交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 07-01 0.6910 0.6910 -0.36% 10.52% 34.65% 24.07 周中 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 07-01 1.1639 1.1639 0.05% 10.79% 34.54% 15.94 沈楠 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 07-01 0.7605 0.7605 -0.38% 10.55% 34.01% 16.07 周中 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 07-01 1.3328 1.3328 1.96% 37.59% 33.59% 0.18 徐嘉辰 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 07-01 0.7422 0.7422 -0.38% 10.22% 33.20% 0.36 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 07-01 0.6906 0.6906 -0.45% 10.74% 33.14% 18.53 周中 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 07-01 0.4433 0.4433 0.84% 7.31% 33.00% 1.33 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 07-01 0.4416 0.4416 0.84% 7.24% 32.85% 0.31 邵文婷 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 07-01 1.3197 1.3197 1.95% 37.17% 32.85% 0.17 徐嘉辰 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 07-01 1.3564 1.4934 -0.37% 0.04% 30.64% 12.29 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 07-01 2.0100 2.0100 -0.47% 7.23% 30.43% 2.14 周中 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 07-01 1.2982 1.4572 -0.38% -0.16% 30.12% 15.78 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 07-01 1.1567 1.1567 0.02% 15.72% 30.05% 0.81 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 07-01 4.1986 5.6496 0.14% 13.17% 29.97% 43.06 刘鹏 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 07-01 0.9304 0.9934 0.14% 13.13% 29.84% 24.67 刘鹏 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 07-01 1.2927 1.4587 0.12% 12.50% 29.82% 14.51 刘鹏 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 07-01 0.9823 0.9823 0.66% 14.97% 29.52% 14.98 朱维缜 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 07-01 4.1421 4.1421 0.13% 12.94% 29.46% 0.70 刘鹏 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 07-01 1.1405 1.1405 0.02% 15.37% 29.28% 0.93 郭若 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 07-01 1.2635 1.4295 0.13% 12.17% 28.92% 0.99 刘鹏 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 07-01 0.8977 0.9607 0.13% 12.68% 28.79% 1.85 刘鹏 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 06-30 1.2036 1.2036 -1.00% 14.67% 27.76% 82.38 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 06-30 1.2006 1.2006 -1.01% 14.64% 27.05% 6.01 邵文婷 等 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 07-01 1.7405 1.8155 0.19% 22.23% 25.31% 0.60 姜承操 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 07-01 1.7385 1.8135 0.18% 22.09% 25.07% 0.69 姜承操 等 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 07-01 2.4986 2.5086 0.08% 11.24% 24.07% 6.09 芮晨 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 07-01 1.8775 3.0615 0.14% 5.87% 23.56% 7.35 沈楠 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 07-01 2.4688 2.5898 2.87% 20.95% 23.49% 20.39 楼慧源 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 07-01 2.4506 2.4506 0.08% 10.94% 23.36% 5.77 芮晨 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 07-01 1.8380 1.8380 0.14% 5.55% 22.82% 0.10 沈楠 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 07-01 2.5362 2.5362 2.86% 20.58% 22.75% 1.04 楼慧源 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 07-01 1.5428 1.5798 -0.71% 13.81% 22.59% 0.91 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 07-01 1.5397 1.5397 -0.71% 13.75% 22.46% 0.78 余李平 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 07-01 1.8175 2.1175 0.25% 6.64% 22.29% 18.02 沈楠 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 07-01 1.7925 1.7925 0.25% 6.32% 21.56% 0.57 沈楠 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 07-01 1.2563 1.2563 1.20% 11.13% 20.88% 9.70 王崇 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 07-01 1.0482 1.0482 0.71% 10.87% 19.34% 15.29 郭斐 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 07-01 1.5116 1.5116 0.69% 11.27% 19.30% 22.70 郭斐 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 07-01 1.0630 1.0630 0.43% 8.49% 19.12% 1.40 黄鼎 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 07-01 1.0470 1.0470 0.42% 8.07% 18.18% 1.27 黄鼎 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 07-01 