国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
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国投瑞银基金 2024年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 78,396.83 |
| 2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,813.53 |
| 3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 91,570.83 |
| 4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,601.17 |
| 5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,346.35 |
| 6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,673.52 |
| 7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 42,976.33 |
| 8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,174,090.69 |
| 9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,671.38 |
| 10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,280.63 |
国投瑞银基金 2024年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 115,246.47 |
| 2 | 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 14,203.30 |
| 3 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,151.69 |
| 4 | 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 19,494.37 |
| 5 | 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,640.78 |
| 6 | 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,005.35 |
| 7 | 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 68,526.43 |
| 8 | 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,064,869.51 |
| 9 | 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,362.34 |
| 10 | 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,433.22 |