万家增强收益债券(161902)基金净值_估值

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万家增强收益债券(161902

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单位净值 (2025-07-02): 1.1145-0.21%; 近1月：0.31%; 近1年：-0.80%

累计净值: 2.3457; 近3月：-0.09%; 近3年：6.07%

: 近6月：0.41%; 成立来：220.17%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：3.79亿元（2025-03-31）	基金经理：陈奕雯等
成立日：2004-09-28	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
登康口腔	2.22%	-3.75%	股吧
百龙创园	2.08%	9.98%	股吧
中芯国际	1.51%	-1.89%	股吧
彩虹股份	1.36%	-0.78%	股吧
若羽臣	0.94%	-5.98%	股吧
春风动力	0.84%	-1.35%	股吧
中电电机	0.47%	-0.47%	股吧
寒武纪-U	0.35%	-3.18%	股吧
新易盛	0.33%	-1.75%	股吧
美畅股份	0.32%	-0.53%	股吧

前十持仓占比合计：10.42%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23萧山 5.50% --
22苏银 5.39% --
24东吴 5.37% --
24农发 5.36% --
24浦发 5.33% --
前五持仓占比合计：26.95%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23萧山	5.50%	--
22苏银	5.39%	--
24东吴	5.37%	--
24农发	5.36%	--
24浦发	5.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	1.1145	2.3457	-0.21%
07-01	1.1168	2.3482	0.15%
06-30	1.1151	2.3464	0.03%
06-27	1.1148	2.3461	0.11%
06-26	1.1136	2.3448	-0.13%
06-25	1.1150	2.3463	-0.21%
06-24	1.1174	2.3488	0.24%
06-23	1.1147	2.3460	0.01%
06-20	1.1146	2.3459	0.08%
06-19	1.1137	2.3449	-0.27%
06-18	1.1167	2.3481	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.31%	-0.09%	0.41%	0.13%	-0.80%	1.68%	6.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.24%	1.27%	1.45%	2.87%	2.56%	6.06%	6.36%	4.79%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1280 \| 1356	1218 \| 1348	1279 \| 1325	1143 \| 1265	1179 \| 1264	1160 \| 1168	830 \| 979	338 \| 784
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.07%	0.12%	-0.71%	-0.02%	1.80%	0.81%	0.94%	-1.26%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1250 \| 1383	726 \| 1314	1212 \| 1292	1051 \| 1251	186 \| 1208	556 \| 1173	99 \| 1121	722 \| 1075
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	1.88%	3.37%	-3.12%	3.74%	6.76%	8.11%	-3.36%	1.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	957 \| 1292	115 \| 1121	330 \| 955	440 \| 782	324 \| 632	282 \| 548	336 \| 500	262 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 93.92%
2024-06-30 67.82%
2023-12-31 91.41%
2023-06-30 -6.35%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：基金经理有5年证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2011年初开始管理该基金，2011年、2012年业绩位于同类前30%。

报告期	基金换手率
2024-12-31	93.92%
2024-06-30	67.82%
2023-12-31	91.41%
2023-06-30	-6.35%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-16~至今	陈奕雯束金伟	2年又169天	4.80%
2022-07-14~2023-01-15	董一平陈奕雯束金伟	185天	1.91%
2022-04-06~2022-07-13	董一平	98天	3.43%
2021-08-24~2022-04-05	苏谋东董一平	224天	-4.69%
2019-09-09~2021-08-23	苏谋东	1年又349天	10.02%

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552	公告万家增强收益债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	11-21 09:05
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641	公告万家增强收益债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:09
645	垃圾，垃圾，垃圾，	股友Rd6i7l	10-18 21:05
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680	真垃圾	股友Rd6i7l	09-27 22:04
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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-27	每份派现金0.1870元
2016-01-04	每份派现金0.2000元
2013-06-28	每份派现金0.0900元
2012-06-28	每份派现金0.1000元
2011-06-29	每份派现金0.1000元
2008-12-26	每份派现金0.0600元
2007-11-21	每份基金份额折算1.0687份
2007-08-13	每份派现金0.2500元
2007-07-06	每份派现金0.0130元
2007-03-28	每份派现金0.0130元
2006-12-18	每份派现金0.0130元

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