国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银专精特新量化选股混合A 015842 详情 混合型-偏股 07-01 1.1079 1.1079 0.26% 23.61% 46.05% 0.73 赵建 0.15% 购买
国投瑞银专精特新量化选股混合C 015843 详情 混合型-偏股 07-01 1.0966 1.0966 0.26% 23.35% 45.46% 0.10 赵建 0.00% 购买
国投沪深300金融地产联接 161211 详情 指数型-股票 07-01 2.3764 2.3764 0.64% 7.78% 35.32% 1.42 赵建 0.12% 购买
国投瑞银盛煊混合A 018698 详情 混合型-偏股 07-01 1.3697 1.3697 1.15% 8.99% 33.60% 0.26 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银盛煊混合C 018699 详情 混合型-偏股 07-01 1.3574 1.3574 1.15% 8.66% 33.44% 0.23 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银开放视角精选混合A 010425 详情 混合型-偏股 07-01 0.7448 0.7448 1.15% 11.21% 28.24% 4.58 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银开放视角精选混合C 010426 详情 混合型-偏股 07-01 0.7319 0.7319 1.16% 10.98% 27.69% 0.82 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银国家安全混合A 001838 详情 混合型-灵活 07-01 1.1997 1.3587 -0.22% 11.66% 27.22% 20.23 李轩 0.15% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合A 014488 详情 混合型-偏股 07-01 0.7084 0.7084 -0.73% 2.71% 26.66% 2.18 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银国家安全混合C 017941 详情 混合型-灵活 07-01 1.1836 1.1836 -0.22% 11.32% 26.45% 9.24 李轩 0.00% 购买
国投瑞银产业升级两年持有混合C 014489 详情 混合型-偏股 07-01 0.6947 0.6947 -0.73% 2.40% 25.90% 0.12 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银港股通6个月定开股票 010010 详情 股票型 07-01 0.9643 0.9643 -0.08% 13.78% 23.58% 11.00 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银新丝路混合(LOF) 161224 详情 混合型-灵活 07-01 1.0430 1.9770 0.07% 10.39% 23.29% 0.80 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合A 007110 详情 混合型-偏股 07-01 1.0756 1.0756 -0.07% 13.41% 23.14% 12.23 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银港股通混合C 011081 详情 混合型-偏股 07-01 1.0557 1.0557 -0.07% 13.19% 22.64% 2.79 刘扬 0.00% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 161219 详情 混合型-灵活 07-01 2.4163 3.4703 0.16% 10.65% 22.53% 5.03 王鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强A 005994 详情 指数型-股票 07-01 2.2044 2.2044 0.43% 7.99% 22.48% 11.56 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银创新医疗混合A 005520 详情 混合型-灵活 07-01 0.9459 0.9459 1.07% 21.49% 22.10% 0.52 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强C 007089 详情 指数型-股票 07-01 2.1492 2.1492 0.43% 7.77% 22.00% 2.41 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中国价值发现股票 161229 详情 QDII-普通股票 06-30 1.4866 1.8566 -0.60% 13.28% 21.85% 0.79 刘扬 0.15% 购买
国投瑞银新兴产业混合(LOF)C 018389 详情 混合型-灵活 07-01 2.3853 2.3853 0.16% 10.32% 21.82% 0.01 王鹏 0.00% 购买
国投瑞银创新医疗混合C 021546 详情 混合型-灵活 07-01 0.9418 0.9418 1.07% 21.26% 21.62% 0.05 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银医疗保健混合A 000523 详情 混合型-灵活 07-01 0.9283 2.2533 2.22% 16.46% 19.47% 1.21 刘泽序 0.15% 购买
国投瑞银医疗保健混合C 011082 详情 混合型-灵活 07-01 0.9128 1.1038 2.22% 16.24% 19.01% 0.16 刘泽序 0.00% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 161225 详情 混合型-灵活 07-01 2.0231 2.6641 1.12% 9.45% 18.59% 1.27 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 018546 详情 混合型-灵活 07-01 2.0004 2.6204 1.12% 9.13% 18.16% 0.00 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银锐意改革混合A 001037 详情 混合型-灵活 07-01 0.9037 1.4067 -0.94% -1.74% 17.98% 2.79 马柯 0.15% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合A 015285 详情 混合型-偏股 07-01 0.5917 0.5917 -0.20% 7.04% 17.80% 5.28 施成 等 0.15% 购买
国投瑞银锐意改革混合C 016780 详情 混合型-灵活 07-01 0.8884 0.8884 -0.96% -2.03% 17.20% 0.08 马柯 0.00% 购买
