	-0.38%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	460 \| 838	234 \| 755	125 \| 819	303 \| 800	252 \| 499	248 \| 447	353 \| 403	322 \| 386
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.42%	0.88%	-2.34%	9.88%	3.71%	4.89%	10.06%	1.83%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	207 \| 819	298 \| 403	215 \| 338	40 \| 251	92 \| 223	106 \| 199	8 \| 185	76 \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	良好	一般	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 3.15%
2024-06-30 5.09%
2023-12-31 5.37%
2023-06-30 4.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：基金主要配置高等级城投债以及长久期利率债，杠杆水平适中。基金经理王立持续掌管本基金超5年，投资经验丰富。

报告期	基金换手率
2024-12-31	3.15%
2024-06-30	5.09%
2023-12-31	5.37%
2023-06-30	4.13%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-10-08~至今	王立	12年又270天	114.12%
2012-05-02~2012-10-07	王立朱文辉	158天	1.81%
2009-05-23~2012-05-01	王立	2年又344天	12.80%
2003-06-12~2009-05-22	陈尚前	5年又346天	48.94%

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57	公告大成债券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新	基金资讯	06-30 09:13
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57	公告大成债券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-31 10:28
554	公告大成债券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 10:12
626	公告关于大成债券投资基金恢复大额申购(含定期定额申购)	基金资讯	01-20 07:37
609	公告大成基金管理有限公司关于大成债券投资基金2024年	基金资讯	01-16 07:21
582	公告关于大成债券投资基金暂停大额申购(含定期定额申购)	基金资讯	01-11 09:04
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591	公告大成债券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:05
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961	公告大成债券投资基金2024年第1季度报告	基金资讯	04-19 09:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2022-01-20	每份派现金0.0471元
2021-11-22	每份派现金0.0110元
2021-01-18	每份派现金0.0535元
2020-01-17	每份派现金0.0430元
2019-01-08	每份派现金0.0788元
2018-01-18	每份派现金0.0220元
2017-01-20	每份派现金0.0561元
2016-01-25	每份派现金0.2105元
2015-01-21	每份派现金0.1098元
2014-11-17	每份派现金0.0700元

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