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单位净值 (2025-07-02)

1.10270.09%
近1月：0.50%
近1年：3.62%

累计净值

1.6304
近3月：0.98%
近3年：11.12%

近6月：0.62%
成立来：82.75%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：21.01亿元（2025-03-31）基金经理：闫沛贤
成 立 日：2013-01-31管 理 人：中欧基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1027 1.6304 0.09%
    07-01 1.1017 1.6294 0.07%
    06-30 1.1009 1.6286 -0.02%
    06-27 1.1011 1.6288 0.02%
    06-26 1.1009 1.6286 0.03%
    06-25 1.1006 1.6283 -0.07%
    06-24 1.1014 1.6291 -0.07%
    06-23 1.1022 1.6299 0.00%
    06-20 1.1022 1.6299 0.04%
    06-19 1.1018 1.6295 0.04%
    06-18 1.1121 1.6291 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.50%
    0.98%
    0.62%
    0.82%
    3.62%
    8.69%
    11.12%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    409 | 3110
    589 | 3103
    1501 | 3051
    1686 | 2977
    1537 | 2976
    735 | 2733
    390 | 2190
    626 | 1846
    四分位排名

    优秀

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    一般

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54 0 长债基金今日表现不错! 墨股道 07-02 21:39
32 0 债基大蛋满满呀! 静静的夜晚里 07-02 21:32
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5761 14 今日 十年10倍的价值投资者 07-02 13:12
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100 0 【07月01日播报员报蛋】 净值播报员 07-01 20:09
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3613 13 市场 十年10倍的价值投资者 06-30 14:26
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3799 13 又是 十年10倍的价值投资者 06-25 15:30
40 0 之前朋友推荐买了$鹏扬景惠六个月持有期混合C$，昨 天天涨180 06-25 10:40
570 4 指数收复3400点了，我只能继续上车这个方向 墨股道 06-24 15:42
44 0 存款利率太低了，还是买债基靠谱啊，我上车了这个$鹏 天天涨180 06-24 10:31
138 0 【06月20日播报员报蛋】 净值播报员 06-20 20:26
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