中欧价值发现混合A(166005)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易 \|	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	安全保障

全球市场

上证：
深证：

富途牛牛网>全部基金>中欧价值发现混合A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中欧价值发现混合A(166005

)

基金吧加自选加对比手机版富途牛牛下载

单位净值 (2025-07-02): 2.33650.00%; 近1月：4.52%; 近1年：18.29%

累计净值: 3.3736; 近3月：4.34%; 近3年：4.42%

: 近6月：13.15%; 成立来：315.05%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：17.80亿元（2025-03-31）	基金经理：蓝小康等
成立日：2009-07-24	管理人：中欧基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
富途牛牛

预计购买费用：0.15元(费率0.15%，节省0.14元。)

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。

中欧基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
顺丰控股	4.14%	-1.89%	股吧
三一重工	3.94%	2.65%	股吧
中国船舶	3.92%	-0.90%	股吧
渝农商行	3.70%	-1.09%	股吧
立讯精密	3.59%	-2.28%	股吧
梅花生物	3.50%	1.29%	股吧
比亚迪	3.48%	-0.21%	股吧
许继电气	3.36%	1.25%	股吧
中国电信	3.18%	-0.13%	股吧
云铝股份	3.04%	1.27%	股吧

前十持仓占比合计：35.85%

持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25进出 3.79% --
志邦转债 0.01% --
前二持仓占比合计：3.80%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25进出	3.79%	--
志邦转债	0.01%	--

公司观点

更多>

13年从业经验
375.71%成立以来中欧新动力混合...
强势霸榜全面TOP1
209.77%成立以来中欧时代先锋股...
大盘价值，白马成长!
147.94%成立以来中欧行业成长混...
军工大反弹，机会几何？
重磅会议进行!有哪些期待？
中欧AI DAY |解码万亿AI投...
军工迎来高光时刻
关税靴子落地!科技回温？

稳健理财

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.08%07-02
快取单日限额最高超50万元

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-02	2.3365	3.3736	0.00%
07-01	2.3366	3.3737	1.15%
06-30	2.3101	3.3472	0.78%
06-27	2.2922	3.3293	0.12%
06-26	2.2895	3.3266	-0.20%
06-25	2.2942	3.3313	0.67%
06-24	2.2789	3.3160	0.78%
06-23	2.2612	3.2983	0.08%
06-20	2.2594	3.2965	0.48%
06-19	2.2487	3.2858	-0.35%
06-18	2.2567	3.2938	-0.10%

更多净值信息>

中欧价值发现混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2018-12-10 每份派现金0.3611元
2017-03-24 每份派现金0.6760元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2025-03-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2025-07-02

下载富途牛牛手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.84%	4.52%	4.34%	13.15%	11.41%	18.29%	3.02%	4.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.40%	3.99%	2.08%	9.74%	7.46%	17.65%	-2.56%	-15.45%
沪深300	-0.41%	2.69%	1.53%	3.23%	0.22%	13.59%	2.63%	-11.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	580 \| 4694	1720 \| 4673	1292 \| 4633	1197 \| 4530	1109 \| 4530	1732 \| 4308	1140 \| 3730	362 \| 3018
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.36%	6.56%	-3.54%	10.05%	-4.64%	-1.18%	-6.66%	-0.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1768 \| 4794	1291 \| 4617	2653 \| 4610	2307 \| 4542	2963 \| 4439	1703 \| 4339	2804 \| 4208	365 \| 4054
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	一般	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	0.04%	-1.95%	-12.41%	26.67%	16.84%	29.09%	-18.94%	26.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2617 \| 4610	334 \| 4208	359 \| 3570	205 \| 2711	885 \| 1590	563 \| 921	137 \| 666	102 \| 530
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载富途牛牛手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

2025年1季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 68.47%
2024-06-30 78.39%
2023-12-31 80.21%
2023-06-30 67.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：产品特点：坚守价值投资理念，自下而上选股布局低估值蓝筹和价值成长蓝筹，基金经理选股能力突出。

