国投瑞银基金管理有限公司
UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2024-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 5.88 | 125,992.67 | 0.01 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 1.54 | 28,173.83 | 0.97 | 0.18 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,621.09 | 20,627,648.57 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 2,810,753.97 | - | - |
| 基金投资 | 详情 | 2,479.96 | 53,214.86 | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 141.13 | 17,761,006.37 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 2,673.38 | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 2,996,921.76 | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 357.89 | 33,477.82 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 39.90 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 74,284.16 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.14 | 62.39 | 0.25 | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,024.47 | 30,563,412.96 | 31.50 | 63.46 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2024-10-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,615,318.92 | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 27,170.23 | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 28,511.34 | 0.06 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.75 | 8,966.44 | 0.01 | 0.02 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.15 | 2,002.15 | 0.00 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 2,048.76 | 0.00 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 337.80 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.56 | 3,827.38 | 9.72 | 3.70 |
| 负债合计 | 详情 | 1.46 | 2,688,183.02 | 9.80 | 3.72 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,357.42 | 26,649,629.36 | 20.15 | 51.28 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,023.01 | 27,875,229.94 | 21.70 | 59.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,024.47 | 30,563,412.96 | 31.50 | 63.46 |
数据加载中...