兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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旗下基金主要财务指标合计

其他公司旗下基金主要财务指标合计查询:
期间数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 详情 663,081.93 278,607.59 384,471.56 212,926.95
本期利润 详情 968,745.17 420,001.27 520,558.61 388,369.75
期末数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 644,195.75 450,741.62 386,256.90 468,220.78
期末基金资产净值 详情 28,106,454.59 24,837,034.05 21,793,634.03 20,340,670.72
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014
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