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净值估算(25-06-30 15:00)

--
近1月：2.51%
近1年：14.14%

单位净值 (2025-06-27)

1.19760.10%
近3月：-2.37%
近3年：-21.96%

累计净值

1.4256
近6月：-2.98%
成立来：50.30%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.39亿元（2025-03-31）基金经理：刘杰
成 立 日：2012-05-07管 理 人：广发基金基金评级：
跟踪标的：深证100指数(价格) | 年化跟踪误差：3.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.02%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.1976 1.4256 0.10%
    06-26 1.1964 1.4244 -0.58%
    06-25 1.2034 1.4314 1.76%
    06-24 1.1826 1.4106 1.36%
    06-23 1.1667 1.3947 -0.04%
    06-20 1.1672 1.3952 -0.07%
    06-19 1.1680 1.3960 -1.00%
    06-18 1.1798 1.4078 0.35%
    06-17 1.1757 1.4037 -0.08%
    06-16 1.1767 1.4047 0.12%
    06-13 1.1753 1.4033 -0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.60%
    2.51%
    -2.37%
    -2.98%
    -1.57%
    14.14%
    -5.28%
    -21.96%
    同类平均
    3.11%
    3.72%
    0.46%
    2.39%
    4.38%
    23.25%
    5.66%
    -5.04%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    跟踪标的
    3.33%
    2.74%
    -1.74%
    -2.58%
    -2.58%
    12.90%
    -7.93%
    -24.92%
    同类排名
    2183 | 4031
    2548 | 3940
    2839 | 3690
    2749 | 3410
    2823 | 3426
    2057 | 2887
    1727 | 2217
    1408 | 1780
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31121.19%
    2024-06-30145.05%
    2023-12-3160.20%
    2023-06-3078.08%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
10430 9 最近 基情燃烧2025 06-26 22:23
83 0 记录一下，历史性的一刻 股友6M2297731C 06-25 20:26
168 2 不能赎回了吗？？？？ 斧斧生威 06-10 12:17
339 2 你可能听说过指数调样，但不一定知道本次调整“更新更 广发基金 06-09 23:10
92 0 公告关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 06-05 18:48
111 0 公告广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 05-25 17:09
93 0 公告广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 05-25 17:09
91 0 公告关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 05-21 20:07
88 0 公告关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 05-15 17:15
126 0 保本就行了 股友6M2297731C 05-15 07:31
90 0 公告广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 05-13 17:09
92 0 公告关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 05-08 17:55
297 3 $广发深证100ETF联接A$亏2.2个点 股友6M2297731C 05-06 18:20
125 0 公告广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 04-20 17:10
95 0 公告广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 03-28 17:08
225 0 公告关于广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接 基金资讯 02-16 17:06
192 0 $广发深证100ETF联接A$亏3.8个点 股友6M2297731C 02-14 20:12
244 0 公告广发深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金资讯 02-12 17:06
361 0 $广发深证100ETF联接A$亏5.4个点 股友6M2297731C 02-11 22:26
263 0 继续加仓，跟庄家斗争到底! 基民何不食 02-11 10:44
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