天治核心成长混合(LOF)(163503)基金净值_估值

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天治核心成长混合(LOF)(163503

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单位净值 (2025-07-02): 0.4176-0.31%; 近1月：0.51%; 近1年：-11.09%

累计净值: 2.2307; 近3月：3.03%; 近3年：-34.57%

: 近6月：0.92%; 成立来：151.08%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：2.43亿元（2025-03-31）	基金经理：李申
成立日：2006-01-20	管理人：天治基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	8.05%	-0.40%	股吧
申能股份	7.76%	0.12%	股吧
皖能电力	7.66%	0.43%	股吧
工商银行	7.66%	0.26%	股吧
浙能电力	7.61%	0.37%	股吧
农业银行	5.26%	0.34%	股吧
国电电力	4.48%	0.00%	股吧
中国银行	4.23%	0.00%	股吧
国投电力	4.20%	-0.20%	股吧
建设银行	3.70%	0.51%	股吧

前十持仓占比合计：60.61%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23财通 2.96% --
前一持仓占比合计：2.96%
持仓截止日期: 2023-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23财通	2.96%	--

公司观点

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稳健收益
13.14%近3年天治稳健双盈债券
震荡市牛基
400.66%成立以来天治财富增长混合
优选可转债
4.85%近2年天治可转债增强...
【防范非法证券期货基金宣传月】投资...
【防范非法证券期货基金宣传月】牢记...
【防范非法证券期货基金宣传月】权益...
【防范非法证券期货基金宣传月】识别...
【防范非法证券期货基金宣传月】基金...

稳健理财

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快取单日限额最高超50万元

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	0.4176	2.2307	-0.31%
07-01	0.4189	2.2332	0.36%
06-30	0.4174	2.2303	-0.02%
06-27	0.4175	2.2305	-1.79%
06-26	0.4251	2.2453	-0.19%
06-25	0.4259	2.2469	1.12%
06-24	0.4212	2.2377	0.69%
06-23	0.4183	2.2321	0.10%
06-20	0.4179	2.2313	0.10%
06-19	0.4175	2.2305	-0.62%
06-18	0.4201	2.2356	0.45%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2022-06-30 ★★★
招商证券 2025-03-31 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2022-06-30	★★★
招商证券	2025-03-31	★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-07-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.95%	0.51%	3.03%	0.92%	-1.63%	-11.09%	-23.54%	-34.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	4.00%	2.08%	9.75%	7.46%	17.66%	-2.56%	-15.45%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4485 \| 4694	4078 \| 4673	1713 \| 4633	3948 \| 4530	4004 \| 4530	4260 \| 4308	3443 \| 3730	2614 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.68%	-5.16%	-5.39%	-1.88%	7.27%	-0.56%	-8.79%	-13.95%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1679 \| 4794	4454 \| 4617	3285 \| 4610	4379 \| 4542	159 \| 4439	1547 \| 4339	3537 \| 4208	3218 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	优秀	良好	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-0.98%	-14.40%	-34.46%	8.61%	46.81%	32.63%	-27.78%	7.68%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2775 \| 4610	1759 \| 4208	2562 \| 3570	658 \| 2711	644 \| 1590	518 \| 921	378 \| 666	307 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	良好	一般	一般	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 817.42%
2024-06-30 1262.48%
2023-12-31 1249.59%
2023-06-30 1128.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,成立时间超过十年，2012年和2013年业绩超越同类平均。...
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报告期	基金换手率
2024-12-31	817.42%
2024-06-30	1262.48%
2023-12-31	1249.59%
2023-06-30	1128.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-02~至今	李申	1年又213天	-6.91%
2023-07-27~2023-12-01	许家涵李申	127天	-11.56%
2015-06-12~2023-07-26	许家涵	8年又46天	-41.24%
2015-06-02~2015-06-11	秦海燕许家涵	9天	3.77%
2012-08-13~2015-06-01	秦海燕	2年又292天	139.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
66	0	公告天治基金管理有限公司关于高级管理人员变更公告	基金资讯	06-27 19:08
96	1	买了8个基金，今日7个涨唯有此基跌，恃有此基17年	基民MDmVgg	06-20 10:18
34	0	这个基金公司都是些什么人在做事，十几年了竞然还亏了	欢快的华柏	06-20 10:15
50	0	$天治核心LOF(SZ163503)$	欢快的华柏	06-20 10:12
70	0	死掉了一样	基民w631p63576	05-28 09:52
195	1	23万股，没有一点盈利，0.88元买的，十几年了，	一路发666888	05-25 11:39
174	1	专精特新主题这段时间反弹挺香的，准备持续拿好中加专	加油呀66	05-25 11:36
115	0	求求你快让我们出套吧!	股友9293252l3o	05-25 10:51
102	0	你什么时候能见阳光啊真是无语呀	基民dRrl4g	05-13 05:59
141	0	昔日辉煌已成昨日黄花	未名a	04-30 18:17
123	0	天治核心这么多年了，还没倒闭，入手1元多，后来亏了	基民SKUhfn	04-30 08:20
119	0	专精特新主题这两周反弹不错，我买的中加专精特新量化	东东西西哦	04-28 18:36
184	1	基金经理屡屡踩错点，别的不说了，就去年九月份270	股友H99973e156	04-24 20:47
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110	0	公告天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)2025年	基金资讯	04-17 17:18
101	0	公告天治基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	04-11 17:06
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120	0	感觉最近收益稍微弱点，喜欢稳稳上涨的可以买中加专精	帝林5	03-21 19:05
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-04-19	每份派现金0.2000元
2015-01-23	每份派现金0.0080元
2007-10-15	每份基金份额折算1.9512份
2007-03-16	每份派现金0.4500元
2006-12-15	每份派现金0.5300元
2006-04-14	每份派现金0.0300元

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