国投瑞银产业转型一年持有混合C 015286 详情 混合型-偏股 07-01 0.5813 0.5813 -0.21% 6.72% 17.08% 0.68 施成 等 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强A 007143 详情 指数型-股票 07-01 1.3180 1.3970 0.24% 4.38% 16.47% 6.97 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强C 007144 详情 指数型-股票 07-01 1.2887 1.3642 0.23% 4.17% 16.02% 4.75 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合A 001907 详情 混合型-灵活 07-01 2.8961 2.8961 1.22% 9.11% 15.58% 0.77 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银景气驱动混合A 017749 详情 混合型-偏股 07-01 1.2152 1.2152 0.92% 15.43% 15.39% 1.06 汤龑 0.15% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合E 015309 详情 混合型-灵活 07-01 2.7331 2.7331 1.22% 8.89% 15.13% 0.62 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银境煊灵活配置混合C 001908 详情 混合型-灵活 07-01 2.7150 2.7150 1.22% 8.78% 14.90% 0.43 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银景气驱动混合C 017750 详情 混合型-偏股 07-01 1.1985 1.1985 0.92% 15.07% 14.70% 0.84 汤龑 0.00% 购买
国投瑞银深证100指数 161227 详情 指数型-股票 07-01 1.2090 2.2869 -0.01% -1.40% 13.84% 2.18 赵建 0.12% 购买
国投瑞银美丽中国混合A 000663 详情 混合型-灵活 07-01 1.1733 3.4963 1.26% 8.01% 13.69% 4.36 周思捷 0.15% 购买
国投瑞银美丽中国混合C 018544 详情 混合型-灵活 07-01 1.1581 1.3581 1.26% 7.68% 12.99% 0.08 周思捷 0.00% 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A 017748 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0052 1.0052 0.23% 2.60% 11.05% 0.56 周宏成 0.08% 购买
国投瑞银招财混合A 001266 详情 混合型-灵活 07-01 1.9472 1.9792 0.51% 1.76% 8.32% 0.48 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银招财混合C 021543 详情 混合型-灵活 07-01 1.9381 1.9381 0.50% 1.53% 7.86% 0.00 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银新增长混合A 001499 详情 混合型-灵活 07-01 1.4743 1.8574 0.14% 1.94% 7.80% 0.32 敬夏玺 等 0.06% 购买
国投瑞银新增长混合C 007326 详情 混合型-灵活 07-01 1.4629 1.7966 0.14% 1.89% 7.71% 0.04 敬夏玺 等 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017287 详情 FOF-稳健型 06-27 1.2101 1.2101 0.14% 2.20% 7.01% 0.11 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006876 详情 FOF-稳健型 06-27 1.1993 1.2443 0.14% 2.02% 6.63% 0.41 周宏成 0.06% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)A 161226 详情 商品 07-01 1.0124 1.0124 0.31% 15.08% 6.49% 17.85 赵建 0.10% 购买
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 011594 详情 FOF-稳健型 06-27 1.1792 1.1792 0.14% 1.80% 6.21% 0.00 周宏成 0.00% 购买
国投瑞银白银期货(LOF)C 019005 详情 商品 07-01 1.0056 1.0056 0.31% 14.86% 6.08% 4.89 赵建 0.00% 购买
国投瑞银进宝灵活配置混合 001704 详情 混合型-灵活 07-01 1.8727 1.8977 -0.49% -1.96% 5.78% 12.58 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合A 012148 详情 混合型-偏股 07-01 0.5807 0.5807 -0.46% -1.81% 5.77% 10.86 施成 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合A 007689 详情 混合型-偏股 07-01 1.3394 1.4094 -0.45% -1.83% 5.54% 15.23 施成 0.15% 购买
国投瑞银产业趋势混合C 012149 详情 混合型-偏股 07-01 0.5714 0.5714 -0.45% -2.01% 5.37% 6.68 施成 0.00% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合A 161233 详情 混合型-灵活 07-01 1.5926 1.6686 0.38% 1.98% 5.34% 1.32 杨枫 0.15% 购买
国投瑞银瑞泰多策略混合C 011618 详情 混合型-灵活 07-01 1.5162 1.6582 0.38% 1.93% 5.25% 0.01 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳健增长混合 121006 详情 混合型-偏股 07-01 2.5377 3.6337 0.33% 3.23% 5.21% 5.68 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银策略精选混合 000165 详情 混合型-灵活 07-01 1.7479 3.5619 0.48% 2.34% 5.18% 7.08 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银新能源混合C 007690 详情 混合型-偏股 07-01 1.3097 1.3797 -0.44% -2.02% 5.12% 12.09 施成 0.00% 购买
