净值估算(25-07-02 09:24)
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- 近1月：2.07%
- 近1年：15.80%
单位净值 (2025-07-01)
- 0.49411.52%
- 近3月：0.24%
- 近3年：-33.14%
- 0.4941
- 近6月：8.24%
- 成立来：-50.59%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.02%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-01 0.4941 0.4941 1.52% 06-30 0.4867 0.4867 1.14% 06-27 0.4812 0.4812 -0.04% 06-26 0.4814 0.4814 -1.55% 06-25 0.4890 0.4890 0.82% 06-24 0.4850 0.4850 1.19% 06-23 0.4793 0.4793 0.95% 06-20 0.4748 0.4748 0.15% 06-19 0.4741 0.4741 -1.39% 06-18 0.4808 0.4808 -1.01% 06-17 0.4857 0.4857 -1.76%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅1.88%2.07%0.24%8.24%8.24%15.80%-10.11%-33.14%同类平均1.88%4.37%2.39%5.29%5.29%23.45%6.03%-4.57%沪深3000.99%2.67%1.42%0.20%0.20%13.36%2.61%-11.73%跟踪标的1.87%2.08%-0.29%8.13%8.13%15.66%-10.98%-34.54%同类排名1798 | 39683152 | 39362714 | 3706798 | 3426798 | 34261832 | 28881857 | 22181595 | 1792四分位排名
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一般
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优秀
一般
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- 2025年1季度投资风格
报告期 基金换手率 2024-12-31 31.53% 2024-06-30 38.35% 2023-12-31 32.50% 2023-06-30 34.99% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 中欧北证50成份指数发
近1年 122.71%
中欧北证50成份指数发近1年 122.13%
博时北证50成份指数发近1年 118.98%
广发北证50成份指数A近1年 118.43%
博时北证50成份指数发近1年 118.10%
广发北证50成份指数C近1年 117.76%
民生加银中证生物科技主近1年 15.80%
民生加银医药健康股票A
日涨幅1.76%
民生加银医药健康股票C
日涨幅1.74%
民生加银中证生物科技主
日涨幅1.52%
民生加银内需增长混合
日涨幅1.45%
民生加银积极成长混合发
日涨幅1.31%
民生中证内地资源主题指
日涨幅1.30%
民生中证内地资源主题指
日涨幅1.28%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 前海开源公用事业股票 | 83人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 118人 |
| 易方达消费行业股票 | 88人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 102人 |
| 易方达中概互联50ETF | 85人 |
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