国元证券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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截止日期:2025-03-31

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基金规模(亿元) 15.98 514.52 145/173
基金数量(只) 3 38.90 156/173
基金经理数量 3 23.07 152/173
  • 全部
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国元元赢六个月定开债 970124 档案 债券型-混合一级 06-30 1.0506 1.1676 0.01% 0.38% 2.23% 11.69 夏真辉 等 暂停申购 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券A 970140 档案 债券型-中短债 07-01 1.1047 1.1197 0.01% 0.68% 1.78% 3.34 李雅婷 等 暂停申购 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券C 970141 档案 债券型-中短债 07-01 1.0956 1.0956 0.01% 0.56% 1.53% 0.95 李雅婷 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国元元增利货币 970157 货币型-普通货币 07-01 0.2010 0.7970% 0.76% 0.74% 0.19% 15.32 李雅婷 等 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

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持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

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