华泰保兴基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 华泰保兴基金 60只基金 ，累计分红 0.1327 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 详情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派现金0.0495元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 详情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派现金0.0497元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 详情 | 2025-03-14 | 2025-03-14 | 每份派现金0.0100元 | 2025-03-17 |
| 2025年 | 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 详情 | 2025-03-13 | 2025-03-13 | 每份派现金0.0100元 | 2025-03-14 |
| 2025年 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 详情 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 每份派现金0.0020元 | 2025-02-28 |
| 2025年 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 详情 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 每份派现金0.0019元 | 2025-02-28 |
| 2025年 | 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 详情 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 每份派现金0.0049元 | 2025-02-28 |
| 2025年 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 详情 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 每份派现金0.0031元 | 2025-01-24 |
| 2025年 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 详情 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 每份派现金0.0016元 | 2025-01-24 |
| 2024年 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 详情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0041元 | 2024-12-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 详情 | 华泰保兴尊诚一年定期开放债券型证券投资基金2022年度第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-11-08 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 详情 | 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第3次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-29 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 详情 | 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年度第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-10-25 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 详情 | 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-06-25 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券 | 详情 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2022年度第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-06-21 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 详情 | 华泰保兴尊颐定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-06-14 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券 | 详情 | 华泰保兴安悦债券型证券投资基金2022年度第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-05-25 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 详情 | 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第2次分红公告 | 分红送配 | 2022-04-30 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 详情 | 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-03-12 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 详情 | 华泰保兴尊信定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年度第1次分红公告 | 分红送配 | 2022-03-12 |