民生加银基金管理有限公司

Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.

民生加银策略精选混合A(000136) 2021年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2025-03-31

民生加银基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 38.69 49.67 29/105
基金数量(只) 15 9.90 25/105
基金经理数量 28 33.29 45/105
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银国证2000指数增强A 019814 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.3980 1.3980 0.45% 17.71% 49.06% 0.72 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银国证2000指数增强C 019815 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.3917 1.3917 0.45% 17.52% 48.61% 0.09 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式A 017154 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0674 1.0674 0.41% 28.22% 48.41% 0.11 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银专精特新智选混合发起式C 017155 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0591 1.0591 0.40% 28.02% 47.96% 0.08 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚优精选混合 013296 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6595 0.6595 -0.27% -2.18% 45.97% 1.50 朱辰喆 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票A 021316 吧 档案 股票型 07-01 1.2909 1.2909 0.36% 8.16% 29.09% 0.33 蔡晓 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银智选成长股票C 021317 吧 档案 股票型 07-01 1.2859 1.2859 0.37% 7.97% 28.59% 0.10 蔡晓 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银医药健康股票A 009898 吧 档案 股票型 07-01 0.4555 0.4555 1.76% 23.84% 27.66% 1.72 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银医药健康股票C 014758 吧 档案 股票型 07-01 0.4490 0.4490 1.74% 23.59% 27.16% 0.03 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银积极成长混合发起式 690011 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.6434 2.6434 1.31% 9.32% 24.98% 3.16 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银成长优选股票A 010420 吧 档案 股票型 07-01 0.7436 0.7436 -0.55% 7.13% 23.58% 24.28 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银新战略混合A 001352 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2002 1.3272 1.24% 8.22% 22.10% 0.46 尹涛 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合A 007731 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.4864 1.4864 0.15% 3.77% 22.06% 11.63 朱辰喆 限大额 0.15% 购买
民生加银持续成长混合C 007732 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.4526 1.4526 0.16% 3.56% 21.56% 2.64 朱辰喆 限大额 0.00% 购买
民生加银新战略混合C 011391 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1737 1.2387 1.24% 7.88% 21.50% 0.02 尹涛 限大额 0.00% 购买
民生加银新兴产业混合A 010116 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8039 0.8039 -0.96% 7.14% 21.01% 5.66 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合A 014040 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0035 1.0035 1.21% 5.41% 20.96% 0.05 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银金融优选混合C 014041 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9942 0.9942 1.21% 5.21% 20.76% 0.12 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银双核动力混合A 012495 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6389 0.6389 -1.10% 13.24% 20.55% 0.09 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银新兴产业混合C 010117 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7887 0.7887 -0.95% 6.93% 20.52% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合A 009659 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6856 0.7341 -0.94% 7.11% 20.49% 7.19 孙伟 暂停申购 0.15% 购买
民生加银双核动力混合C 020206 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6333 0.6333 -1.09% 13.03% 20.24% 0.01 李君海 开放申购 0.00% 购买
民生加银新动能一年定开混合C 009660 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6720 0.7205 -0.94% 6.89% 20.00% 2.61 孙伟 暂停申购 0.00% 购买
民生加银精选混合 690003 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.5194 0.5194 0.25% 16.72% 19.68% 0.35 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合A 006072 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8040 0.8040 0.12% 18.15% 19.27% 0.21 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银创新成长混合C 014929 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7930 0.7930 0.11% 17.90% 18.82% 0.02 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证500指数增强A 012926 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.7741 0.7741 0.32% 5.84% 18.38% 0.55 周帅 等 开放申购 0.15% 购买
