基金品种

全球市场

单位净值 (2025-06-30)

1.03830.04%
近1月：0.85%
近1年：2.71%

累计净值

1.3451
近3月：2.14%
近3年：8.66%

近6月：1.22%
成立来：40.40%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.30亿元（2025-03-31）基金经理：吴秋君
成 立 日：2016-09-09管 理 人：中信保诚基金基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-08～2026-07-06/2026-06-08～...
预估开放申购时间：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
富途牛牛
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0383 1.3451 0.04%
    06-27 1.0379 1.3447 0.09%
    06-26 1.0370 1.3438 -0.07%
    06-25 1.0377 1.3445 0.18%
    06-24 1.0358 1.3426 0.10%
    06-23 1.0348 1.3416 0.15%
    06-20 1.0332 1.3400 -0.06%
    06-19 1.0338 1.3406 -0.12%
    06-18 1.0350 1.3418 0.03%
    06-17 1.0347 1.3415 -0.09%
    06-16 1.0356 1.3424 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.85%
    2.14%
    1.22%
    1.22%
    2.71%
    6.42%
    8.66%
    同类平均
    0.65%
    1.19%
    1.57%
    2.47%
    2.47%
    6.02%
    6.26%
    4.66%
    沪深300
    2.03%
    2.50%
    1.25%
    0.03%
    0.03%
    13.71%
    2.44%
    -12.24%
    同类排名
    707 | 1352
    622 | 1357
    268 | 1329
    750 | 1269
    750 | 1269
    918 | 1172
    453 | 984
    195 | 789
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    一般

    一般

    不佳

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
75 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金(A 基金资讯 05-29 19:00
83 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新 基金资讯 05-29 18:45
163 1 漫展coser圈潜规则：出巴菲特造型必须手持“TY 股友1nu3870383 05-29 00:52
108 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-20 17:10
114 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-27 19:19
195 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 01-20 18:40
262 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新 基金资讯 11-28 20:52
177 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金(A 基金资讯 11-28 20:50
195 0 公告中信保诚基金管理有限公司中信保诚惠泽18个月定期开 基金资讯 11-25 19:31
197 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金托管 基金资讯 11-25 19:31
213 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金开放 基金资讯 11-07 19:40
198 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 10-23 22:00
206 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 08-28 20:48
235 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 07-17 20:53
278 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 06-19 19:05
306 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金更新 基金资讯 05-30 20:47
297 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金基金 基金资讯 05-30 20:47
265 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 04-18 22:03
266 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金20 基金资讯 03-27 21:34
313 0 公告中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金分红 基金资讯 02-07 19:36
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？      将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight  上海富途牛牛销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026