交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 交银施罗德基金 255只基金 ，累计分红 1.213 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 004075 | 交银医药创新股票A | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.1210元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0090元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 020363 | 交银丰晟收益债券D | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0250元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 022877 | 交银丰晟收益债券E | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0570元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 020886 | 交银中债0-3年政金债指数A | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0230元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 019268 | 交银安心收益债券E | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0460元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 020342 | 交银中债1-3年农发债指数D | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0400元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 详情 | 2025-06-24 | 2025-06-24 | 每份派现金0.0390元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 022155 | 交银裕隆纯债债券D | 详情 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 每份派现金0.0650元 | 2025-06-09 |
| 2025年 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 详情 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 每份派现金0.0300元 | 2025-05-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2020-11-06 | 拆分 | 1:1.5130 |
| 2020年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0219 |
| 2019年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0143 |
| 2018年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2018-06-20 | 折算 | 1:0.6177 |
| 2018年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0281 |
| 2017年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0362 |
| 2016年 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 详情 | 2016-05-25 | 折算 | 1:0.9334 |
| 2015年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2015-12-18 | 拆分 | 1:1.5045 |
| 2015年 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2015-09-16 | 折算 | 1:0.6764 |
| 2015年 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 详情 | 2015-06-30 | 拆分 | 1:1.9586 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519725 | 交银双轮动债券C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德双轮动债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-18 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金分... | 分红送配 | 2022-09-28 |
| 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公... | 分红送配 | 2022-09-23 |
| 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-22 |
| 014464 | 交银裕道纯债一年定开债券发起 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券... | 分红送配 | 2022-09-19 |
| 013419 | 交银裕景纯债一年定开债 | 详情 | 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基... | 分红送配 | 2022-08-29 |