民生增强收益债券A 690002 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.6087 2.3337 0.45% 7.75% 18.20% 4.72 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生智造2025灵活配置混合 002649 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3544 1.3544 -0.73% 8.87% 18.04% 0.35 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证500指数增强C 012927 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.7650 0.7650 0.31% 5.66% 18.02% 0.27 周帅 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合A 011843 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8360 0.8360 0.61% 19.91% 17.98% 3.19 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫享债券A 003382 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0755 1.0835 0.46% 10.47% 17.75% 1.13 谢志华 开放申购 0.08% 购买
民生增强收益债券C 690202 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.5576 2.2276 0.44% 7.49% 17.73% 2.43 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银内核驱动混合C 011844 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8222 0.8222 0.61% 19.68% 17.51% 0.28 尹涛 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券C 003383 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0457 1.0537 0.46% 10.25% 17.28% 2.53 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫享债券D 007955 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 0.9137 0.9137 0.45% 10.24% 17.28% 0.02 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合A 002518 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.3212 1.3212 0.05% 8.21% 16.20% 0.12 付裕 限大额 0.05% 购买
民生加银沪深300ETF联接A 008291 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2332 1.2332 0.16% 1.53% 16.09% 0.49 何江 暂停申购 0.10% 购买
民生加银策略精选混合A 000136 吧 档案 混合型-灵活 07-01 3.6982 4.0592 -0.59% 3.16% 15.89% 15.42 孙伟 开放申购 0.15% 购买
民生加银沪深300ETF联接C 008292 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2196 1.2196 0.16% 1.42% 15.84% 0.21 何江 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫福混合C 007072 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1760 1.1760 0.05% 7.99% 15.75% 0.16 付裕 限大额 0.00% 购买
民生加银策略精选混合C 009709 吧 档案 混合型-灵活 07-01 3.6107 3.6107 -0.59% 2.90% 15.32% 0.74 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银品质消费股票A 007965 吧 档案 股票型 07-01 0.8383 0.8383 0.77% 10.75% 13.30% 0.07 刘霄汉 开放申购 0.15% 购买
民生加银品质消费股票C 007966 吧 档案 股票型 07-01 0.8233 0.8233 0.77% 10.84% 13.15% 0.08 刘霄汉 开放申购 0.00% 购买
民生加银科技创新混合(LOF) 501200 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6922 0.6922 -0.89% 0.13% 12.70% 1.62 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银鑫喜混合 002455 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.0913 1.5782 0.03% 3.25% 11.54% 5.23 夏荣尧 限大额 0.05% 购买
民生价值发现一年持有混合A 010795 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7831 0.7831 0.44% 13.62% 11.02% 3.76 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生价值发现一年持有混合C 010796 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7697 0.7697 0.42% 13.39% 10.57% 0.25 邓凯成 开放申购 0.00% 购买
民生加银养老服务混合 002547 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.5161 1.5161 0.19% -5.95% 10.42% 0.23 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 012936 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.6293 0.6293 0.91% 4.64% 9.77% 1.23 代宏坤 开放申购 0.06% 购买
民生加银周期优选混合A 011888 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6974 0.6974 0.96% 10.14% 9.55% 0.25 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合A 017868 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8089 0.8089 -0.22% -5.24% 9.43% 1.13 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银周期优选混合C 011889 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6861 0.6861 0.94% 9.92% 9.11% 0.06 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银新兴成长混合 006058 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1732 1.1732 -0.53% 5.25% 8.98% 2.21 李君海 开放申购 0.15% 购买
