兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业中证港股通互联网指数发起式A 021377 详情 指数型-股票 07-01 1.5455 1.5455 -0.07% 21.31% 54.80% 0.39 楼华锋 0.12% 购买
兴业中证港股通互联网指数发起式C 021378 详情 指数型-股票 07-01 1.5100 1.5100 -0.07% 21.62% 51.26% 1.21 楼华锋 0.00% 购买
兴业研究精选混合A 010460 详情 混合型-偏股 07-01 1.4885 1.4885 -0.40% 9.62% 35.02% 5.56 邹慧 0.15% 购买
兴业研究精选混合C 015947 详情 混合型-偏股 07-01 1.4532 1.4532 -0.40% 9.46% 34.64% 5.70 邹慧 0.00% 购买
兴业致远混合A 015911 详情 混合型-偏股 07-01 1.0632 1.0632 0.06% 6.91% 28.03% 0.28 邹慧 等 0.15% 购买
兴业致远混合C 015912 详情 混合型-偏股 07-01 1.0493 1.0493 0.06% 6.64% 27.39% 0.15 邹慧 等 0.00% 购买
兴业安保优选混合A 006366 详情 混合型-偏股 07-01 1.7821 1.7821 -0.07% 7.55% 21.43% 0.96 张超 0.15% 购买
兴业安保优选混合C 020107 详情 混合型-偏股 07-01 1.7742 1.7742 -0.07% 7.38% 21.08% 0.12 张超 0.00% 购买
兴业睿进混合A 009539 详情 混合型-偏股 07-01 0.8830 0.8830 0.35% 7.16% 19.31% 4.42 刘方旭 0.15% 购买
兴业中证500指数增强A 015507 详情 指数型-股票 07-01 1.0653 1.0653 0.39% 7.80% 18.96% 0.65 楼华锋 0.12% 购买
兴业睿进混合C 009540 详情 混合型-偏股 07-01 0.8615 0.8615 0.36% 6.89% 18.71% 0.16 刘方旭 0.00% 购买
兴业中证500指数增强C 015508 详情 指数型-股票 07-01 1.0556 1.0556 0.38% 7.64% 18.62% 2.60 楼华锋 0.00% 购买
兴业成长动力混合A 002597 详情 混合型-灵活 07-01 1.5129 1.7309 -0.12% 11.09% 18.60% 2.55 高圣 0.15% 购买
兴业成长动力混合C 020106 详情 混合型-灵活 07-01 1.5056 1.5056 -0.12% 10.93% 18.23% 0.69 高圣 0.00% 购买
兴业聚利灵活配置混合A 001272 详情 混合型-灵活 07-01 2.2470 2.3420 0.28% 7.98% 18.21% 2.91 楼华锋 0.15% 购买
兴业消费精选混合A 010617 详情 混合型-偏股 07-01 0.7766 0.7766 0.71% 3.55% 17.95% 1.60 蒋丽丝 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合C 021265 详情 混合型-灵活 07-01 2.2392 2.2392 0.28% 7.82% 17.87% 1.57 楼华锋 - 购买
兴业消费精选混合C 010618 详情 混合型-偏股 07-01 0.7591 0.7591 0.72% 3.31% 17.36% 2.05 蒋丽丝 0.00% 购买
兴业多策略混合 000963 详情 混合型-灵活 07-01 1.7320 1.7320 0.06% -4.47% 17.19% 1.60 张超 0.15% 购买
兴业中证500ETF发起式联接A 016968 详情 指数型-股票 07-01 0.9664 0.9664 0.29% 4.17% 17.10% 0.10 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业中证500ETF发起式联接C 016969 详情 指数型-股票 07-01 0.9622 0.9622 0.29% 4.08% 16.87% 0.03 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合A 011820 详情 混合型-偏股 07-01 0.7434 0.7434 -0.11% 8.91% 15.49% 9.88 高圣 0.15% 购买
兴业聚华混合A 005984 详情 混合型-偏债 07-01 1.4501 1.5221 0.34% 5.06% 15.41% 17.35 丁进 0.10% 购买
兴业医疗保健混合A 011466 详情 混合型-偏股 07-01 0.7415 0.7415 2.83% 14.16% 15.30% 2.48 陈旭 0.15% 购买
兴业医疗保健混合C 011467 详情 混合型-偏股 07-01 0.7257 0.7257 2.83% 13.89% 14.74% 1.38 陈旭 0.00% 购买
兴业聚华混合C 005985 详情 混合型-偏债 07-01 1.4047 1.4757 0.34% 4.75% 14.72% 2.45 丁进 0.00% 购买
兴业兴智一年持有期混合C 011821 详情 混合型-偏股 07-01 0.7191 0.7191 -0.11% 8.46% 14.56% 4.79 高圣 0.00% 购买
兴业机遇债券A 005717 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5767 1.6467 0.37% 6.30% 14.33% 1.12 丁进 0.80% 购买
