基金品种

全球市场
交银双利债券A/B(前端：519683  后端：519684
)

单位净值 (2025-07-02)

1.41190.02%
近1月：0.71%
近1年：2.53%

累计净值

1.7499
近3月：1.10%
近3年：5.28%

近6月：1.10%
成立来：87.12%
类型：债券型-混合二级  |  中低风险规模：13.34亿元（2025-03-31）基金经理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    • 5年
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    关联基金最高7日年化2.08%07-02

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.4119 1.7499 0.02%
    07-01 1.4116 1.7496 0.08%
    06-30 1.4105 1.7485 0.06%
    06-27 1.4097 1.7477 0.04%
    06-26 1.4091 1.7471 0.01%
    06-25 1.4090 1.7470 0.09%
    06-24 1.4077 1.7457 0.04%
    06-23 1.4071 1.7451 0.05%
    06-20 1.4064 1.7444 0.01%
    06-19 1.4063 1.7443 -0.01%
    06-18 1.4065 1.7445 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.71%
    1.10%
    1.10%
    1.20%
    2.53%
    5.06%
    5.28%
    同类平均
    0.24%
    1.27%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    561 | 1356
    884 | 1348
    731 | 1325
    913 | 1265
    829 | 1264
    975 | 1168
    611 | 979
    382 | 784
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
111 0 攻守兼备再升级，是时候考虑配置低波策略“固收+”了 交银施罗德基金 06-27 10:33
48 0 买债主要看2点，一个是波动性小，二是收益尽可能高。 子涵2 05-14 12:33
46 0 $鹏扬淳利债券A$还剩2天上车，毕竟是三个月定开的 大伟0c66d18099 05-13 11:48
76 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:10
68 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:27
325 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:11
612 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-25 09:33
457 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金(AB类份额)基金产 基金资讯 10-11 09:06
640 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 10-11 09:06
521 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2024年中期报告 基金资讯 08-30 09:55
459 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2024年第2季度报 基金资讯 07-18 09:15
425 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金(AB类份额)基金产 基金资讯 06-27 09:08
653 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2024年第1季度报 基金资讯 04-20 09:08
650 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-29 10:48
1024 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证 基金资讯 02-03 09:05
1005 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2023年第4季度报 基金资讯 01-20 09:07
938 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金2023年第3季度报 基金资讯 10-24 09:10
742 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金(AB类份额)基金产 基金资讯 10-13 09:06
997 0 公告交银施罗德双利债券证券投资基金(更新)招募说明书( 基金资讯 10-13 09:05
1082 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双利债券证 基金资讯 09-26 08:18

交银施罗德基金

管理规模：4705.28亿旗下基金：255只
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