民生加银均衡优选混合C 017869 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8019 0.8019 -0.24% -5.43% 8.98% 1.36 蔡晓 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017283 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 1.2609 1.2609 0.03% 4.79% 8.74% 0.05 孔思伟 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006991 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 1.2493 1.2493 0.02% 4.61% 8.35% 12.58 孔思伟 等 开放申购 0.10% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017398 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.9245 0.9245 0.51% 3.55% 7.91% 0.13 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A 009884 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.9152 0.9834 0.52% 3.35% 7.49% 2.76 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银内需增长混合 690005 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.7265 2.8605 1.45% 9.55% 7.44% 2.04 尹涛 开放申购 0.15% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y 017399 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.7575 0.7575 0.53% 3.17% 7.02% 0.11 代宏坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银瑞怡3个月定开债券 020297 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0930 1.1130 0.10% 1.20% 6.69% 55.66 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) 011591 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 1.0039 1.0039 0.22% 2.21% 6.65% 6.31 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A 012311 吧 档案 FOF-均衡型 06-30 0.7467 0.7467 0.53% 2.89% 6.44% 1.37 代宏坤 开放申购 0.08% 购买
民生加银研究精选混合 001220 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9290 1.2430 0.31% -10.67% 5.93% 3.34 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银龙头优选股票A 008860 吧 档案 股票型 07-01 1.0405 1.0405 0.63% 6.45% 5.91% 3.07 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合A 004710 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2714 1.3214 0.09% 1.58% 5.72% 0.51 赵小强 等 开放申购 0.06% 购买
民生卓越配置6个月混合(FOF) 008886 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9973 0.9973 0.14% 1.83% 5.56% 11.63 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生加银红利回报混合 690009 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.5521 2.8501 1.00% 4.47% 5.55% 0.53 邓凯成 开放申购 0.15% 购买
民生加银鹏程混合C 007749 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1720 1.1720 0.09% 1.45% 5.45% 2.67 赵小强 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) 501211 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 0.9912 0.9912 0.10% 2.03% 5.11% 3.72 孔思伟 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银恒益纯债A 005951 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0645 1.2750 0.05% 0.52% 5.10% 54.05 付裕 等 开放申购 0.08% 购买
民生加银恒泽债券 010856 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1618 1.1968 0.09% 0.73% 5.01% 84.13 关键 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳健配置6个月混合(FOF) 011580 吧 档案 FOF-稳健型 06-30 1.0176 1.0176 0.14% 1.69% 4.98% 7.24 孔思伟 开放申购 0.06% 购买
民生价值优选6个月持有股票A 011285 吧 档案 股票型 07-01 0.6172 0.6172 0.59% 6.32% 4.91% 6.86 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银景气行业混合A 690007 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.3363 3.3363 0.76% 4.62% 4.85% 8.75 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒益纯债C 005952 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0633 1.3228 0.05% 0.43% 4.84% 0.43 付裕 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数A 012310 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1249 1.1469 0.04% 0.52% 4.59% 36.61 张玓 限大额 0.04% 购买
民生加银品牌蓝筹混合A 690001 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7687 2.7865 0.45% -1.20% 4.59% 0.75 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银恒源债券 018922 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0570 1.0812 0.05% 0.55% 4.53% 89.99 谢志华 等 暂停申购 0.08% 购买
民生价值优选6个月持有股票C 011286 吧 档案 股票型 07-01 0.6073 0.6073 0.60% 6.12% 4.51% 0.22 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银汇智3个月定开债 010099 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0920 1.2460 0.08% 0.54% 4.33% 60.19 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞夏一年定开债券发起式 008756 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1370 1.1675 0.06% 0.56% 4.31% 11.20 付裕 暂停申购 0.08% 购买