报告期	基金换手率
2024-12-31	68.47%
2024-06-30	78.39%
2023-12-31	80.21%
2023-06-30	67.13%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-21~至今	蓝小康沈悦柳世庆	104天	0.90%
2025-01-17~2025-03-20	蓝小康沈悦	62天	12.03%
2020-05-12~2025-01-16	曹名长蓝小康沈悦	4年又250天	29.02%
2017-05-11~2020-05-11	曹名长蓝小康	3年又1天	23.52%
2016-11-17~2017-05-10	曹名长	174天	2.53%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
44	0	清仓了，老曹卸任后，基金风格大变	芬钛学徒	07-02 12:29
37	0	稳的像尊佛，能力真强!	讨厌的许小蝶4	07-01 12:07
39	0	挺滑稽的三大运营商只有中移是涨的，还越涨越高，剩下	讨厌的许小蝶4	06-25 15:32
76	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-03 09:13
240	2	$中欧价值发现混合A$还是蓝总厉害!	村里人116	06-01 13:55
62	0	$中欧价值(SZ166005)$	股友072O2F3185	05-20 08:19
193	2	$中欧价值发现混合A$蓝经理，有自己风格固然重要，	股友2v817H0875	05-17 11:23
183	1	本季度蓝总估计会将瑞尔特移出十大重仓股了。	村里人116	05-09 00:55
104	0	今天偶然打开该基金看了下，惊奇发现十大重仓股全部新	村里人116	05-08 22:54
87	0	走吧，换手高了	股友K0670a8031	05-06 18:51
106	0	想在基金市场分一杯羹，中信保诚多策略C别错过。近三	安安很乖	05-06 12:34
102	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:38
156	1	餐馆用机器炒菜，农场用机器摘果，连医院都上手术台了	用心的夏夏	04-22 00:10
3819	11	货币政策宽松预期下	天选养基人1	04-18 19:05
76	0	船小好调头这话真不假，黑马基信泓的仓位腾挪比大象转	凌波888	04-10 13:46
87	0	今天的吃相太难看了!	基民dE99731123	04-09 20:53
87	0	投资新机遇!富国恒生港股通医疗保健ETF估值上涨2	灵动活13	04-08 11:02
78	0	顺势而为才是真谛!机器人板块企稳迹象初现，我通过方	顺顺利呀	04-07 18:58
137	0	公告中欧价值发现混合型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-29 00:16
801	2	3月权益基金榜里，又看到了这位价投经理	大白快跑	03-26 14:26

同公司旗下基金

更多>

中欧基金

管理规模：5865.31亿旗下基金：441只

中欧资源精选混合发起A

日涨幅1.62%

购买

中欧资源精选混合发起C

日涨幅1.62%

购买

中欧中证港股通央企红利

日涨幅1.45%

购买

中欧中证港股通央企红利

日涨幅1.45%

购买

中欧丰泰港股通混合A

日涨幅1.21%

购买

中欧丰泰港股通混合C

日涨幅1.21%

购买

中欧价值回报混合A

日涨幅1.12%

购买

截止:07-02 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达蓝筹精选混合	46312人
易方达优质精选混合(Q	44306人
易方达消费行业股票	46396人
富国天惠成长混合(LO	48871人
兴全合润混合A	43956人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：富途牛牛Choice数据。

将富途牛牛网设为上网首页吗？将富途牛牛网添加到收藏夹吗？

||研究中心|||||||在线客服|

富途牛牛客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：。富途牛牛网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：
CopyRight 上海富途牛牛销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-10	每份派现金0.3611元
2017-03-24	每份派现金0.6760元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

良好

良好

良好

优秀

良好

良好

优秀

良好

良好

一般

一般

一般

良好

一般

优秀

一般

优秀

优秀

优秀

一般

一般

优秀

优秀

热门基金近6月收益105%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外