国投瑞银先进制造混合 006736 详情 混合型-偏股 07-01 1.7012 1.7012 -0.43% -2.01% 5.03% 13.31 施成 0.15% 购买
国投瑞银弘信回报混合A 020669 详情 混合型-偏股 07-01 1.0506 1.0506 0.03% -0.85% 4.80% 0.95 綦缚鹏 1.50% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券A 012017 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0409 1.0409 0.23% 2.55% 4.69% 0.39 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银景气行业混合 121002 详情 混合型-灵活 07-01 1.5406 3.9339 0.50% 3.16% 4.62% 5.03 李达夫 等 0.15% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券A 018739 详情 债券型-长债 07-01 1.0317 1.0667 0.04% 1.13% 4.54% 6.27 王侃 等 0.03% 购买
国投瑞银恒源30天持有期债券C 018740 详情 债券型-长债 07-01 1.0274 1.0625 0.05% 1.01% 4.29% 0.00 王侃 等 0.00% 购买
国投瑞银和旭一年持有债券C 012018 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0246 1.0246 0.22% 2.34% 4.26% 0.09 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银双债债券(LOF)A 161216 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3181 2.0021 0.19% 2.39% 4.20% 13.32 李达夫 等 0.08% 购买
国投瑞银融华债券 121001 详情 混合型-偏债 07-01 1.4061 3.2791 0.19% 1.13% 4.17% 12.43 杨枫 0.065% 购买
国投瑞银策略回报混合A 013636 详情 混合型-偏股 07-01 0.8851 0.8851 0.29% 3.65% 3.97% 1.04 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银和嘉债券A 020805 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0435 1.0435 0.10% 1.05% 3.79% 0.21 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银核心企业混合 121003 详情 混合型-偏股 07-01 0.7907 2.8370 0.32% 1.91% 3.77% 7.80 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银行业睿选混合A 015887 详情 混合型-偏股 07-01 1.0033 1.0033 0.10% 0.41% 3.73% 1.71 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银双债债券C 161221 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2956 1.7956 0.19% 2.18% 3.73% 1.46 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券A 017691 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0539 1.1069 0.09% 1.55% 3.73% 0.72 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺晖一年定开债发起 015624 详情 债券型-长债 07-01 1.0737 1.1080 0.05% 0.60% 3.66% 53.09 李鸥 0.06% 购买
国投瑞银顺泓债券 005995 详情 债券型-长债 07-01 1.0607 1.2780 0.06% 0.66% 3.63% 10.20 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 161232 详情 混合型-灵活 07-01 1.1596 1.3596 0.40% 0.98% 3.63% 14.14 贺明之 0.15% 购买
国投瑞银策略回报混合C 013637 详情 混合型-偏股 07-01 0.8726 0.8726 0.30% 3.46% 3.58% 0.09 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银和泰6个月债券 005019 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0544 1.2995 0.06% 0.65% 3.56% 30.64 王侃 等 0.06% 购买
国投瑞银顺景一年定开债 010758 详情 债券型-长债 07-01 1.0556 1.1306 0.06% 0.32% 3.52% 79.17 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银启源利率债债券 020731 详情 债券型-长债 07-01 1.0196 1.0426 0.07% 0.09% 3.51% 59.48 敬夏玺 0.03% 购买
国投瑞银中高等级债券A 000069 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1569 1.6825 0.11% 1.81% 3.47% 12.45 宋璐 0.08% 购买
国投瑞银和嘉债券C 020806 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0395 1.0395 0.09% 0.87% 3.46% 0.46 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券C 121009 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0492 2.0208 0.09% 1.39% 3.43% 2.25 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺达纯债债券 005864 详情 债券型-长债 07-01 1.0766 1.2296 0.07% 0.44% 3.37% 7.71 李鸥 等 0.08% 购买
国投瑞银和兴债券A 021360 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0346 1.0346 0.09% 1.19% 3.37% 1.10 杨枫 0.08% 购买