民生加银景气行业混合C 009720 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.2577 3.2577 0.76% 4.35% 4.31% 0.05 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银恒宁债券 017447 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0841 1.0971 0.07% 0.82% 4.30% 5.04 张玓 开放申购 0.08% 购买
民生瑞盈一年定开债发起式 008825 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1260 1.1860 0.07% 1.40% 4.23% 9.34 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银鑫通债券 009256 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1000 1.1780 0.09% 1.08% 4.18% 10.47 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银品牌蓝筹混合C 019838 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7588 1.7588 0.45% -1.36% 4.18% 0.00 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银聚利6个月混合A 009260 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1686 1.1686 0.08% 2.24% 4.15% 0.92 谢志华 等 开放申购 0.06% 购买
民生加银核心资产股票A 012214 吧 档案 股票型 07-01 0.7028 0.7028 0.39% 6.23% 4.15% 0.83 王亮 等 开放申购 0.15% 购买
民生加银瑞华绿债一年定开发起 016031 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0940 1.0940 0.05% 1.14% 3.97% 3.34 裴禹翔 暂停申购 - 购买
民生加银岁岁增利债券A 000137 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1495 1.6946 0.06% 0.74% 3.90% 13.39 李文君 暂停申购 0.06% 购买
民生加银聚利6个月混合C 009261 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1478 1.1478 0.07% 2.05% 3.79% 0.03 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银和鑫定开债 002452 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0990 1.5185 0.02% 1.25% 3.74% 42.32 裴禹翔 暂停申购 0.08% 购买
民生加银核心资产股票C 012215 吧 档案 股票型 07-01 0.6927 0.6927 0.38% 6.01% 3.74% 0.09 王亮 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银丰鑫债券 690012 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0675 1.1598 0.05% 0.57% 3.72% 58.57 郑雅洁 限大额 0.08% 购买
民生加银岁岁增利债券C 000138 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1152 1.6353 0.06% 0.54% 3.49% 0.07 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银鑫升纯债 004124 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0620 1.3340 0.07% 0.29% 3.47% 15.34 郑雅洁 限大额 0.05% 购买
民生加银鑫元纯债A 003656 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0590 1.4379 0.07% 0.27% 3.38% 27.68 张玓 限大额 0.08% 购买
民生加银嘉益债券 008868 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1082 1.3224 0.03% 0.81% 3.18% 5.20 姚航 限大额 0.08% 购买
民生加银恒祥债券 014209 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0867 1.1222 0.06% 0.46% 3.16% 10.19 张玓 暂停申购 - 购买
民生加银聚益纯债 007201 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0849 1.2000 0.04% 0.43% 3.15% 79.02 李文君 等 暂停申购 0.08% 购买
民生加银港股通高股息A 004532 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1340 1.1340 -0.07% 7.37% 3.13% 0.69 何江 等 开放申购 0.12% 购买
民生睿智一年定开债 009295 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0704 1.1304 0.06% 0.64% 3.03% 2.22 关键 暂停申购 - 购买
民生加银鑫元纯债C 003657 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1454 1.5118 0.07% 0.07% 2.96% 2.10 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银港股通高股息C 004533 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1115 1.1115 -0.07% 7.24% 2.95% 0.19 何江 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银兴盈债券 007292 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1078 1.2096 0.05% 0.99% 2.95% 8.73 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银39个月定期纯债 008693 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0114 1.1537 0.01% 1.63% 2.86% 79.55 张玓 暂停申购 0.08% 购买
民生加银瑞丰一年定开债券发起 016576 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0234 1.0879 0.08% 0.07% 2.85% 20.24 姚航 暂停申购 - 购买
民生加银嘉盈债券 007454 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0428 1.6974 0.03% 0.84% 2.51% 29.47 李文君 限大额 0.08% 购买
民生加银添润债券A 018604 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0400 1.0400 0.21% 0.22% 2.51% 0.02 付裕 开放申购 0.08% 购买