兴业机遇债券C 008222 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5897 1.6297 0.37% 6.09% 13.88% 0.13 丁进 0.00% 购买
兴业能源革新股票A 013049 详情 股票型 07-01 0.7426 0.7426 -0.27% 0.66% 13.79% 2.93 邹慧 0.15% 购买
兴业能源革新股票C 013050 详情 股票型 07-01 0.7285 0.7285 -0.27% 0.41% 13.23% 2.36 邹慧 0.00% 购买
兴业沪深300ETF发起联接A 015906 详情 指数型-股票 07-01 1.0428 1.0428 0.18% 0.80% 12.72% 0.42 张诗悦 等 0.10% 购买
兴业均衡优选混合A 018754 详情 混合型-偏股 07-01 1.1118 1.1118 0.35% 6.42% 12.55% 0.42 刘方旭 0.15% 购买
兴业沪深300ETF发起联接C 015907 详情 指数型-股票 07-01 1.0369 1.0369 0.18% 0.70% 12.50% 0.17 张诗悦 等 0.00% 购买
兴业兴睿两年持有混合A 013910 详情 混合型-偏股 07-01 0.8392 0.8392 -0.40% 6.36% 12.27% 25.80 邹慧 0.15% 购买
兴业均衡优选混合C 018755 详情 混合型-偏股 07-01 1.1014 1.1014 0.36% 6.15% 11.99% 0.22 刘方旭 0.00% 购买
兴业聚源混合A 002660 详情 混合型-偏债 07-01 1.3735 1.5735 0.15% 2.48% 11.92% 0.21 倪侃 0.15% 购买
兴业兴睿两年持有混合C 013911 详情 混合型-偏股 07-01 0.8245 0.8245 -0.41% 6.09% 11.71% 13.82 邹慧 0.00% 购买
兴业聚源混合C 013742 详情 混合型-偏债 07-01 1.3588 1.4998 0.15% 2.33% 11.60% 0.18 倪侃 0.00% 购买
兴业高端制造混合A 011603 详情 混合型-偏股 07-01 0.7742 0.7742 -0.17% 1.32% 11.56% 0.53 徐立人 0.15% 购买
兴业养老2035(FOF)Y 017405 详情 FOF-均衡型 06-27 1.1165 1.1165 0.15% 2.64% 11.43% 0.86 朱小明 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 详情 FOF-均衡型 06-27 1.1056 1.1056 0.15% 2.45% 11.00% 0.82 朱小明 0.08% 购买
兴业高端制造混合C 011604 详情 混合型-偏股 07-01 0.7578 0.7578 -0.17% 1.07% 10.98% 0.30 徐立人 0.00% 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0832 1.0832 0.16% 2.25% 10.56% 0.18 朱小明 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4950 1.7460 0.20% 3.60% 10.50% 53.77 周鸣 等 0.08% 购买
兴业聚福一年持有期混合A 017060 详情 混合型-偏债 07-01 1.1209 1.1209 0.09% 1.98% 10.24% 0.74 丁进 0.10% 购买
兴业收益增强债券C 001258 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4430 1.6750 0.28% 3.44% 10.07% 22.55 周鸣 等 0.00% 购买
兴业聚福一年持有期混合C 017061 详情 混合型-偏债 07-01 1.1130 1.1130 0.09% 1.83% 9.90% 0.63 丁进 0.00% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券A 009358 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0880 1.0880 0.14% 5.27% 8.99% 0.28 冯小波 0.06% 购买
兴业稳健双利一年持有期债券C 009359 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0674 1.0674 0.13% 5.06% 8.54% 0.25 冯小波 0.00% 购买
兴业恒益6个月持有期债券A 019943 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0817 1.0817 0.13% 2.90% 7.22% 0.23 周鸣 等 0.06% 购买
兴业恒益6个月持有期债券C 019944 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0770 1.0770 0.12% 2.75% 6.89% 0.22 周鸣 等 0.00% 购买
兴业国企改革混合A 001623 详情 混合型-灵活 07-01 2.4220 2.4220 0.50% 2.54% 6.79% 1.90 刘方旭 0.15% 购买
兴业国企改革混合C 015946 详情 混合型-灵活 07-01 2.4010 2.4010 0.54% 2.39% 6.47% 0.01 刘方旭 0.00% 购买
