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中欧恒利三年定期开放混合(166024
)

单位净值 (2025-07-02)

1.0218-0.13%
近1月：5.67%
近1年：21.56%

累计净值

1.3507
近3月：1.73%
近3年：-0.71%

近6月：15.00%
成立来：38.62%
类型：混合型-偏股  |  中高风险规模：2.61亿元（2025-03-31）基金经理：沈悦等
成 立 日：2017-11-01管 理 人：中欧基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3年

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2026-12-01～2026-12-28/2026-12-01～...
预估开放申购时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年11月30日15:00~12月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0218 1.3507 -0.13%
    07-01 1.0231 1.3520 0.32%
    06-30 1.0198 1.3487 -0.23%
    06-27 1.0221 1.3510 0.54%
    06-26 1.0166 1.3455 0.09%
    06-25 1.0157 1.3446 1.10%
    06-24 1.0046 1.3335 1.50%
    06-23 0.9898 1.3187 0.62%
    06-20 0.9837 1.3126 0.35%
    06-19 0.9803 1.3092 -1.86%
    06-18 0.9989 1.3278 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.60%
    5.67%
    1.73%
    15.00%
    12.77%
    21.56%
    4.96%
    -0.71%
    同类平均
    0.40%
    4.00%
    2.08%
    9.75%
    7.46%
    17.66%
    -2.56%
    -15.45%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1828 | 4692
    1175 | 4671
    2173 | 4631
    973 | 4528
    937 | 4528
    1369 | 4306
    1002 | 3728
    510 | 3016
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31118.12%
    2024-06-30154.72%
    2023-12-31138.48%
    2023-06-3088.89%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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