民生加银聚鑫三年定开债 007736 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0347 1.1493 0.02% 1.08% 2.49% 83.68 姚航 暂停申购 0.08% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券A 009826 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 0.8381 0.8381 0.06% 1.28% 2.46% 0.45 夏荣尧 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数A 007259 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0689 1.1804 0.04% 0.44% 2.36% 46.79 张玓 开放申购 0.04% 购买
民生加银月月乐30天持有短债A 016596 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0757 1.0757 0.01% 1.00% 2.25% 0.55 谢志华 等 开放申购 0.04% 购买
民生加银添润债券C 018617 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0333 1.0333 0.21% 0.03% 2.11% 0.03 付裕 开放申购 0.00% 购买
民生加银家盈6个月持有期债券C 009827 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 0.8237 0.8237 0.05% 1.09% 2.09% 0.09 夏荣尧 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债A 000090 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1206 1.1206 0.02% 0.98% 2.05% 3.77 李文君 开放申购 0.06% 购买
民生加银月月乐30天持有短债C 016597 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0696 1.0696 0.01% 0.90% 2.05% 4.39 谢志华 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银睿通3个月定开债 005425 吧 档案 债券型-长债 06-30 1.0052 1.1846 0.01% 0.68% 1.83% 20.21 张玓 等 暂停申购 - 购买
民生加银高等级信用债C 000089 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1072 1.1072 0.02% 0.87% 1.82% 5.41 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银高等级信用债E 000715 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1072 1.1072 0.02% 0.87% 1.82% 4.91 李文君 开放申购 - 购买
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 016860 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0514 1.0514 0.00% 0.67% 1.54% 5.33 李文君 限大额 0.00% 购买
民生加银恒裕债券 007088 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0183 1.1644 0.04% 0.87% 1.53% 31.25 赵小强 暂停申购 0.08% 购买
民生加银稳健成长混合 690004 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.9539 1.9539 -0.54% -2.06% 1.08% 0.52 郑爱刚 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合A 002449 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2798 1.4068 0.16% -2.01% 1.01% 0.52 周帅 开放申购 0.15% 购买
民生加银优选股票 000884 吧 档案 股票型 07-01 1.3017 1.6957 -0.08% -10.72% 0.99% 1.02 蔡晓 开放申购 0.15% 购买
民生加银量化中国混合C 018517 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2546 1.3176 0.16% -2.06% 0.77% 0.75 周帅 开放申购 0.00% 购买
民生中证内地资源主题指数A 690008 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1021 1.1021 1.30% 6.48% 0.56% 0.99 何江 开放申购 0.12% 购买
民生中证内地资源主题指数C 011607 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0883 1.0883 1.28% 6.28% 0.30% 0.15 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银半年理财C 020246 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0022 1.0132 0.00% - 0.10% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银半年理财A 000799 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0032 1.0778 0.01% - 0.00% 79.91 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银岁岁增利债券D 001785 吧 档案 债券型-长债 09-22 1.0000 1.0000 0.00% 1.21% 0.00% 0.00 李文君 暂停申购 - 购买
民生加银前沿科技灵活配置混合 002683 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.8770 1.1470 -1.24% -7.20% -3.73% 0.34 范明月 开放申购 0.15% 购买
民生加银转债优选A 000067 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 0.7909 1.1909 0.65% 6.16% -3.78% 0.53 关键 限大额 0.08% 购买
民生加银转债优选C 000068 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 0.7605 1.1505 0.65% 5.92% -4.22% 0.78 关键 限大额 0.00% 购买
民生加银质量领先混合A 010659 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6149 0.6149 0.59% 5.96% -4.86% 11.76 王亮 开放申购 0.15% 购买
民生加银质量领先混合C 010660 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6038 0.6038 0.58% 5.74% -5.24% 0.57 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银城镇化混合A 000408 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7893 3.1543 0.44% -0.15% -6.32% 3.23 芮定坤 开放申购 0.15% 购买
民生加银城镇化混合C 009706 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.7479 1.7479 0.44% -0.40% -6.73% 0.03 芮定坤 开放申购 0.00% 购买
民生加银龙头优选股票C 022358 吧 档案 股票型 07-01 1.0379 1.0379 0.63% 6.24% - 0.00 王亮 开放申购 0.00% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券A 022621 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0121 1.0121 0.02% 1.03% - 1.01 裴禹翔 等 开放申购 0.03% 购买
