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融通岁岁添利定开债A(161618
)

单位净值 (2025-07-02)

1.24310.10%
近1月：0.44%
近1年：6.59%

累计净值

1.8014
近3月：1.33%
近3年：22.77%

近6月：2.57%
成立来：105.20%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：0.31亿元（2025-03-31）基金经理：王超
成 立 日：2012-11-06管 理 人：融通基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-05-04～2026-05-15/2026-05-04～...
预估开放申购时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月30日15:00~05月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.2431 1.8014 0.10%
    07-01 1.2418 1.8001 0.06%
    06-30 1.2410 1.7993 0.00%
    06-27 1.2410 1.7993 0.02%
    06-26 1.2408 1.7991 -0.01%
    06-25 1.2409 1.7992 -0.01%
    06-24 1.2410 1.7993 0.02%
    06-23 1.2408 1.7991 0.03%
    06-20 1.2404 1.7987 0.01%
    06-19 1.2403 1.7986 0.01%
    06-18 1.2402 1.7985 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.44%
    1.33%
    2.57%
    3.13%
    6.59%
    9.91%
    22.77%
    同类平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    236 | 763
    446 | 763
    202 | 750
    103 | 721
    66 | 721
    87 | 676
    82 | 583
    4 | 531
    四分位排名

    良好

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    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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