净值估算--
单位净值 (2025-06-30)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.46% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.90% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.74% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-30 | 0.8381 | 0.8381 | 0.23% |
06-27 | 0.8362 | 0.8362 | -0.77% |
06-26 | 0.8427 | 0.8427 | -0.26% |
06-25 | 0.8449 | 0.8449 | 1.54% |
06-24 | 0.8321 | 0.8321 | 1.18% |
06-23 | 0.8224 | 0.8224 | 0.17% |
06-20 | 0.8210 | 0.8210 | 0.39% |
06-19 | 0.8178 | 0.8178 | -0.81% |
06-18 | 0.8245 | 0.8245 | 0.11% |
06-17 | 0.8236 | 0.8236 | -0.22% |
06-16 | 0.8254 | 0.8254 | 0.15% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.91% | 2.54% | 1.56% | 0.87% | 0.87% | 12.53% | 9.47% | -10.78% |
同类平均 | 3.28% | 4.24% | 2.65% | 5.17% | 5.17% | 23.98% | 5.90% | -4.99% |
沪深300 | 2.03% | 2.50% | 1.25% | 0.03% | 0.03% | 13.71% | 2.44% | -12.24% |
跟踪标的 | 1.81% | 2.19% | 1.80% | 1.62% | 1.62% | -- | -- | -- |
同类排名 | 2900 | 3961 | 2854 | 3954 | 2337 | 3700 | 2454 | 3428 | 2454 | 3428 | 2225 | 2890 | 726 | 2220 | 1173 | 1793 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 79.35% |
2024-06-30 | 57.63% |
2023-12-31 | 64.46% |
2023-06-30 | 93.04% |
近1年 121.46%
近1年 120.90%
近1年 117.74%
近1年 117.18%
近1年 116.88%
近1年 116.52%
近1年 12.53%
日涨幅5.61%
日涨幅5.31%
日涨幅5.31%
日涨幅5.31%
日涨幅4.98%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 8137人 |
易方达蓝筹精选混合 | 11896人 |
富国天惠成长混合(LO | 8035人 |
招商中证白酒指数(LO | 10417人 |
兴全合润混合A | 8258人 |
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