净值估算(25-06-30 15:00)
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 1.0704 | 1.0704 | 2.23% |
06-27 | 1.0470 | 1.0470 | 1.70% |
06-26 | 1.0295 | 1.0295 | 0.89% |
06-25 | 1.0204 | 1.0204 | 2.51% |
06-24 | 0.9954 | 0.9954 | 1.82% |
06-23 | 0.9776 | 0.9776 | 0.25% |
06-20 | 0.9752 | 0.9752 | -1.95% |
06-19 | 0.9946 | 0.9946 | -0.79% |
06-18 | 1.0025 | 1.0025 | 1.54% |
06-17 | 0.9873 | 0.9873 | -0.77% |
06-16 | 0.9950 | 0.9950 | 2.35% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 9.49% | 17.12% | 8.46% | 11.71% | 11.71% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.28% | 4.25% | 2.66% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 9.55% | 16.99% | 8.08% | 11.54% | 11.54% | 58.01% | -- | -- |
同类排名 | 19 | 3961 | 9 | 3954 | 341 | 3700 | 535 | 3428 | 535 | 3428 | -- | 2890 | -- | 2220 | -- | 1793 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达中证人工智能主题 | 3160人 |
永赢先进制造智选混合发 | 3919人 |
中欧中证机器人指数发起C | 3347人 |
东财北证50C | 3182人 |
诺安成长混合 | 3259人 |
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