兴业优势产业混合A 010181 详情 混合型-偏股 07-01 0.8421 0.8421 0.24% -2.12% 6.45% 0.43 张超 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合A 002498 详情 混合型-灵活 07-01 1.5150 1.5450 0.13% 1.47% 6.39% 0.59 丁进 0.15% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合C 008221 详情 混合型-灵活 07-01 1.4960 1.4960 0.13% 1.29% 6.10% 0.08 丁进 0.00% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 详情 混合型-偏债 07-01 1.8197 1.8197 0.38% 2.65% 5.91% 0.80 刘方旭 等 0.12% 购买
兴业优势产业混合C 010182 详情 混合型-偏股 07-01 0.8112 0.8112 0.25% -2.50% 5.61% 0.27 张超 0.00% 购买
兴业180天持有期债券A 016301 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1051 1.1051 0.06% 1.62% 5.49% 3.59 伍方方 等 0.04% 购买
兴业年年利定开债 001019 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3780 1.5610 0.00% 2.76% 5.43% 6.50 丁进 0.06% 购买
兴业180天持有期债券C 016302 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1004 1.1004 0.07% 1.55% 5.33% 0.56 伍方方 等 0.00% 购买
兴业聚丰混合A 002668 详情 混合型-偏债 07-01 1.1591 1.3935 0.20% 1.74% 5.28% 0.21 唐丁祥 0.15% 购买
兴业定开债A 000546 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3180 1.7100 0.08% 1.85% 5.19% 29.37 周鸣 等 0.06% 购买
兴业启元一年定开债A 003309 详情 债券型-混合一级 06-30 1.4161 1.4161 0.00% 1.82% 5.05% 4.55 唐丁祥 0.06% 购买
兴业聚丰混合C 013747 详情 混合型-偏债 07-01 1.1461 1.2381 0.21% 1.59% 4.96% 0.16 唐丁祥 0.00% 购买
兴业定开债C 002507 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2670 1.5190 0.08% 1.69% 4.80% 0.68 周鸣 等 0.00% 购买
兴业纯债6个月定开债A 005988 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0480 1.3050 0.05% 0.89% 4.77% 15.67 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉福一年定开债券发起式 011960 详情 债券型-长债 07-01 1.0721 1.1707 0.04% 0.39% 4.68% 40.02 冯小波 - 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 详情 债券型-长债 07-01 1.0631 1.3609 0.03% 1.77% 4.65% 2.10 冯小波 - 购买
兴业启元一年定开债C 003310 详情 债券型-混合一级 06-30 1.3674 1.3674 0.00% 1.62% 4.64% 0.07 唐丁祥 0.00% 购买
兴业嘉华一年定开债券发起式 008517 详情 债券型-长债 07-01 1.0581 1.2051 0.06% 0.56% 4.60% 50.94 倪侃 - 购买
兴业福益债券A 002524 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1794 1.3494 0.09% 1.67% 4.56% 12.40 唐丁祥 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 018812 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0621 1.0621 -0.01% 1.30% 4.54% 0.59 朱小明 0.08% 购买
兴业嘉远债券 018829 详情 债券型-长债 07-01 1.0319 1.0809 0.04% 0.63% 4.43% 92.15 伍方方 0.06% 购买
兴业添益6个月定开债券 016023 详情 债券型-长债 07-01 1.0083 1.1053 0.05% 0.71% 4.40% 55.58 周鸣 等 0.06% 购买
兴业纯债6个月定开债C 005989 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0666 1.2736 0.05% 0.70% 4.36% 0.01 伍方方 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券A 009237 详情 债券型-长债 06-30 1.1062 1.1892 0.01% 1.61% 4.28% 2.15 冯小波 0.06% 购买
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C 018813 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0574 1.0574 -0.01% 1.17% 4.28% 0.07 朱小明 0.00% 购买
