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净值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：5.03%
近1年：47.66%

单位净值 (2025-07-01)

0.8015-1.10%
近3月：-1.52%
近3年：-0.61%

累计净值

0.8015
近6月：4.06%
成立来：-19.85%
类型：指数型-股票规模：28.83亿元（2025-03-31）基金经理：田光远
成 立 日：2021-01-29管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中证软件服务指数 | 年化跟踪误差：0.33%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 成立来
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.57%
    5.03%
    -1.52%
    4.06%
    4.06%
    47.66%
    -19.20%
    -0.61%
    同类平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟踪标的
    -2.40%
    3.10%
    -3.90%
    7.88%
    2.14%
    45.79%
    -20.93%
    -3.73%
    同类排名
    399 | 3968
    1401 | 3936
    3176 | 3706
    1514 | 3426
    1514 | 3426
    195 | 2888
    2058 | 2218
    685 | 1792
    四分位排名

    优秀

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    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31132.02%
    2024-06-30110.97%
    2023-12-31192.45%
    2023-06-30173.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
415 3 $软件ETF(SZ159852)$$华电能源(SH 股友5206971xt7 07-02 15:56
50 0 $软件ETF(SZ159852)$ 一步老韭菜 07-02 15:54
21 0 最差的ETF基金涨少跌多。 风轻云淡Dmm 07-02 13:14
27 2 不是你选的全绿？ 股友H827f59880 07-02 13:09
81 0 这货明天开始微拉一下，周四开启杀神模式，阴跌不止， 聪颖的柳伟涛 07-01 22:30
36 0 $软件ETF(SZ159852)$ 转世血魔 07-01 17:04
50 0 个哦没没没：不卡。哦看看。 从今往后ok 07-01 10:10
358 0 0.737----0.820，+0.083 聪颖的柳伟涛 06-29 11:23
180 1 兄弟们沪和26日一样手法早5一15分钟发击危险信号 低买高卖为王 06-27 16:05
180 0 利好频出!AI应用迎来“黄金浪潮”! 嘉实基金 06-26 14:14
513 0 6.25指数突破年内新高，这一板块成交近1500亿 数据侠养基 06-25 19:02
683 4 哎呀东财忘记发了 数据侠养基 06-25 14:54
47 0 我太菜了，根本想象不出明天的线怎么走，有没有大哥说 A股别进管住手042 06-25 14:18
26 0 红三兵，看多 就是梭哈就是干 06-25 11:41
60 1 基金经理太菜了，涨幅比软件开发板块差太多了 回本就跑的鱼 06-23 22:35
47 1 跌的最多涨的最少，都持仓什么垃圾啊 回本就跑的鱼 06-23 13:40
194 0 等反弹一波直接跑路了 A股别进管住手042 06-23 01:51
127 2 高位杀下来、天天跌也就算了，滞胀基金经理还去接盘拓 股友56mP237071 06-21 09:10
99 0 别人涨的时候不涨，跌的时候第一名 回本就跑的鱼 06-20 14:23
23 0 基金经理出来，买的啥 回本就跑的鱼 06-20 14:16
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