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净值估算(25-06-30 15:00)

--
近1月：1.19%
近1年：6.04%

单位净值 (2025-06-30)

1.0289-0.06%
近3月：2.43%
近3年：--

累计净值

1.0779
近6月：-0.35%
成立来：7.99%
类型：指数型-股票规模：25.61亿元（2025-03-31）基金经理：杨坤
成 立 日：2024-03-06管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 | 年化跟踪误差：0.96%

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交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0289 1.0779 -0.06%
    06-27 1.0295 1.0785 -0.40%
    06-26 1.0336 1.0826 0.07%
    06-25 1.0329 1.0819 0.64%
    06-24 1.0263 1.0753 0.31%
    06-23 1.0231 1.0721 0.34%
    06-20 1.0196 1.0686 0.32%
    06-19 1.0163 1.0653 -0.60%
    06-18 1.0224 1.0714 0.00%
    06-17 1.0224 1.0714 -0.02%
    06-16 1.0226 1.0716 0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.57%
    1.19%
    2.43%
    -0.35%
    -0.35%
    6.04%
    --
    --
    同类平均
    3.11%
    3.72%
    0.46%
    2.39%
    4.38%
    23.25%
    5.66%
    -5.04%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟踪标的
    0.05%
    -0.65%
    0.04%
    -3.07%
    -3.07%
    1.04%
    6.66%
    5.95%
    同类排名
    3526 | 3878
    3290 | 3868
    1580 | 3631
    2677 | 3372
    2677 | 3372
    2511 | 2849
    -- | 2185
    -- | 1766
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

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  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31223.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
127 1 $红利ETF基金(SZ159581)$ 股友DmLDLe 06-30 09:23
153 2 没买过这基金，请问前辈们，假如我有一万块买进去，按 一介股民两袖清风 06-29 18:43
48 0 家人们!发现个投资新方向!弘毅远方国企基金的季报里 乐夏er 06-27 13:06
945 15 第1次更新记录（2025年6月）-500万股攒股计 股海可达鸭 06-25 22:01
164 1 跌的时候跌的多涨的时候涨的少 巴韭铽 06-25 14:27
797 16 攒500万股，然后退休的记录贴 股海可达鸭 06-24 15:41
133 0 月月可分红的红利ETF基金(6.16-6.20)周 万家基金 06-24 14:20
31 0 这是每个月分红啊？ 赛恐龙18654 06-19 21:54
170 8 为什么持仓有寒武纪了？？强行接盘 救世牛头 06-19 09:51
179 4 麻烦各位，有知道这个基金分红到账了吗？知道的告诉我 股友9D155229k2 06-16 10:30
14270 69 操作丨A股迎来修复，稀土有色大涨，轮动行情就这样做 小小说理财 06-13 14:59
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21 0 反弹了，可以早上没卖掉，这波假摔t不到 天晴好晾衣 06-10 13:48
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84 0 公告万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金分红公告 基金资讯 06-04 17:08
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