兴业福益债券C 021728 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1764 1.1764 0.09% 1.52% 4.24% 4.48 唐丁祥 0.00% 购买
兴业聚兴混合A 012025 详情 混合型-偏债 07-01 1.0738 1.0738 0.11% 1.68% 4.19% 0.45 腊博 0.08% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券A 020727 详情 债券型-长债 07-01 1.0488 1.0488 0.02% 1.15% 4.02% 24.91 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业裕恒债券A 003671 详情 债券型-长债 07-01 1.0765 1.3156 0.07% 0.83% 3.96% 49.73 腊博 0.08% 购买
兴业聚兴混合C 012026 详情 混合型-偏债 07-01 1.0618 1.0618 0.11% 1.53% 3.89% 0.27 腊博 0.00% 购买
兴业绿色纯债一年定开债券C 009238 详情 债券型-长债 06-30 1.1036 1.1686 0.00% 1.41% 3.87% 0.00 冯小波 0.00% 购买
兴业福鑫债券 004140 详情 债券型-长债 07-01 1.0249 1.3449 0.07% 0.72% 3.85% 73.60 伍方方 0.08% 购买
兴业添盈债券 020552 详情 债券型-长债 07-01 1.0431 1.0431 0.04% 0.49% 3.84% 74.69 伍方方 0.06% 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 详情 债券型-长债 07-01 1.0560 1.3066 0.07% 0.75% 3.83% 36.32 倪侃 0.06% 购买
兴业稳瑞90天持有期债券C 020728 详情 债券型-长债 07-01 1.0464 1.0464 0.02% 1.06% 3.82% 0.82 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳泰66个月定开债券 009732 详情 债券型-长债 06-30 1.0393 1.1823 0.03% 1.81% 3.77% 82.14 唐丁祥 - 购买
兴业稳利30天持有期债券A 021350 详情 债券型-长债 07-01 1.0407 1.0407 0.02% 0.87% 3.69% 2.78 刘禹含 0.04% 购买
兴业天融债券A 002638 详情 债券型-长债 07-01 1.0962 1.3786 0.05% 0.26% 3.57% 146.13 唐丁祥 0.08% 购买
兴业聚盈混合A 002494 详情 混合型-偏债 07-01 1.5026 1.5026 0.11% 1.17% 3.55% 0.91 腊博 0.15% 购买
兴业裕恒债券C 021438 详情 债券型-长债 07-01 1.1157 1.1157 0.06% 0.82% 3.54% 0.00 腊博 - 购买
兴业天融债券C 021408 详情 债券型-长债 07-01 1.1381 1.1381 0.05% 0.26% 3.51% 13.99 唐丁祥 0.00% 购买
兴业稳利30天持有期债券C 021351 详情 债券型-长债 07-01 1.0383 1.0383 0.02% 0.77% 3.48% 70.95 刘禹含 0.00% 购买
兴业聚申一年持有期混合A 010781 详情 混合型-偏债 07-01 1.0691 1.0691 0.11% 1.16% 3.47% 0.90 腊博 0.10% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0581 1.3752 0.04% 0.99% 3.39% 9.28 倪侃 0.06% 购买
兴业6个月定开债券 005340 详情 债券型-长债 07-01 1.0369 1.3290 0.14% 0.72% 3.35% 51.05 腊博 - 购买
兴业稳福120天持有期债券A 020387 详情 债券型-长债 07-01 1.0535 1.0535 0.03% 1.37% 3.28% 3.05 刘禹含 0.04% 购买
兴业聚惠混合A 001547 详情 混合型-偏债 07-01 1.5453 1.7694 0.10% 0.86% 3.25% 2.01 蔡艳菲 0.15% 购买
兴业聚乾混合A 012023 详情 混合型-偏债 07-01 1.0342 1.0342 0.13% 1.08% 3.25% 2.42 腊博 0.10% 购买
兴业聚盈混合C 013748 详情 混合型-偏债 07-01 1.4870 1.4870 0.11% 1.02% 3.24% 0.00 腊博 0.00% 购买
兴业添利债券 001299 详情 债券型-长债 07-01 1.0415 1.4453 0.05% 0.76% 3.21% 131.43 周鸣 等 0.06% 购买
兴业聚惠混合C 002923 详情 混合型-偏债 07-01 1.6797 1.7581 0.11% 0.82% 3.14% 1.08 蔡艳菲 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数A 003429 详情 指数型-固收 07-01 1.1876 1.4176 0.03% 1.53% 3.10% 0.40 伍方方 等 0.06% 购买
兴业丰利债券A 002268 详情 债券型-长债 07-01 1.0197 1.2904 0.05% 0.90% 3.09% 44.09 伍方方 0.06% 购买
