易方达黄金主题人民币A(161116)基金净值_估值

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易方达黄金主题人民币A(161116

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单位净值 (2025-07-01): 1.31400.84%; 近1月：0.38%; 近1年：40.84%

累计净值: 1.3140; 近3月：4.78%; 近3年：80.99%

: 近6月：30.49%; 成立来：31.40%

类型：QDII-商品 \| 中高风险	规模：1.39亿元（2025-03-31）	基金经理：殷春涛
成立日：2011-05-06	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-01	1.3140	--	0.84%
06-30	1.3030	1.3030	0.93%
06-27	1.2910	1.2910	-1.60%
06-26	1.3120	1.3120	-0.15%
06-25	1.3140	1.3140	0.31%
06-24	1.3100	1.3100	-1.58%
06-23	1.3310	1.3310	0.30%
06-20	1.3270	1.3270	-0.08%
06-19	1.3280	1.3280	-0.15%
06-18	1.3300	1.3300	-0.37%
06-17	1.3350	1.3350	-0.15%

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易方达黄金主题人民币A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-12-31 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-12-31	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.38%	4.78%	30.49%	30.49%	40.84%	60.44%	80.99%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.45%	2.92%	0.63%	11.60%	11.60%	14.64%	34.72%	29.09%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 21	21 \| 21	10 \| 21	4 \| 21	4 \| 21	3 \| 21	6 \| 19	2 \| 18
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.74%	24.73%	-4.55%	13.08%	5.19%	4.72%	11.89%	-7.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.16%	10.32%	1.98%	1.04%	3.83%	8.58%	-3.55%	7.74%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	10 \| 21	2 \| 21	18 \| 21	4 \| 21	5 \| 21	14 \| 19	4 \| 19	18 \| 19
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	18.89%	12.04%	-1.43%	-11.02%	0.82%	20.08%	-0.42%	2.44%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.17%	4.63%	17.80%	22.54%	-25.61%	28.81%	-11.22%	2.89%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6 \| 21	4 \| 19	15 \| 18	17 \| 18	6 \| 18	10 \| 18	4 \| 15	8 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2020-12-31 15.14%
2020-06-30 17.03%
2019-12-31 26.79%
2019-06-30 23.26%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：QDII基金，在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置，表现与黄金价格相关性较高。

报告期	基金换手率
2020-12-31	15.14%
2020-06-30	17.03%
2019-12-31	26.79%
2019-06-30	23.26%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-04-11~至今	殷春涛	82天	2.04%
2024-11-13~2025-04-10	PAN LINGDAN(潘令旦) 殷春涛	148天	24.34%
2024-07-27~2024-11-12	PAN LINGDAN(潘令旦)	108天	5.23%
2017-06-20~2024-07-26	周宇	7年又38天	34.81%
2017-04-21~2017-06-19	戴险峰周宇	59天	-4.11%

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49	1	这个股还是远离吧，今天黄金板块都涨，就他绿，涨不跟	齐天小毛驴	07-02 18:31
106	4	昨天晚上涨那么多，还不涨	拥抱美股	07-02 16:45
40	1	黄金涨了它不跟？	股友G275I59789	07-02 16:30
57	1	持仓股红，它绿，不查它吗？	好人一个111	07-02 16:19
1014	5	下午涨停	跌完去球	07-02 16:12
86	3	明天大概率跌停	股友C53535l710	07-02 15:56
100	2	新政 \| 8月1日起现金买黄金超10万元将需上报	我是数据派	07-02 15:56
59	2	今天又上一个新套。	正本清源元本清正	07-02 15:46
391	2	7.2操作分享，领跌了，但有些事你得明白，要加仓!	丁先生要上进	07-02 15:21
138	4	楼下网名：翻个十翻，是骗子大家不要被骗了谨慎投资	股友pJdBO1	07-02 14:36
29	0	经理出来说说，持仓不跟是怎么回事	红牛黑牛花牛	07-02 14:34
38	0	的不拉还跌	豪爽大气的吴翔云	07-02 14:29
36	0	这货绝对是耗子	乐观有希望	07-02 14:26
34	0	又在更低的位置上横。	正本清源元本清正	07-02 14:12
36	0	一会一飞升天了	吴胜明	07-02 14:01
36	0	手里的筹码都拿好，准备发车了	MD不撞南墙不回头	07-02 13:35
168	6	这里真是笑死我了，兄弟们，你们信不信，只要你卖掉，	山下的人儿	07-02 13:32
46	0	一手又一手……搞笑呢？	细XIU蔷薇	07-02 13:30
36	0	$黄金主题LOF(SZ161116)$	才望兴隆de令狐冲	07-02 13:23
89	0	$黄金主题LOF(SZ161116)$	才望兴隆de令狐冲	07-02 13:02

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