华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 06-30 1.1744 1.3405 -0.14% 2.33% 13.16% 61.53 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 06-30 1.1724 1.2533 -0.14% 2.29% 13.00% 117.96 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 06-30 1.3003 1.5248 -0.18% 6.13% 12.91% 50.60 张挺 0.08% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 06-30 0.8820 0.8820 0.26% 2.10% 12.83% 0.40 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 06-30 0.8406 0.8406 -0.01% 0.21% 12.76% 1.05 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 06-30 0.8344 0.8344 -0.01% 0.11% 12.53% 0.12 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 06-30 1.2750 1.4844 -0.18% 5.92% 12.49% 7.39 张挺 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 06-30 0.8704 0.8704 0.25% 1.84% 12.27% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 06-30 0.8814 2.1636 2.01% -0.41% 10.99% 4.58 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 06-30 1.1296 1.1296 -0.17% 2.34% 10.31% 2.53 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 06-30 1.0561 1.0561 0.88% 2.49% 10.15% 0.11 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 06-30 1.1267 1.1267 -0.17% 2.24% 10.12% 0.72 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 06-30 1.0514 1.0514 0.88% 2.30% 9.73% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 06-30 1.2060 1.4740 0.95% 9.47% 7.93% 1.79 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 06-30 1.7923 1.8873 3.21% -0.29% 7.83% 2.55 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 06-30 1.7598 1.8548 3.21% -0.40% 7.62% 1.67 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2054 1.5060 -0.09% 2.82% 6.86% 40.80 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2605 1.4871 -0.05% 2.33% 6.56% 59.67 张挺 0.08% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 06-30 1.1982 1.5923 0.74% 0.11% 6.44% 0.51 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2418 1.4658 -0.05% 2.22% 6.35% 29.62 张挺 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 06-30 1.3051 2.0290 0.46% 1.70% 6.22% 0.67 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 06-30 1.1497 1.5318 0.74% -0.19% 5.81% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0593 1.1090 0.06% 2.37% 4.48% 9.80 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0556 1.1051 0.07% 2.26% 4.29% 2.58 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 06-30 1.0140 1.1843 0.04% 1.91% 3.91% 45.19 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 06-30 1.0218 1.0218 0.17% 1.61% 3.88% 0.13 赵旭照 等 0.07% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 06-30 1.0942 1.2890 -0.02% 0.89% 3.57% 5.02 王海明 0.08% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 06-30 1.0150 1.0150 0.16% 1.46% 3.55% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0347 1.0347 0.16% -0.28% 3.50% 1.02 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 06-30 1.6608 2.0508 0.83% 5.48% 3.37% 7.64 田荣 0.15% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 06-30 1.3905 1.3905 0.25% 1.28% 3.29% 2.60 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0319 1.0319 0.16% -0.38% 3.22% 0.00 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 06-30 1.0480 1.2277 0.06% -0.85% 3.11% 0.67 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 06-30 1.0436 1.2226 0.05% -0.90% 3.09% 0.29 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0788 1.2810 0.02% 1.20% 2.88% 10.10 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 06-30 1.5998 1.9818 0.83% 5.15% 2.74% 1.51 田荣 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 06-30 1.0225 1.0625 0.00% 0.50% 2.48% 10.14 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1439 1.1919 0.01% 0.87% 2.33% 10.25 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 06-30 1.0230 1.1030 0.02% 0.48% 1.89% 18.07 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 06-30 1.0225 1.1025 0.01% 0.47% 1.86% 0.67 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 06-30 0.8737 1.1137 0.40% -2.37% 1.22% 0.15 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 06-30 0.8606 1.1006 0.40% -2.37% 1.19% 0.32 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 06-30 1.0153 1.0153 0.01% 0.22% 0.53% 0.03 王海明 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 06-30 0.6168 0.6168 0.08% -3.99% -0.87% 3.01 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 06-30 0.6046 0.6046 0.08% -4.27% -1.47% 0.51 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 06-30 0.9782 0.9782 0.13% -6.70% -4.68% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 06-30 0.9372 0.9372 0.12% -7.00% -5.26% 0.32 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 06-30 1.0272 1.0272 0.70% 3.51% - 0.11 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 06-30 1.0253 1.0253 0.69% 3.37% - 0.01 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 06-30 1.1824 1.1873 -0.18% 3.01% - 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 06-30 1.0231 1.0231 0.09% 0.49% - 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0041 1.0041 -0.15% - - 5.88 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0046 1.0046 -0.15% - - 0.75 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 06-30 1.0085 1.0085 0.25% - - 2.80 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 06-30 1.0088 1.0088 0.25% - - 0.38 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 06-30 0.9997 0.9997 -0.03% - - 0.11 尚烁徽 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 06-30 0.9996 0.9996 -0.04% - - 0.01 尚烁徽 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3266 1.2330% 1.25% 1.19% 0.31% 0.38 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3915 1.4680% 1.49% 1.43% 0.37% 67.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3880 1.4660% 1.49% 1.43% 0.37% 0.53 王海明 0.00% 购买