兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-09-26 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 1,356,557.67 -23.42 588,127.10 954,599.08
1.利息收入 详情 249,789.94 0.07 110,579.27 291,508.51
其中：存款利息收入 详情 73,637.23 0.07 26,419.95 82,505.72
其中：债券利息收入 详情 105,860.95 - 51,860.18 113,230.52
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 762,415.95 -214.13 318,911.50 522,462.17
其中：股票投资收益 详情 -78,403.42 -213.87 -104,212.51 -183,696.32
其中：基金投资收益 详情 235.83 - -735.98 -1,104.67
其中：债券投资收益 详情 815,052.28 -0.26 408,902.33 675,758.78
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,510.32 - 1,956.40 10,380.03
其中：衍生工具收益 详情 -402.92 - 133.06 -379.16
其中：股利收益 详情 23,423.87 - 12,868.21 21,503.49
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 343,489.90 190.58 158,260.06 139,611.75
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 861.88 0.06 376.27 1,016.65
减：二、费用 详情 236,847.66 0.04 116,147.19 259,003.05
1.管理人报酬 详情 96,100.38 - 45,284.09 101,427.22
2.托管费 详情 24,438.44 - 11,399.03 25,737.11
3.销售服务费 详情 15,841.46 - 6,927.15 10,446.32
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 97,533.77 - 50,923.17 118,235.72
其中：卖出回购金融资产支出 详情 97,533.77 - 50,923.17 118,235.72
6.其他费用 详情 2,177.92 0.04 1,024.61 1,992.18
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,119,710.01 -23.46 471,979.91 695,596.03
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,119,710.01 -23.46 471,979.91 695,596.03
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014
数据加载中...