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单位净值 (2025-06-27)

0.8447-0.52%
近1月：0.99%
近1年：1.71%

累计净值

2.9460
近3月：1.36%
近3年：-5.99%

近6月：0.91%
成立来：274.94%
类型：混合型-灵活  |  中风险规模：7.63亿元（2025-03-31）基金经理：梁鹏
成 立 日：2006-04-26管 理 人：摩根基金管理(中国)基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 0.8447 2.9460 -0.52%
    06-26 0.8491 2.9504 -0.13%
    06-25 0.8502 2.9515 0.38%
    06-24 0.8470 2.9483 0.53%
    06-23 0.8425 2.9438 0.30%
    06-20 0.8400 2.9413 0.13%
    06-19 0.8389 2.9402 -0.60%
    06-18 0.8440 2.9453 -0.41%
    06-17 0.8475 2.9488 -0.27%
    06-16 0.8498 2.9511 0.31%
    06-13 0.8472 2.9485 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.56%
    0.99%
    1.36%
    0.91%
    0.36%
    1.71%
    4.21%
    -5.99%
    同类平均
    2.27%
    3.02%
    0.76%
    2.90%
    4.31%
    13.46%
    -1.26%
    -10.14%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    1847 | 2354
    1568 | 2350
    755 | 2334
    1264 | 2316
    1628 | 2316
    1909 | 2272
    743 | 2164
    881 | 2049
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-31200.57%
    2024-06-30158.90%
    2023-12-3191.23%
    2023-06-3074.86%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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