0.9803 0.9803 0.14% 7.81% 17.47% 1.11 芮晨 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 07-01 4.9630 4.9630 0.42% 6.21% 17.00% 28.84 黄鼎 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 06-30 0.8174 0.8174 1.31% 9.47% 16.99% 12.75 刘兵 0.12% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5139 1.5139 0.52% 10.21% 16.59% 0.53 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 07-01 0.9602 0.9602 0.15% 7.38% 16.53% 1.04 芮晨 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 07-01 1.9610 2.0560 -0.51% 6.58% 16.31% 2.03 陈俊华 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 06-30 0.7998 0.7998 1.32% 9.14% 16.30% 2.36 刘兵 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 07-01 1.0140 1.0140 1.11% 6.03% 16.26% 1.11 封晴 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4782 1.4782 0.52% 9.99% 16.12% 0.29 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 07-01 1.4879 1.6279 0.20% 7.73% 16.09% 7.35 何帅 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 07-01 0.9076 0.9532 -0.14% -2.26% 15.78% 2.96 邵文婷 0.12% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 07-01 0.6644 1.6484 0.03% 10.44% 15.69% 11.19 王少成 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 07-01 0.9012 0.9012 -0.13% -2.35% 15.55% 0.40 邵文婷 0.00% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 07-01 1.0003 1.0003 1.10% 5.71% 15.55% 1.13 封晴 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 07-01 2.4830 2.9430 1.14% 7.91% 15.43% 8.38 郭斐 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 07-01 4.7055 4.8845 0.03% 10.49% 15.33% 0.00 王少成 - 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 07-01 4.6083 5.7173 0.03% 10.36% 15.30% 16.18 王少成 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 07-01 1.4922 1.4922 0.19% 7.39% 15.23% 0.01 何帅 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 07-01 1.8387 1.8387 -0.49% 4.66% 14.95% 0.64 陈俊华 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 07-01 1.0331 1.0331 0.49% 9.68% 14.89% 0.73 楼慧源 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 07-01 3.4340 3.8340 1.27% 6.28% 14.54% 59.40 王崇 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 07-01 0.7874 0.7874 1.09% 5.38% 14.25% 18.71 封晴 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 07-01 1.0219 1.0219 0.48% 9.35% 14.20% 1.31 楼慧源 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 07-01 3.1468 3.1468 1.08% 8.79% 14.15% 23.59 郭斐 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 07-01 1.8145 1.8145 -0.49% 4.38% 13.91% 0.02 陈俊华 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 07-01 3.0791 3.0791 1.08% 8.46% 13.44% 0.27 郭斐 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 详情 混合型-灵活 07-01 2.2720 2.2720 -0.79% 5.63% 13.43% 55.20 杨浩 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 07-01 0.8499 0.8499 0.47% 8.25% 12.82% 14.66 楼慧源 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 07-01 1.1097 1.1097 0.64% 0.60% 12.67% 2.01 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 07-01 1.1060 1.1060 0.64% 0.46% 12.38% 1.03 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 07-01 0.8319 0.8319 0.47% 7.94% 12.13% 0.02 楼慧源 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 07-01 1.8922 2.4222 1.07% 4.69% 11.78% 4.92 封晴 0.15% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 07-01 0.7718 0.7718 0.12% 3.89% 11.48% 26.13 何帅 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 07-01 1.1015 1.1015 -0.02% 2.71% 11.23% 0.13 刘兵 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 06-30 2.6620 3.6020 0.23% 8.23% 11.21% 4.14 陈俊华 等 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 07-01 1.8854 1.8874 1.06% 4.37% 11.11% 0.24 封晴 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 07-01 1.0947 1.0947 -0.03% 2.50% 10.77% 0.01 刘兵 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 06-30 1.1905 1.1905 0.69% 9.94% 10.72% 18.98 杨金金 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 07-01 0.7285 0.7285 1.11% 1.89% 10.51% 18.25 韩威俊 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 07-01 0.8112 3.9292 0.07% 4.35% 10.31% 11.70 芮晨 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 07-01 1.7750 1.7750 0.40% 2.01% 10.11% 2.36 邵文婷 等 