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单位净值 (2025-07-01)

1.12630.01%
近1月:0.15%
近1年:1.45%

累计净值

1.4373
近3月:0.44%
近3年:7.76%

近6月:0.05%
成立来:50.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:50.26亿元(2025-03-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2014-08-11管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1263 1.4373 0.01%
    06-30 1.1262 1.4372 0.02%
    06-27 1.1260 1.4370 0.01%
    06-26 1.1259 1.4369 0.00%
    06-25 1.1259 1.4369 0.01%
    06-24 1.1258 1.4368 -0.02%
    06-23 1.1260 1.4370 0.02%
    06-20 1.1258 1.4368 0.01%
    06-19 1.1257 1.4367 0.01%
    06-18 1.1256 1.4366 0.01%
    06-17 1.1255 1.4365 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.15%
    0.44%
    0.05%
    0.05%
    1.45%
    5.20%
    7.76%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    771 | 3119
    2895 | 3114
    2905 | 3064
    2810 | 2988
    2810 | 2988
    2657 | 2744
    1910 | 2199
    1609 | 1854
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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