民生加银双月鑫60天持有债券C 022622 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0110 1.0110 0.01% 0.92% - 6.11 裴禹翔 等 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数C 023043 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0110 1.0110 0.16% - - 1.54 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银中证A500指数A 023042 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0123 1.0123 0.16% - - 0.37 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强A 023119 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0578 1.0578 0.42% - - 0.54 何江 开放申购 0.15% 购买
民生加银中证全指指数增强C 023120 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0569 1.0569 0.42% - - 2.98 何江 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 023295 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0028 1.0028 0.02% - - 10.57 谢志华 开放申购 0.00% 购买
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 023294 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0032 1.0032 0.02% - - 1.03 谢志华 开放申购 0.03% 购买
民生加银恒悦债券 023491 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0016 1.0016 0.02% - - 59.90 关键 开放申购 0.08% 购买
民生加银中债3-5年政金债指数C 024392 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1248 1.1248 0.04% - - - 张玓 限大额 0.00% 购买
民生加银成长优选股票C 024682 吧 档案 股票型 07-01 0.7436 0.7436 -0.55% - - - 孙伟 开放申购 0.00% 购买
民生加银中债1-3年农发债指数C 024690 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0688 1.0688 0.04% - - - 张玓 开放申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
民生加银现金宝货币A 000371 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3271 1.1870% 1.21% 1.20% 0.33% 15.64 李文君 等 限大额 - 购买
民生加银现金增利货币D 001240 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.2874 1.2260% 1.26% 1.24% 0.32% 1.14 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币A 003478 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3918 1.3610% 1.33% 1.36% 0.35% 0.30 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币C 003792 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3268 1.1870% 1.21% 1.20% 0.33% 19.70 李文君 等 限大额 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币B 004589 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4568 1.5980% 1.57% 1.60% 0.41% 38.57 李文君 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金宝货币B 010288 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3929 1.4300% 1.45% 1.45% 0.39% 21.96 李文君 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币A 690010 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.2712 1.1610% 1.20% 1.17% 0.30% 1.55 郑雅洁 等 限大额 0.00% 购买
民生加银现金增利货币B 690210 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3370 1.4040% 1.44% 1.41% 0.36% 1.93 郑雅洁 等 暂停申购 0.00% 购买
民生加银腾元宝货币D 018331 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4316 1.5060% 1.48% 1.51% 0.39% 31.46 李文君 开放申购 0.00% 购买
民生加银现金增利货币E 018874 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3370 1.4040% 1.44% 1.41% 0.36% 1.35 郑雅洁 等 限大额 - 购买
民生加银现金宝货币D 018953 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3929 1.4310% 1.45% 1.45% 0.39% 31.05 李文君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
民生加银中证生物科技主题ETF 516930 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.4941 0.4941 1.52% 0.4930 0.22% 0.34 周帅
民生加银沪深300ETF 515350 吧 档案 指数型-股票 07-01 5.2011 1.2929 0.17% 5.1950 0.12% 1.10 何江
民生加银中证企业核心竞争力50ETF 560650 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.8452 0.8452 -0.01% 0.8430 0.26% 0.10 周帅
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 002594 比亚迪 股吧 资讯 档案 37 0.39% 153.21 57,437.30
2 600415 小商品城 股吧 资讯 档案 14 0.38% 3,678.47 56,023.10
3 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 18 0.37% 468.28 55,314.28
4 300433 蓝思科技 股吧 资讯 档案 14 0.31% 1,820.93 46,124.16
5 600941 中国移动 股吧 资讯 档案 19 0.29% 399.42 42,881.92
6 601728 中国电信 股吧 资讯 档案 7 0.26% 4,980.00 39,093.00
7 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 16 0.26% 85.02 38,995.55
8 01810 小米集团-W 股吧 资讯 档案 8 0.25% 817.28 37,107.37
9 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 25 0.23% 755.10 34,326.77
10 688041 海光信息 股吧 资讯 档案 14 0.20% 205.90 29,093.97