国投瑞银顺源6个月定开债 005641 详情 债券型-长债 07-01 1.0926 1.3047 0.05% 0.62% 3.36% 12.87 宋璐 等 0.04% 购买
国投瑞银行业睿选混合C 015888 详情 混合型-偏股 07-01 0.9921 0.9921 0.09% 0.20% 3.32% 0.50 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券A 020307 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0461 1.0461 0.10% 0.89% 3.32% 2.22 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺祺纯债 007260 详情 债券型-长债 07-01 1.0579 1.2129 0.07% 0.25% 3.26% 66.54 宋璐 等 0.08% 购买
国投瑞银中高等级债券C 000070 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1538 1.6392 0.11% 1.66% 3.20% 1.50 宋璐 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券A 020241 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0324 1.0324 0.11% 1.20% 3.19% 2.74 王侃 0.80% 购买
国投瑞银顺立纯债债券 017139 详情 债券型-长债 07-01 1.0699 1.0799 0.07% 0.16% 3.11% 26.70 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 018545 详情 混合型-灵活 07-01 1.1429 1.3429 0.40% 0.68% 3.08% 0.10 贺明之 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合A 001584 详情 混合型-偏债 07-01 1.1741 1.2603 0.03% 1.17% 3.06% 4.03 李达夫 等 0.04% 购买
国投瑞银新活力混合D 020929 详情 混合型-偏债 07-01 1.0025 1.0547 0.03% 1.18% 3.06% 0.00 李达夫 等 - 购买
国投瑞银顺熙一年定开债发起式 016112 详情 债券型-长债 07-01 1.0707 1.0957 0.04% 0.94% 3.03% 10.71 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384 详情 债券型-长债 07-01 1.0509 1.1048 0.05% 0.58% 3.02% 10.35 宋璐 0.06% 购买
国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965 详情 债券型-长债 07-01 1.0213 1.0923 0.06% 0.08% 2.97% 30.62 李鸥 等 0.06% 购买
国投瑞银和兴债券C 021361 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0303 1.0303 0.09% 1.00% 2.97% 0.06 杨枫 0.00% 购买
国投瑞银新活力混合C 001585 详情 混合型-偏债 07-01 1.1611 1.2373 0.03% 1.13% 2.96% 0.52 李达夫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺意一年定开债发起式 018093 详情 债券型-长债 07-01 1.0425 1.0825 0.04% 0.87% 2.94% 15.53 敬夏玺 0.06% 购买
国投瑞银和景180天持有期债券C 020308 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0400 1.0400 0.10% 0.69% 2.90% 2.43 王侃 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券C 020247 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0282 1.0282 0.11% 0.99% 2.79% 5.02 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺祥债券 006027 详情 债券型-长债 07-01 1.0305 1.2651 0.04% 0.98% 2.78% 50.93 张清宁 等 0.08% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券A 005996 详情 债券型-长债 07-01 1.1353 1.2523 0.03% 0.98% 2.78% 11.88 王侃 0.08% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券A 007342 详情 债券型-长债 07-01 1.1205 1.2105 0.04% 0.46% 2.78% 21.26 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银顺成3个月定开债 012016 详情 债券型-长债 07-01 1.0632 1.1387 0.05% -0.09% 2.72% 19.15 陈伟旸 0.06% 购买
国投瑞银优化增强债券A/B 121012 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3200 2.2270 0.14% 0.89% 2.72% 67.15 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银策略智选混合A 017216 详情 混合型-偏股 07-01 0.9804 0.9804 0.28% 3.61% 2.62% 1.14 吉莉 0.15% 购买
国投瑞银顺荣定开债券A 009417 详情 债券型-长债 07-01 1.0376 1.1536 0.01% 1.27% 2.60% 161.87 李鸥 0.04% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 020534 详情 债券型-长债 07-01 1.0270 1.0270 0.02% 1.19% 2.56% 1.68 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券A 019945 详情 债券型-长债 07-01 1.0560 1.0560 0.04% 0.57% 2.55% 20.85 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银顺昌纯债债券C 020968 详情 债券型-长债 07-01 1.1306 1.1556 0.03% 0.83% 2.46% 1.00 王侃 0.00% 购买
