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单位净值 (2025-07-02)

1.0397-0.02%
近1月：0.99%
近1年：2.84%

累计净值

1.3465
近3月：2.12%
近3年：8.79%

近6月：1.13%
成立来：40.59%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：0.30亿元（2025-03-31）基金经理：吴秋君
成 立 日：2016-09-09管 理 人：中信保诚基金基金评级：
暂无评级
封闭期：18个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-06-08～2026-07-06/2026-06-08～...
预估开放申购时间：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
预估开放赎回时间：
2026年06月05日15:00~07月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0397 1.3465 -0.02%
    07-01 1.0399 1.3467 0.15%
    06-30 1.0383 1.3451 0.04%
    06-27 1.0379 1.3447 0.09%
    06-26 1.0370 1.3438 -0.07%
    06-25 1.0377 1.3445 0.18%
    06-24 1.0358 1.3426 0.10%
    06-23 1.0348 1.3416 0.15%
    06-20 1.0332 1.3400 -0.06%
    06-19 1.0338 1.3406 -0.12%
    06-18 1.0350 1.3418 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.99%
    2.12%
    1.13%
    1.36%
    2.84%
    6.56%
    8.79%
    同类平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    621 | 1355
    634 | 1347
    220 | 1324
    898 | 1264
    751 | 1263
    913 | 1167
    449 | 978
    192 | 783
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    一般

    一般

    不佳

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    PK当前基金
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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