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国元元赢六个月定开债(970124
)

单位净值 (2025-06-30)

1.05060.01%
近1月：0.15%
近1年：2.23%

累计净值

1.1676
近3月：0.80%
近3年：9.29%

近6月：0.38%
成立来：10.97%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：11.69亿元（2025-03-31）基金经理：夏真辉等
成 立 日：2022-02-17管 理 人：国元证券基金评级：
暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：11-13～11-19/12-29～01-05
预估开放申购时间：
2025年11月12日15:00~11月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0506 1.1676 0.01%
    06-27 1.0505 1.1675 0.01%
    06-26 1.0504 1.1674 -0.01%
    06-25 1.0505 1.1675 0.00%
    06-24 1.0505 1.1675 -0.01%
    06-23 1.0506 1.1676 0.02%
    06-20 1.0504 1.1674 --
    06-13 1.0500 1.1670 --
    06-06 1.0499 1.1669 --
    05-30 1.0490 1.1660 --
    05-23 1.0485 1.1655 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.15%
    0.80%
    0.38%
    0.38%
    2.23%
    5.29%
    9.29%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    480 | 770
    794 | 834
    625 | 816
    720 | 786
    720 | 786
    617 | 739
    543 | 640
    342 | 587
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
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