国投瑞银顺鑫定开 002964 详情 债券型-长债 07-01 1.1853 1.2843 0.03% 0.88% 2.45% 16.17 颜文浩 0.08% 购买
国投瑞银顺荣定开债券C 009418 详情 债券型-长债 07-01 1.0288 1.1448 0.01% 1.19% 2.45% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券A 018149 详情 债券型-长债 07-01 1.0537 1.0537 0.03% 0.86% 2.39% 0.25 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒睿添利债券A 019398 详情 债券型-长债 07-01 1.0504 1.0504 0.02% 1.00% 2.39% 0.49 李达夫 0.03% 购买
国投瑞银优化增强债券C 128112 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3023 2.1453 0.14% 0.69% 2.38% 3.83 杨枫 等 0.00% 购买
国投瑞银顺臻纯债债券C 011007 详情 债券型-长债 07-01 1.1112 1.1612 0.04% 0.35% 2.33% 0.00 李鸥 0.00% 购买
国投瑞银策略智选混合C 017217 详情 混合型-偏股 07-01 0.9724 0.9724 0.28% 3.51% 2.33% 0.60 吉莉 0.00% 购买
国投瑞银顺轩30天持有期债券C 019946 详情 债券型-长债 07-01 1.0515 1.0515 0.04% 0.45% 2.30% 0.01 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银远见成长混合A 010338 详情 混合型-偏股 07-01 0.9007 0.9007 0.08% 0.54% 2.25% 6.97 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 详情 债券型-中短债 07-01 1.1307 1.2177 0.02% 0.96% 2.24% 75.95 李达夫 0.035% 购买
国投瑞银恒扬30天持有期债券C 020535 详情 债券型-长债 07-01 1.0233 1.0233 0.02% 0.95% 2.20% 2.03 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒安30天持有期债券C 018150 详情 债券型-长债 07-01 1.0497 1.0497 0.03% 0.76% 2.18% 2.71 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒睿添利债券C 019399 详情 债券型-长债 07-01 1.0469 1.0469 0.02% 0.89% 2.18% 3.02 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A 013974 详情 债券型-中短债 07-01 1.1053 1.1053 0.02% 0.92% 2.14% 13.09 王侃 0.03% 购买
国投瑞银顺恒纯债债券 008612 详情 债券型-长债 07-01 1.0934 1.1024 0.05% 0.77% 2.12% 20.33 杨枫 等 0.08% 购买
国投瑞银瑞祥A 002358 详情 混合型-灵活 07-01 1.7755 1.7755 0.11% 0.45% 2.10% 0.31 桑俊 等 0.15% 购买
国投瑞银瑞祥C 011616 详情 混合型-灵活 07-01 1.7678 1.7678 0.11% 0.40% 2.00% 0.11 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C 013975 详情 债券型-中短债 07-01 1.0977 1.0977 0.02% 0.83% 1.94% 3.21 王侃 0.00% 购买
国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 详情 债券型-中短债 07-01 1.1145 1.1915 0.02% 0.79% 1.89% 11.05 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银顺银定开债 005435 详情 债券型-长债 07-01 1.0492 1.2227 0.01% 0.71% 1.88% 18.30 李鸥 0.08% 购买
国投瑞银远见成长混合C 010339 详情 混合型-偏股 07-01 0.8847 0.8847 0.08% 0.34% 1.85% 1.38 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银创新动力混合 121005 详情 混合型-偏股 07-01 0.4352 3.3663 0.30% -0.16% 1.78% 7.80 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A 015246 详情 FOF-稳健型 06-27 0.9670 0.9670 0.03% 1.01% 1.76% 0.55 杨晗 0.10% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 详情 混合型-灵活 07-01 3.1046 3.3624 0.07% -0.81% 1.64% 7.89 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银成长优选混合 121008 详情 混合型-偏股 07-01 0.4883 3.6947 0.31% -0.31% 1.45% 3.57 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C 015247 详情 FOF-稳健型 06-27 0.9559 0.9559 0.03% 0.80% 1.35% 0.30 杨晗 0.00% 购买
国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 017924 详情 指数型-固收 07-01 1.0369 1.0369 0.01% 0.52% 1.33% 6.91 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)A 161217 详情 指数型-股票 07-01 1.4382 1.4382 1.17% 6.92% 1.28% 1.98 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 详情 混合型-灵活 07-01 3.0655 3.0655 0.07% -1.00% 1.24% 0.91 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 详情 混合型-灵活 07-01 2.3364 2.3684 0.06% -0.92% 1.19% 12.67 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银中证资源指数(LOF)C 021461 详情 指数型-股票 07-01 1.4367 1.4367 1.17% 6.84% 1.10% 0.07 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 详情 混合型-灵活 07-01 2.2932 2.2932 0.06% -1.22% 0.58% 3.05 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合A 010423 详情 混合型-偏股 07-01 0.6665 0.6665 0.44% -1.49% 0.54% 2.09 王方 0.15% 购买