兴业睿信一年定开债券发起式 016601 详情 债券型-长债 06-30 1.0718 1.0998 0.01% 1.01% 3.07% 7.53 蔡艳菲 - 购买
兴业稳福120天持有期债券C 020388 详情 债券型-长债 07-01 1.0505 1.0505 0.03% 1.27% 3.07% 2.94 刘禹含 0.00% 购买
兴业中证银行50金融债指数A 008042 详情 指数型-固收 07-01 1.0738 1.1978 0.03% 0.51% 3.04% 22.55 蔡艳菲 0.05% 购买
兴业裕华债券C 020261 详情 债券型-长债 07-01 1.0938 1.0938 0.05% 0.72% 3.00% 0.00 蔡艳菲 等 0.00% 购买
兴业3个月定开债券 005338 详情 债券型-长债 07-01 1.0215 1.2890 0.03% 0.86% 2.99% 64.53 倪侃 0.06% 购买
中证兴业中高等级信用债指数C 020286 详情 指数型-固收 07-01 1.1865 1.1865 0.03% 1.48% 2.99% 0.16 伍方方 等 0.00% 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0752 1.3434 0.04% 0.79% 2.98% 0.12 倪侃 0.00% 购买
兴业一年持有债券A 014248 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1284 1.1284 0.03% 1.00% 2.92% 14.34 周鸣 等 - 购买
兴业中证银行50金融债指数C 008043 详情 指数型-固收 07-01 1.0922 1.1912 0.03% 0.45% 2.91% 0.09 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业裕丰债券 003640 详情 债券型-长债 07-01 1.0855 1.3305 0.03% 1.24% 2.86% 24.73 冯小波 0.08% 购买
兴业嘉荣一年定开债券 009105 详情 债券型-长债 07-01 1.0500 1.1651 0.06% 0.77% 2.86% 6.16 郭益均 - 购买
兴业聚申一年持有期混合C 010782 详情 混合型-偏债 07-01 1.0405 1.0405 0.12% 0.86% 2.86% 0.37 腊博 0.00% 购买
兴业稳康三年定开债券 004242 详情 债券型-长债 07-01 1.0374 1.2254 0.00% 1.22% 2.83% 79.53 丁进 0.06% 购买
兴业裕华债券A 003672 详情 债券型-长债 07-01 1.0720 1.2810 0.05% 0.75% 2.82% 26.98 蔡艳菲 等 0.08% 购买
兴业120天滚动持有债券A 016816 详情 债券型-中短债 07-01 1.1007 1.1007 0.02% 1.04% 2.78% 8.25 刘禹含 等 0.04% 购买
兴业聚乾混合C 012024 详情 混合型-偏债 07-01 1.0141 1.0141 0.13% 0.84% 2.74% 0.06 腊博 0.00% 购买
兴业一年持有债券C 014249 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1206 1.1206 0.04% 0.90% 2.71% 0.22 周鸣 等 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 详情 债券型-长债 07-01 1.0724 1.2759 0.03% 0.88% 2.70% 52.08 冯小波 - 购买
兴业天禧债券A 002661 详情 债券型-长债 07-01 1.0667 1.3030 0.03% 0.60% 2.64% 22.52 蔡艳菲 - 购买
兴业鼎泰一年定开债券发起式 008896 详情 债券型-长债 07-01 1.0146 1.1515 0.05% 0.37% 2.58% 68.78 倪侃 - 购买
兴业120天滚动持有债券C 016817 详情 债券型-中短债 07-01 1.0951 1.0951 0.02% 0.94% 2.57% 14.41 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业中债1-3政策性金融债A 002659 详情 指数型-固收 07-01 1.1037 1.3337 0.02% 0.37% 2.55% 10.28 唐丁祥 0.05% 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 详情 债券型-长债 07-01 1.1837 1.4169 0.03% 1.02% 2.55% 30.51 冯小波 - 购买
兴业优债增利债券A 002338 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0946 1.2670 0.04% 0.46% 2.48% 20.80 倪侃 0.08% 购买
兴业嘉鸿一年定开债发起式 013213 详情 债券型-长债 07-01 1.0798 1.1213 0.04% 0.31% 2.46% 51.22 蔡艳菲 - 购买
兴业中债1-3政策性金融债C 007495 详情 指数型-固收 07-01 1.0908 1.3208 0.01% 0.32% 2.45% 0.01 唐丁祥 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债A 015917 详情 债券型-中短债 07-01 1.0906 1.0906 0.01% 1.09% 2.36% 15.51 王卓然 等 0.04% 购买