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 07-01 0.6613 0.6613 1.10% 1.47% 9.72% 20.24 韩威俊 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 07-01 2.9031 3.7361 0.24% 1.41% 9.67% 34.00 何帅 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 07-01 0.7059 0.7059 1.12% 1.50% 9.65% 0.82 韩威俊 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 06-27 1.1989 1.1989 0.28% 1.22% 9.27% 0.72 刘兵 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2248 1.4328 0.34% 7.14% 9.11% 5.49 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2323 1.6894 0.11% 2.23% 9.08% 1.66 姜承操 等 0.08% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 07-01 2.8417 2.8417 0.24% 1.11% 9.01% 0.80 何帅 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 06-27 1.1885 1.1885 0.29% 1.04% 8.88% 1.64 刘兵 0.10% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1797 1.3767 0.34% 6.92% 8.69% 0.12 魏玉敏 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 07-01 1.2307 1.2307 -0.17% 8.42% 8.60% 2.72 高扬 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 07-01 1.9760 1.9760 0.36% -0.30% 8.51% 0.69 邵文婷 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3249 1.3249 0.11% 2.03% 8.35% 0.60 姜承操 等 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 07-01 1.5050 2.2970 1.01% 0.27% 8.04% 2.49 韩威俊 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 07-01 1.2040 1.2040 -0.18% 8.10% 7.95% 0.15 高扬 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 06-30 0.9032 0.9032 -0.02% 3.41% 7.08% 3.72 刘迪 0.12% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 07-01 0.7886 3.8224 0.86% 3.80% 6.45% 40.90 张雪蓉 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 06-30 0.8875 0.8875 -0.02% 3.10% 6.44% 1.66 刘迪 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0413 1.0413 0.20% 0.41% 6.21% 0.58 刘兵 0.12% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 07-01 1.9079 1.9079 1.22% -1.43% 6.01% 3.22 韩威俊 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 07-01 3.8290 5.0180 0.21% -0.50% 5.89% 33.18 何帅 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 07-01 1.2031 1.2031 0.30% 10.91% 5.86% 16.98 杨金金 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 07-01 1.2550 3.5980 1.21% -2.11% 5.64% 10.59 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 07-01 1.4839 1.4839 1.21% -1.60% 5.54% 4.05 韩威俊 0.15% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 07-01 1.0518 1.0518 0.06% 3.54% 5.44% 0.56 王丽婧 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 06-27 1.2284 1.2284 0.00% 1.47% 5.34% 0.86 刘兵 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 07-01 1.0473 1.0473 0.07% 3.49% 5.33% 0.05 王丽婧 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 06-27 1.2211 1.2211 0.00% 1.34% 5.09% 27.81 刘兵 0.08% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 07-01 1.1697 1.1697 0.29% 10.45% 5.01% 4.28 杨金金 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 07-01 1.3832 1.4802 1.21% -1.89% 4.92% 0.73 韩威俊 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 07-01 1.5219 1.6539 -0.02% 3.32% 4.74% 2.64 王艺伟 等 0.15% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 07-01 4.4166 5.1996 0.51% 7.39% 4.64% 40.34 杨金金 0.15% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0545 1.9535 0.09% 2.23% 4.64% 19.45 魏玉敏 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 07-01 1.5096 1.6416 -0.02% 3.19% 4.54% 1.72 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0113 1.0113 0.06% 1.33% 4.35% 0.81 刘兵 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0500 1.8770 0.09% 2.03% 4.24% 3.43 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2545 1.6325 0.17% 2.81% 4.18% 11.78 魏玉敏 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 07-01 4.3165 4.5995 0.50% 7.06% 4.02% 3.90 杨金金 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9975 0.9975 0.05% 1.13% 3.94% 0.06 刘兵 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9703 0.9703 0.26% 1.57% 3.76% 2.17 刘兵 0.12% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0565 1.2755 0.09% 1.75% 3.74% 11.86 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2361 1.5911 0.16% 2.59% 3.73% 0.86 魏玉敏 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 07-01 1.5745 1.5745 0.05% 2.17% 3.72% 0.10 魏玉敏 