国投瑞银竞争优势混合A 014210 详情 混合型-偏股 07-01 0.7153 0.7153 -0.04% -1.83% 0.32% 0.69 桑俊 0.15% 购买
国投瑞银价值成长一年持有混合C 010424 详情 混合型-偏股 07-01 0.6544 0.6544 0.43% -1.70% 0.15% 0.17 王方 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合A 000556 详情 混合型-灵活 07-01 2.2357 3.0567 -0.01% -1.04% -0.20% 0.30 桑俊 等 0.06% 购买
国投瑞银竞争优势混合C 014211 详情 混合型-偏股 07-01 0.7006 0.7006 -0.04% -2.11% -0.28% 0.02 桑俊 0.00% 购买
国投瑞银新机遇灵活配置混合C 000557 详情 混合型-灵活 07-01 2.1244 2.9104 -0.01% -1.29% -0.72% 0.34 桑俊 等 0.00% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 详情 混合型-偏股 07-01 0.9941 0.9941 0.07% -1.22% -1.37% 1.33 綦缚鹏 0.15% 购买
国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 详情 混合型-偏股 07-01 0.9853 0.9853 0.07% -1.42% -1.75% 0.04 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银精选收益混合A 001218 详情 混合型-灵活 07-01 0.8885 0.9142 0.71% -2.21% -2.04% 1.90 吴默村 0.15% 购买
国投瑞银精选收益混合C 017679 详情 混合型-灵活 07-01 0.8749 0.8749 0.71% -2.57% -2.79% 0.51 吴默村 0.00% 购买
国投瑞银信息消费混合A 000845 详情 混合型-灵活 07-01 0.7363 1.8133 -0.98% -11.56% -8.36% 0.30 马柯 0.15% 购买
国投瑞银信息消费混合C 021542 详情 混合型-灵活 07-01 0.7332 0.7332 -0.97% -11.73% -8.72% 0.00 马柯 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券H 960034 详情 债券型-混合一级 - - - - - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y 021612 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0089 1.0089 0.23% 2.80% - 0.01 周宏成 - 购买
国投瑞银弘信回报混合C 021925 详情 混合型-偏股 07-01 1.0439 1.0439 0.02% -1.16% - 0.02 綦缚鹏 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合C 021827 详情 混合型-偏股 07-01 1.0867 1.0867 0.64% 2.68% - 0.02 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银磐睿量化选股混合A 021826 详情 混合型-偏股 07-01 1.0906 1.0906 0.65% 2.92% - 0.49 殷瑞飞 0.15% 购买
国投瑞银启晨利率债债券 021677 详情 债券型-长债 07-01 1.0229 1.0229 0.07% 0.25% - 70.82 敬夏玺 等 0.03% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C 022152 详情 指数型-股票 07-01 1.1335 1.1335 0.04% 10.22% - 0.01 刘扬 等 0.00% 购买
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A 022151 详情 指数型-股票 07-01 1.1374 1.1374 0.04% 10.57% - 0.14 刘扬 等 0.60% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式A 021895 详情 指数型-股票 07-01 1.0686 1.0686 -0.44% 8.62% - 0.28 赵建 等 0.06% 购买
国投瑞银中证机器人指数发起式C 021896 详情 指数型-股票 07-01 1.0676 1.0676 -0.44% 8.53% - 0.54 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证500指数量化增强Y 022909 详情 指数型-股票 07-01 2.2117 2.2117 0.43% 8.30% - 0.04 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银沪深300指数量化增强Y 022908 详情 指数型-股票 07-01 1.3223 1.3223 0.24% 4.69% - 0.01 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银和宜债券E 023063 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0308 1.0308 0.10% 1.04% - 0.56 王侃 - 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式A 023518 详情 指数型-股票 07-01 1.0434 1.0434 0.68% - - 0.94 赵建 等 0.10% 购买
国投瑞银上证科创板200指数发起式C 023519 详情 指数型-股票 07-01 1.0426 1.0426 0.68% - - 1.96 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银稳定增利债券E 023470 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0530 1.0530 0.10% - - 0.00 王侃 - 购买
国投瑞银中高等级债券E 023490 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1559 1.1671 0.10% - - 0.00 宋璐 - 购买