兴业嘉辰一年定开债券发起式 017500 详情 债券型-长债 06-30 1.0596 1.0596 0.02% 0.45% 2.35% 51.61 冯小波 - 购买
兴业丰泰债券A 002445 详情 债券型-长债 07-01 1.0240 1.2900 0.00% 0.69% 2.33% 44.27 王卓然 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债A 015081 详情 债券型-中短债 07-01 1.1072 1.1072 0.03% 1.01% 2.31% 27.43 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券A 012395 详情 债券型-中短债 07-01 1.1328 1.1328 0.03% 1.01% 2.23% 1.93 刘禹含 0.04% 购买
兴业优债增利债券C 008392 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0838 1.1952 0.05% 0.31% 2.16% 0.00 倪侃 0.00% 购买
兴业30天滚动持有中短债C 015918 详情 债券型-中短债 07-01 1.0847 1.0847 0.02% 1.00% 2.16% 9.30 王卓然 等 0.00% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 详情 债券型-长债 07-01 1.0326 1.2846 0.01% 1.13% 2.11% 79.50 唐丁祥 0.06% 购买
兴业90天滚动持有中短债C 015082 详情 债券型-中短债 07-01 1.1000 1.1000 0.02% 0.91% 2.10% 1.72 刘禹含 0.00% 购买
兴业短债债券A 002301 详情 债券型-中短债 07-01 1.0354 1.2934 0.01% 0.90% 2.09% 17.76 刘禹含 0.04% 购买
兴业60天滚动持有短债债券C 012396 详情 债券型-中短债 07-01 1.1238 1.1238 0.02% 0.91% 2.04% 16.02 刘禹含 0.00% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 详情 债券型-长债 07-01 1.0177 1.1262 0.01% 0.73% 1.96% 79.76 王卓然 等 0.06% 购买
兴业短债债券C 002769 详情 债券型-中短债 07-01 1.1163 1.2443 0.02% 0.79% 1.87% 5.98 刘禹含 0.00% 购买
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 017704 详情 指数型-固收 07-01 1.0461 1.0461 0.01% 0.81% 1.79% 0.46 王卓然 等 0.00% 购买
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF) 020185 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0442 1.0442 -0.03% 2.04% - 0.26 朱小明 - 购买
兴业恒悦180天持有期债券C 021555 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0519 1.0519 0.09% 2.17% - 0.75 腊博 0.00% 购买
兴业恒悦180天持有期债券A 021554 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0547 1.0547 0.09% 2.32% - 16.58 腊博 0.04% 购买
兴业品质睿选混合发起式A 016703 详情 混合型-偏股 07-01 1.2328 1.2328 -0.23% 12.71% - 0.11 代鹏举 0.15% 购买
兴业品质睿选混合发起式C 016704 详情 混合型-偏股 07-01 1.2275 1.2275 -0.24% 12.42% - 0.02 代鹏举 0.00% 购买
兴业弘远回报混合发起式A 019587 详情 混合型-偏股 07-01 1.0943 1.0943 -0.37% 8.73% - 0.11 邹慧 0.15% 购买
兴业弘远回报混合发起式C 019588 详情 混合型-偏股 07-01 1.0898 1.0898 -0.37% 8.46% - 0.05 邹慧 0.00% 购买
兴业短债债券D 022033 详情 债券型-中短债 07-01 1.0405 1.0405 0.02% 0.88% - 2.42 刘禹含 0.04% 购买
兴业华证沪港深红利100指数A 021931 详情 指数型-股票 07-01 1.0517 1.0517 0.13% 5.23% - 0.21 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业华证沪港深红利100指数C 021932 详情 指数型-股票 07-01 1.0504 1.0504 0.13% 5.12% - 0.99 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业聚享6个月持有期混合A 021821 详情 混合型-偏债 07-01 1.0217 1.0217 0.14% 1.93% - 0.35 丁进 - 购买
兴业聚享6个月持有期混合C 021871 详情 混合型-偏债 07-01 1.0194 1.0194 0.13% 1.72% - 3.89 丁进 - 购买
