净值估算(25-06-30 11:30)
单位净值 (2025-06-27)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 121.13% | ||
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 120.58% | ||
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 117.39% |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
06-27 | 0.9577 | 0.9577 | -0.24% |
06-26 | 0.9600 | 0.9600 | -0.27% |
06-25 | 0.9626 | 0.9626 | 1.40% |
06-24 | 0.9493 | 0.9493 | 1.33% |
06-23 | 0.9368 | 0.9368 | 0.40% |
06-20 | 0.9331 | 0.9331 | -0.06% |
06-19 | 0.9337 | 0.9337 | -0.87% |
06-18 | 0.9419 | 0.9419 | 0.10% |
06-17 | 0.9410 | 0.9410 | -0.14% |
06-16 | 0.9423 | 0.9423 | 0.24% |
06-13 | 0.9400 | 0.9400 | -0.70% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.64% | 2.83% | -0.17% | -0.60% | 0.90% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.11% | 3.72% | 0.46% | 2.39% | 4.38% | 23.25% | 5.66% | -5.04% |
沪深300 | 1.95% | 2.15% | -0.27% | -1.49% | -0.33% | 13.54% | 1.98% | -11.76% |
跟踪标的 | 2.43% | 2.15% | -1.08% | -1.64% | -0.16% | 14.77% | -0.09% | -13.43% |
同类排名 | 2148 | 4031 | 2160 | 3940 | 2140 | 3690 | 2137 | 3410 | 2067 | 3426 | -- | 2887 | -- | 2217 | -- | 1780 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 121.13%
近1年 120.58%
近1年 117.39%
近1年 116.83%
近1年 116.51%
近1年 116.18%
近1年 --
日涨幅2.17%
日涨幅2.07%
日涨幅2.06%
日涨幅2.06%
日涨幅2.06%
日涨幅1.99%
日涨幅1.98%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 1781人 |
易方达消费行业股票 | 1357人 |
招商中证白酒指数(LO | 1678人 |
兴全合润混合A | 1198人 |
诺安成长混合 | 1189人 |
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