国投瑞银和兴债券E 023465 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0336 1.0336 0.09% - - 0.00 杨枫 - 购买
国投瑞银恒泽中短债债券E 023489 详情 债券型-中短债 07-01 1.1297 1.1297 0.02% - - 0.00 李达夫 - 购买
国投瑞银恒信债券C 022789 详情 债券型-长债 06-30 1.0027 1.0027 0.01% - - 6.75 李达夫 0.00% 购买
国投瑞银恒信债券A 022788 详情 债券型-长债 06-30 1.0031 1.0031 0.01% - - 2.26 李达夫 0.04% 购买
国投瑞银双债债券E 023793 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3167 1.3167 0.19% - - - 李达夫 等 - 购买
国投瑞银双债债券D 023792 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3182 1.3182 0.19% - - - 李达夫 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券D 023789 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3199 1.3199 0.14% - - 0.00 綦缚鹏 等 0.085% 购买
国投瑞银优化增强债券E 023790 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3187 1.3187 0.14% - - 0.00 綦缚鹏 等 - 购买
国投瑞银中高等级债券D 023768 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1566 1.1638 0.10% - - 0.00 宋璐 0.085% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 023903 详情 指数型-股票 06-30 1.0435 1.0435 1.43% - - 1.55 殷瑞飞 等 0.12% 购买
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 023904 详情 指数型-股票 06-30 1.0427 1.0427 1.42% - - 2.91 殷瑞飞 等 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强C 023862 详情 指数型-股票 06-30 1.0106 1.0106 0.33% - - 2.12 殷瑞飞 0.00% 购买
国投瑞银中证A500指数增强A 023861 详情 指数型-股票 06-30 1.0109 1.0109 0.34% - - 3.53 殷瑞飞 0.12% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C 024193 详情 指数型-股票 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.18 赵建 等 0.00% 购买
国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A 024192 详情 指数型-股票 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.65 赵建 等 0.06% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国投瑞银钱多宝货币I 000837 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3826 1.4140% 1.44% 1.40% 0.36% 0.78 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银钱多宝货币A 000836 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4155 1.5360% 1.58% 1.54% 0.39% 350.03 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币A 000868 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4899 1.3860% 1.42% 1.35% 0.34% 65.05 颜文浩 0.00% 购买
国投瑞银增利宝货币B 000869 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4909 1.3880% 1.42% 1.35% 0.34% 8.29 颜文浩 - 购买
国投瑞银添利宝货币B 001095 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3065 1.1530% 1.12% 1.09% 0.30% 15.02 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银添利宝货币A 001094 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3039 1.1530% 1.12% 1.09% 0.30% 586.67 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银货币A 121011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2700 1.0910% 1.05% 1.11% 0.29% 8.34 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币B 128011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3366 1.3500% 1.30% 1.37% 0.35% 2.73 颜文浩 等 0.00% 购买
国投瑞银货币D 018486 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2688 1.1050% 1.06% 1.13% 0.29% 34.59 颜文浩 等 - 购买
国投瑞银增利宝货币D 018608 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4904 1.3910% 1.42% 1.35% 0.34% 0.05 颜文浩 - 购买
国投瑞银货币E 023767 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3334 1.3400% 1.29% 1.35% 0.35% 0.00 颜文浩 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国投瑞银金融地产ETF 159933 详情 指数型-股票 07-01 3.0300 3.0300 0.67% 3.0280 0.07% 1.50 赵建 等