兴业中证A500指数增强C 022771 详情 指数型-股票 07-01 1.0125 1.0125 0.27% - - 0.13 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证A500指数增强A 022770 详情 指数型-股票 07-01 1.0143 1.0143 0.26% - - 0.61 楼华锋 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接A 023148 详情 指数型-股票 07-01 1.0183 1.0183 0.17% - - 1.22 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业上证180ETF联接C 023149 详情 指数型-股票 07-01 1.0174 1.0174 0.17% - - 3.69 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证红利指数C 022291 详情 指数型-股票 07-01 1.0007 1.0007 0.07% - - 0.82 楼华锋 0.00% 购买
兴业中证红利指数A 022290 详情 指数型-股票 07-01 1.0009 1.0009 0.07% - - 3.64 楼华锋 0.10% 购买
兴业天禧债券C 023816 详情 债券型-长债 07-01 1.0782 1.0782 0.04% - - 22.57 蔡艳菲 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接C 023866 详情 指数型-股票 07-01 1.0272 1.0272 0.11% - - 3.82 楼华锋 等 0.00% 购买
兴业中证A500ETF联接A 023865 详情 指数型-股票 07-01 1.0275 1.0275 0.10% - - 0.78 楼华锋 等 0.10% 购买
兴业中债1-3政策性金融债D 024607 详情 指数型-固收 07-01 1.1037 1.1037 0.02% - - - 唐丁祥 0.06% 购买
兴业医疗创新混合发起式A 024598 详情 混合型-偏股 06-30 0.9999 0.9999 - - - 0.10 代鹏举 - 购买
兴业医疗创新混合发起式C 024599 详情 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 - - - 0.00 代鹏举 - 购买
兴业丰利债券C 024721 详情 债券型-长债 07-01 1.0197 1.0197 0.05% - - - 伍方方 - 购买
兴业丰泰债券C 024722 详情 债券型-长债 07-01 1.0240 1.0240 0.00% - - - 王卓然 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴业货币B 000722 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3766 1.3850% 1.39% 1.41% 0.37% 4.01 王卓然 0.00% 购买
兴业货币A 000721 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3104 1.1420% 1.15% 1.16% 0.31% 234.78 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3884 1.4460% 1.47% 1.49% 0.38% 1.82 王卓然 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3193 1.2010% 1.23% 1.25% 0.32% 509.02 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3747 1.4320% 1.45% 1.45% 0.36% 37.45 王卓然 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4132 1.5740% 1.60% 1.60% 0.39% 163.11 王卓然 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4471 1.8670% 1.71% 1.61% 0.38% 54.26 刘禹含 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4324 1.7370% 1.68% 1.62% 0.40% 7.15 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业安润货币B 004217 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4368 1.7570% 1.69% 1.63% 0.40% 244.35 刘禹含 等 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4469 1.8660% 1.71% 1.61% 0.38% 56.78 刘禹含 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业中证500ETF 510570 详情 指数型-股票 07-01 0.9324 0.9324 0.33% 0.9310 0.15% 0.23 张诗悦 等
兴业沪深300ETF 510370 详情 指数型-股票 07-01 0.8755 0.8755 0.19% 0.8730 0.29% 1.11 张诗悦 等
兴业上证180ETF 530680 详情 指数型-股票 07-01 1.0289 1.0289 0.19% 1.0270 0.18% 6.65 张诗悦 等
兴业中证A500ETF 563650 详情 指数型-股票 07-01 1.0173 1.0173 0.12% 1.0160 0.13% 4.35 张诗悦 等