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单位净值 (2025-07-01)

1.14800.17%
近1月:0.97%
近1年:3.80%

累计净值

1.6540
近3月:1.32%
近3年:10.92%

近6月:1.68%
成立来:83.03%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:7.66亿元(2025-03-31)基金经理:闫宜乘
成 立 日:2012-11-21管 理 人中邮基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.1480 1.6540 0.17%
    06-30 1.1460 1.6520 0.00%
    06-27 1.1460 1.6520 0.09%
    06-26 1.1450 1.6510 0.00%
    06-25 1.1450 1.6510 0.09%
    06-24 1.1440 1.6500 0.18%
    06-23 1.1420 1.6480 0.09%
    06-20 1.1410 1.6470 0.00%
    06-19 1.1410 1.6470 -0.09%
    06-18 1.1420 1.6480 0.00%
    06-17 1.1420 1.6480 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.35%
    0.97%
    1.32%
    1.68%
    1.68%
    3.80%
    8.58%
    10.92%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    151 | 763
    137 | 763
    244 | 750
    218 | 721
    218 | 721
    268 | 676
    150 | 583
    162 | 531
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-311.70%
    2024-06-300.95%
    2023-12-310.97%
    2022-12-310.51%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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