国投瑞银基金管理有限公司

UBS SDIC Fund Management Co., Ltd

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旗下基金主要财务指标合计

其他公司旗下基金主要财务指标合计查询:
期间数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已实现收益 详情 -161,641.14 90,422.82 126,304.46 133,219.68
本期利润 详情 660,468.81 133,373.78 -193,008.44 115,532.33
期末数据和指标 详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利润 详情 165,920.83 486,657.60 455,557.39 786,737.97
期末基金资产净值 详情 26,078,715.85 25,978,513.79 25,406,839.20 23,906,344.36
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2002
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