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 07-01 1.0696 1.3715 0.04% 0.07% 3.64% 2.25 张顺晨 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 07-01 1.7370 1.7370 0.13% 1.54% 3.61% 0.71 王艺伟 等 0.06% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 07-01 1.0048 1.4358 0.03% 0.05% 3.61% 35.70 张顺晨 等 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2513 1.2973 0.09% 1.58% 3.61% 1.47 魏玉敏 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 07-01 1.6726 1.6726 -0.41% 3.79% 3.53% 5.35 高扬 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 07-01 1.1007 1.1007 0.05% 0.30% 3.49% 0.90 于海颖 等 - 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 07-01 1.0572 1.0572 -0.12% 2.24% 3.47% 2.01 于海颖 等 0.10% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 07-01 1.1391 1.1391 0.04% 1.59% 3.39% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 07-01 1.0512 1.1232 0.03% -0.03% 3.38% 27.26 张顺晨 - 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9565 0.9565 0.26% 1.37% 3.35% 1.20 刘兵 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4999 1.4999 0.05% 1.97% 3.30% 0.02 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 07-01 1.0676 1.1886 0.03% 1.14% 3.19% 25.48 于海颖 等 - 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 07-01 1.7203 1.7203 0.13% 1.34% 3.19% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 07-01 1.1288 1.3438 0.04% 1.06% 3.12% 23.16 于海颖 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 07-01 1.0839 1.2579 0.04% 0.25% 3.10% 20.71 张顺晨 - 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 07-01 1.0540 1.0540 -0.08% 1.95% 3.09% 4.59 于海颖 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0235 1.0235 -0.02% 1.73% 3.07% 9.63 刘迪 0.04% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 07-01 1.0160 1.0160 0.07% 0.92% 3.07% 0.65 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 07-01 1.1202 1.1202 0.04% 0.19% 3.07% 0.00 张顺晨 - 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 07-01 1.0408 1.0408 -0.12% 2.04% 3.06% 0.66 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 07-01 1.0104 1.2950 0.05% 0.30% 3.06% 15.39 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 07-01 1.0612 1.3025 0.05% 0.30% 3.04% 2.99 于海颖 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 07-01 1.0224 1.0624 0.03% 0.30% 2.96% 5.00 张顺晨 等 - 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 详情 混合型-偏债 07-01 1.0227 1.0227 0.11% 1.35% 2.93% 0.47 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 07-01 1.1255 1.2325 0.05% 0.57% 2.90% 21.73 张顺晨 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 07-01 1.0208 1.1988 0.03% 0.25% 2.90% 139.24 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 07-01 1.0625 1.1265 0.04% 1.06% 2.88% 20.64 于海颖 等 0.08% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 07-01 1.6380 1.6380 -0.41% 3.46% 2.88% 0.17 高扬 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 07-01 1.0179 1.0809 0.03% 0.23% 2.87% 1.20 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 07-01 1.0675 1.1585 0.04% 0.39% 2.87% 7.24 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 07-01 1.0119 1.0349 0.03% 0.23% 2.86% 52.40 季参平 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 07-01 1.0341 1.0341 0.02% 0.21% 2.80% 4.78 季参平 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 07-01 1.1055 1.1305 0.04% 0.33% 2.78% 0.04 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 07-01 1.1130 1.1430 0.04% 0.42% 2.73% 16.15 连端清 0.03% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0312 1.0312 0.06% 0.74% 2.73% 0.08 王艺伟 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 07-01 1.0815 1.0815 0.02% 0.85% 2.70% 2.60 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 07-01 1.0360 1.0360 -0.07% 1.76% 2.69% 1.50 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 07-01 1.2009 1.3299 0.04% 0.85% 2.69% 2.00 于海颖 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0079 1.0079 -0.02% 1.53% 2.67% 5.30 刘迪 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 07-01 1.0241 1.1551 0.03% 0.53% 2.65% 30.60 连端清 0.03% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 07-01 1.3559 1.5719 0.07% 0.96% 2.61% 7.07 王艺伟 等 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 