西部利得祥逸债券A(675091)基金净值_估值

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西部利得祥逸债券A(675091

)

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单位净值 (2025-07-01): 1.03700.03%; 近1月：0.43%; 近1年：3.26%

累计净值: 1.3235; 近3月：1.21%; 近3年：13.75%

: 近6月：1.31%; 成立来：36.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.38亿元（2025-03-31）	基金经理：易圣倩
成立日：2017-03-10	管理人：西部利得基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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24进出 3.20% --
24进出 3.18% --
25进出 3.17% --
25农发 3.16% --
前五持仓占比合计：15.98%
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07-01	1.0370	1.3235	0.03%
06-30	1.0367	1.3232	0.02%
06-27	1.0365	1.3230	0.01%
06-26	1.0364	1.3229	-0.01%
06-25	1.0365	1.3230	-0.02%
06-24	1.0367	1.3232	-0.01%
06-23	1.0368	1.3233	0.04%
06-20	1.0364	1.3229	0.03%
06-19	1.0361	1.3226	0.02%
06-18	1.0359	1.3224	0.03%
06-17	1.0356	1.3221	0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2025-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-03-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.43%	1.21%	1.31%	1.31%	3.26%	8.44%	13.75%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
沪深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1475 \| 3119	519 \| 3114	766 \| 3064	352 \| 2988	352 \| 2988	1060 \| 2744	449 \| 2199	132 \| 1854
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	1.20%	0.08%	1.69%	0.21%	1.38%	1.42%	1.23%	0.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	701 \| 3451	631 \| 3040	1866 \| 3316	1931 \| 3195	946 \| 3363	783 \| 3229	423 \| 3111	312 \| 2942
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	良好	优秀	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.77%	5.22%	3.86%	4.75%	1.83%	-0.67%	8.41%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1260 \| 3316	332 \| 3111	167 \| 2730	565 \| 2412	1431 \| 2199	1215 \| 1722	109 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	一般	一般	优秀	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-05-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-16~至今	易圣倩	3年又109天	15.81%
2020-11-07~2022-03-15	唐煜	1年又128天	5.80%
2020-05-22~2020-11-06	刘心峰唐煜	168天	-0.85%
2019-09-27~2020-05-21	张维文刘心峰	237天	2.48%
2017-03-22~2019-09-26	张维文	2年又188天	9.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
47	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	06-27 09:16
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36	0	这鸡还蛮不错的	基民qwbBXB	05-23 14:13
48	0	买债主要看2点，一个是波动性小，二是收益尽可能高。	喜之狼2918	05-14 12:21
122	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金调整大额申购、大额转	基金资讯	05-14 00:10
58	0	$鹏扬淳利债券A$也太优秀了，债跌能不破蛋，债涨能	股友36867wy003	05-07 19:50
50	0	今天央行大放水，对债市利好，$鹏扬淳利债券A$四天	欢乐的刘涛_6	05-07 19:23
69	0	发现一只宝藏基$鹏扬淳利债券A$，最近开放期可买，	唐煌20	04-29 22:03
61	0	安安稳稳躺在债市吧，长线拿债真的很香~中加聚安中短	有同情心的董琨10	04-29 12:56
67	0	西部利得祥逸债券A2025年度第一季度报告-报告期	西部利得基金易圣倩	04-24 18:00
102	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-21 09:13
104	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:36
406	3	这个债要要多久才能赚钱呀	顾宸九龙	02-24 23:18
719	0	公告西部利得祥逸债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 09:10
532	2	涨的最少，还更新最慢，开始想杀了这只鸡了	基民wfs	01-08 21:05
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-09	每份派现金0.0150元
2024-06-18	每份派现金0.0300元
2023-12-21	每份派现金0.0210元
2023-05-11	每份派现金0.0300元
2022-12-19	每份派现金0.0225元
2022-09-08	每份派现金0.0350元
2021-12-13	每份派现金0.0330元
2021-03-22	每份派现金0.0450元
2020-06-18	每份派现金0.0550元

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