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山里人家

2025-06-30

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 今天小股普涨。小商品仓位太重。 [民生加银策略精选混合A吧]

选支好股票

2025-06-30

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 $民生加银转债优选C$啥时候能回本？ [民生加银转债优选C吧]

阿多斯1

2025-06-30

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 最垃圾的基金目前为止 [民生加银转债优选C吧]

被鸿博坑靠岳阳

2025-06-30

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 民生基金今天又是拉稀了，啥时候回本... [民生加银医药健康股票A吧]

CJL0ng

2025-06-27

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 民生加银智选成长股票型证券投资基金... [民生加银智选成长股票A吧]

基金资讯

2025-06-27

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 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券... [民生加银中债1-3年农发债指数C吧]

基金资讯

2025-06-27

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 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券... [民生加银中债1-3年农发债指数A吧]

基金资讯

2025-06-27

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 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券... [民生加银中债1-3年农发债指数A吧]

基金资讯

2025-06-27

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 民生加银智选成长股票型证券投资基金(... [民生加银智选成长股票A吧]

基金资讯

2025-06-27

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 民生加银智选成长股票型证券投资基金(... [民生加银智选成长股票C吧]

基金资讯

2025-06-27

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 拖极经理亏了都是一千多元一天：涨了... [民生价值发现一年持有混合A吧]

股友9093550GK8

2025-06-27

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 小朱，今天回撤比较多，远超你另外一... [民生加银聚优精选混合吧]

非凡水木

2025-06-27

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 这基金还没有垮台呀？ [民生加银新战略混合A吧]

富贵进天天来

2025-06-27

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 $民生加银聚优精选混合$爽飞了，昨天... [民生加银聚优精选混合吧]

你夺冒昧啊

2025-06-26

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 $民生加银双核动力混合C$这个军工产品... [民生加银双核动力混合C吧]

你夺冒昧啊

2025-06-26

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 民生加银这收益可以了，$民生加银持续... [民生加银持续成长混合C吧]

你夺冒昧啊

2025-06-26

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 同泰金融精选全市场排名第二，两天涨... [民生加银研究精选混合吧]

唐佑超

2025-06-26

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 有老鼠仓吧？我们投资人的钱让原经理... [民生价值发现一年持有混合A吧]

基民WNbGe5

2025-06-26

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 基金昨日收益更新，收益率达0.21%。在... [民生加银景气行业混合A吧]

天道撒旦

2025-06-26

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 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券... [民生加银中债1-3年农发债指数A吧]

基金资讯

2025-06-26

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 民生加银成长优选股票型证券投资基金(... [民生加银成长优选股票C吧]

基金资讯

2025-06-26

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 民生加银成长优选股票型证券投资基金... [民生加银成长优选股票A吧]

基金资讯

2025-06-26

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 民生加银成长优选股票型证券投资基金(... [民生加银成长优选股票A吧]

基金资讯

2025-06-26

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 民生加银中债1-3年农发行债券指数证券... [民生加银中债1-3年农发债指数A吧]

基金资讯

2025-06-26

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 丢不丢人呀？ [民生加银医药健康股票A吧]

基民dx01128271

2025-06-26

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 $民生加银持续成长混合C$今天估计还能... [民生加银持续成长混合C吧]

你夺冒昧啊

2025-06-26

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 关于民生加银中债1-3年农发行债券指数... [民生加银中债1-3年农发债指数A吧]

基金资讯

2025-06-26

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 民生这基金是一任不如一任上一个亏百... [民生加银新兴成长混合吧]

股友3280R0H313

2025-06-25

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 民生加银成长优选股票型证券投资基金... [民生加银成长优选股票A吧]

基金资讯

2025-06-25

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 民生加银成长优选股票型证券投资基金... [民生加银成长优选股票A吧]

基金资讯

2025-06-25

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 这几把业绩太了 [民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)吧]

鑫先生2015

2025-06-25

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 最垃圾没有之一 [民生加银转债优选C吧]

被鸿博坑靠岳阳

2025-06-25

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 债市波动时间短，小幅波动不用太在意... [民生加银月月乐30天持有短债C吧]

有毅力的浪子

2025-06-25

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 关于民生加银成长优选股票型证券投资... [民生加银成长优选股票A吧]

基金资讯

2025-06-25

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 $民生加银转债优选C$投资几年，亏了36... [民生加银转债优选C吧]

热乎乎的杨访枫5

2025-06-24

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2

 被套了 [民生加银转债优选C吧]

一百万100万

2025-06-24

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 咋这么不给力，今天竟然是绿的!刚想... [民生加银转债优选C吧]

善于思考得孔雀草

2025-06-24

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 小朱你俩产品我都关注，看起来是调仓... [民生加银聚优精选混合吧]

你夺冒昧啊

2025-06-24