07-01 1.4075 1.4365 0.04% 0.93% 2.60% 43.02 黄莹洁 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 07-01 1.0903 1.5223 0.04% 0.92% 2.56% 22.11 于海颖 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 07-01 1.0771 1.0771 0.02% 0.77% 2.53% 17.84 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4116 1.7496 0.08% 1.18% 2.53% 13.34 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 详情 混合型-偏债 07-01 1.0080 1.0080 0.11% 1.14% 2.51% 0.06 于海颖 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 07-01 3.7354 5.3364 0.08% 0.87% 2.51% 3.26 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 07-01 1.4633 1.5233 0.05% 0.43% 2.47% 5.27 姜承操 等 0.80% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 07-01 1.2166 1.2416 0.03% 0.90% 2.47% 26.58 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 07-01 1.2438 1.3458 0.04% 0.91% 2.46% 26.46 于海颖 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 07-01 1.0013 1.0013 0.06% 0.62% 2.45% 0.66 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 07-01 2.3303 2.5793 0.03% 1.03% 2.44% 16.95 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 07-01 1.0719 1.2883 0.03% 0.45% 2.42% 18.79 姬静 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 07-01 1.0229 1.1434 0.01% 0.99% 2.40% 80.18 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0260 1.0260 0.07% 0.55% 2.32% 0.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 07-01 1.1647 1.2077 0.03% 0.93% 2.31% 137.63 黄莹洁 0.03% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 07-01 1.4371 1.4971 0.05% 0.29% 2.28% 7.72 姜承操 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 07-01 1.2201 1.8791 0.32% 0.85% 2.26% 3.96 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 07-01 1.2075 1.8245 0.32% 0.80% 2.23% 1.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 07-01 1.3686 1.3976 0.04% 0.73% 2.19% 5.64 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 07-01 1.0641 1.1741 0.03% 0.92% 2.16% 6.05 黄莹洁 - 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3299 1.6649 0.08% 0.99% 2.13% 0.32 魏玉敏 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 07-01 1.0869 1.4599 0.03% 0.71% 2.12% 2.47 于海颖 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 07-01 1.0835 1.2399 0.03% 0.41% 2.11% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 07-01 1.1381 1.3631 0.32% 0.55% 2.07% 3.28 王艺伟 等 0.15% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 07-01 1.0699 1.0699 0.02% 0.93% 2.05% 1.73 姬静 0.03% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 07-01 1.1476 1.4096 0.03% 0.83% 2.04% 0.38 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 07-01 1.0772 1.0772 0.01% 0.90% 2.02% 0.30 姬静 等 0.02% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 07-01 1.2172 1.2972 0.04% 0.69% 2.01% 4.31 于海颖 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 07-01 1.1340 1.1340 0.31% 0.50% 1.96% 2.00 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 07-01 1.1619 1.1819 0.03% 0.73% 1.91% 22.99 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 07-01 1.0664 1.0664 0.02% 0.86% 1.89% 7.96 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 07-01 1.1199 1.1279 0.01% 0.76% 1.83% 2.68 姬静 0.04% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 07-01 1.0417 1.0687 0.02% 0.95% 1.83% 26.70 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 07-01 1.0758 1.1874 0.01% 0.76% 1.82% 17.59 姬静 0.03% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 07-01 1.1025 1.2685 0.02% 0.65% 1.81% 36.87 连端清 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 07-01 1.0719 1.0719 0.01% 0.80% 1.81% 28.37 姬静 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 07-01 1.0746 1.0746 0.06% 0.25% 1.73% 0.19 王艺伟 0.08% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 07-01 1.0741 1.0741 0.06% 0.23% 1.67% 0.02 王艺伟 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 07-01 1.2519 1.2519 0.02% 0.62% 1.62% 0.00 连端清 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 07-01 1.0962 1.1658 0.01% 0.65% 1.61% 0.83 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 07-01 1.0998 1.0998 0.01% 0.66% 1.61% 0.75 姬静 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 07-01 1.0523 1.0623 0.02% 0.80% 1.57% 0.63 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1141 1.8391 0.05% 0.77% 1.54% 8.34 唐赟 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 07-01 1.1263 1.4373 0.01% 0.05% 1.45% 50.26 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 07-01 1.0735 1.5275 0.01% 0.98% 1.28% 5.27 唐赟 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 07-01 1.2953 1.2953 0.02% 0.01% 1.20% 46.99 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 07-01 1.0202 1.0202 0.00% 0.36% 1.03% 0.26 季参平 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 07-01 0.9961 0.9961 0.11% 0.66% 0.93% 0.93 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 07-01 1.0709 1.4679 0.01% 0.79% 0.90% 0.24 唐赟 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 07-01 0.9840 0.9840 0.11% 0.35% 0.33% 0.41 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 07-01 1.1311 1.1311 0.04% 1.05% - 13.37 于海颖 0.09% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 07-01 1.0909 1.1229 0.03% 0.91% - 1.05 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 07-01 1.2730 1.4060 0.05% 0.94% - 43.44 黄莹洁 0.09% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 07-01 1.0408 1.0408 0.22% 4.06% - 1.32 高扬 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 07-01 1.0445 1.0445 0.22% 4.37% - 1.59 高扬 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 07-01 1.4612 1.4612 -0.37% 0.20% - 0.02 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 07-01 1.0132 1.0132 0.15% - - 1.66 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 07-01 1.0125 1.0125 0.15% - - 0.71 邵文婷 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 07-01 1.1227 1.2367 0.04% 0.50% - 6.88 于海颖 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 07-01 1.0383 1.0383 0.34% - - 3.84 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 07-01 1.0376 1.0376 0.34% - - 1.89 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 07-01 1.0069 1.0069 0.05% - - 1.03 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 07-01 1.0075 1.0075 0.05% - - 2.14 邵文婷 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0413 1.0413 0.20% - - 0.00 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0573 1.0573 0.08% - - 0.00 魏玉敏 - 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0547 1.0547 0.09% - - 0.00 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2545 1.2545 0.17% - - - 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 07-01 1.0638 1.0638 0.04% - - - 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 06-30 1.0005 1.0005 0.04% - - 9.96 黄鼎 - 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 06-30 1.0004 1.0004 0.03% - - 5.51 黄鼎 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 07-01 0.5077 1.4080% 1.58% 1.60% 0.38% 42.84 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3216 1.1790% 1.16% 1.16% 0.32% 909.38 季参平 - 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4418 1.1640% 1.34% 1.35% 0.32% 38.57 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3873 1.4220% 1.40% 1.41% 0.38% 6.19 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3808 1.1530% 1.14% 1.27% 0.30% 1,019.00 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4467 1.3950% 1.39% 1.51% 0.36% 23.37 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3479 1.2220% 1.32% 1.31% 0.33% 1.40 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4062 1.4620% 1.57% 1.56% 0.39% 114.58 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4587 1.4950% 1.55% 1.56% 0.39% 107.13 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3910 1.2500% 1.30% 1.32% 0.33% 1.60 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4218 1.5450% 1.63% 1.64% 0.40% 2.60 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3563 1.3000% 1.38% 1.39% 0.34% 5.87 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4610 1.2360% 1.41% 1.42% 0.34% 35.32 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3561 1.3010% 1.38% 1.39% 0.34% 0.94 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4218 1.5430% 1.62% 1.63% 0.40% 0.00 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 07-01 1.6350 1.8200 0.43% 1.6340 0.06% 2.37 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 07-01 2.1530 2.1530 0.37% 2.1460 0.33% 0.69 邵文婷