浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

浙商基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 237.47 150.01 63.17% 30.00 12.63% - - 16.71 7.04%
2 002077 浙商日添利A 详情 109.39 50.05 45.75% 17.52 16.01% - - 15.89 14.52%
3 002078 浙商日添利B 详情 109.39 50.05 45.75% 17.52 16.01% - - 15.89 14.52%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 188.52 64.30 34.11% 21.43 11.37% - - 0.02 0.01%
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 815.96 308.19 37.77% 102.73 12.59% - - - -
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 370.74 300.99 81.19% 50.17 13.53% - - 0.44 0.12%
7 003220 浙商惠利纯债A 详情 608.65 289.96 47.64% 96.65 15.88% - - 0.02 0.00%
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 1,587.74 635.26 40.01% 211.75 13.34% - - - -
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 164.35 74.31 45.22% 24.77 15.07% - - 12.65 7.70%
10 003874 浙商日添金货币A 详情 4,597.66 2,127.83 46.28% 709.28 15.43% - - 142.89 3.11%
11 003875 浙商日添金货币B 详情 4,597.66 2,127.83 46.28% 709.28 15.43% - - 142.89 3.11%
12 005335 浙商全景消费混合A 详情 146.09 109.93 75.25% 18.32 12.54% - - 6.78 4.64%
13 006102 浙商丰利增强债券 详情 4,822.91 2,320.54 48.11% 580.13 12.03% - - - -
14 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 1,740.48 609.47 35.02% 203.16 11.67% - - - -
15 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 971.33 801.06 82.47% 133.51 13.75% - - 14.63 1.51%
16 007178 浙商中华预期高股息A 详情 665.07 468.91 70.50% 70.34 10.58% - - 83.68 12.58%
17 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 956.30 276.14 28.88% 73.64 7.70% - - - -
18 007216 浙商中华预期高股息C 详情 665.07 468.91 70.50% 70.34 10.58% - - 83.68 12.58%
19 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 971.33 801.06 82.47% 133.51 13.75% - - 14.63 1.51%
20 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 440.73 219.88 49.89% 73.29 16.63% - - 0.00 0.00%
21 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 440.73 219.88 49.89% 73.29 16.63% - - 0.00 0.00%
22 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 983.51 735.56 74.79% 122.59 12.46% - - 101.26 10.30%
23 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 983.51 735.56 74.79% 122.59 12.46% - - 101.26 10.30%
24 007386 浙商中证500增强C 详情 237.47 150.01 63.17% 30.00 12.63% - - 16.71 7.04%
25 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 147.91 93.10 62.95% 31.03 20.98% - - - -
26 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 586.27 372.04 63.46% 124.01 21.15% - - 3.97 0.68%
27 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 586.27 372.04 63.46% 124.01 21.15% - - 3.97 0.68%
28 008505 浙商中短债A 详情 693.28 208.98 30.14% 69.66 10.05% - - 71.42 10.30%
29 008506 浙商中短债C 详情 693.28 208.98 30.14% 69.66 10.05% - - 71.42 10.30%
30 008548 浙商惠盈纯债C 详情 188.52 64.30 34.11% 21.43 11.37% - - 0.02 0.01%
31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 1,356.85 1,076.45 79.33% 107.64 7.93% - - 138.22 10.19%
32 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 1,356.85 1,076.45 79.33% 107.64 7.93% - - 138.22 10.19%
33 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 262.55 207.49 79.03% 17.29 6.59% - - 18.30 6.97%
34 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 262.55 207.49 79.03% 17.29 6.59% - - 18.30 6.97%
35 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 207.06 145.99 70.50% 14.60 7.05% - - 25.97 12.54%
36 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 207.06 145.99 70.50% 14.60 7.05% - - 25.97 12.54%
37 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 7,018.17 1,215.61 17.32% 405.20 5.77% - - - -
38 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 506.56 335.45 66.22% 55.91 11.04% - - 97.56 19.26%
39 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 506.56 335.45 66.22% 55.91 11.04% - - 97.56 19.26%
40 010381 浙商智选价值混合A 详情 2,006.45 1,548.54 77.18% 258.09 12.86% - - 173.86 8.67%
41 010382 浙商智选价值混合C 详情 2,006.45 1,548.54 77.18% 258.09 12.86% - - 173.86 8.67%
42 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 229.22 139.74 60.96% 34.93 15.24% - - 33.05 14.42%
43 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 229.22 139.74 60.96% 34.93 15.24% - - 33.05 14.42%
44 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 615.74 500.65 81.31% 83.44 13.55% - - 10.22 1.66%
45 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 615.74 500.65 81.31% 83.44 13.55% - - 10.22 1.66%
46 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 339.36 262.91 77.47% 43.82 12.91% - - 12.30 3.63%
47 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 339.36 262.91 77.47% 43.82 12.91% - - 12.30 3.63%
48 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 78.84 49.95 63.35% 8.32 10.56% - - 2.50 3.17%
49 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 78.84 49.95 63.35% 8.32 10.56% - - 2.50 3.17%
50 013231 浙商智多盈债券A 详情 345.71 199.68 57.76% 79.87 23.10% - - 25.51 7.38%
51 013232 浙商智多盈债券C 详情 345.71 199.68 57.76% 79.87 23.10% - - 25.51 7.38%
52 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 684.24 550.29 80.42% 91.71 13.40% - - 21.45 3.13%
53 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 111.33 81.23 72.96% 13.54 12.16% - - 2.80 2.52%
54 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 235.42 117.18 49.77% 46.87 19.91% - - 33.73 14.33%
55 014373 浙商全景消费混合C 详情 146.09 109.93 75.25% 18.32 12.54% - - 6.78 4.64%
56 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 370.74 300.99 81.19% 50.17 13.53% - - 0.44 0.12%
57 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 205.77 71.64 34.81% 23.88 11.60% - - 34.88 16.95%
58 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 205.77 71.64 34.81% 23.88 11.60% - - 34.88 16.95%
59 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 18.45 13.68 74.16% 2.74 14.83% - - - -
60 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 264.93 184.61 69.68% 30.77 11.61% - - 31.88 12.03%
61 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 264.93 184.61 69.68% 30.77 11.61% - - 31.88 12.03%
62 017544 浙商惠裕纯债C 详情 164.35 74.31 45.22% 24.77 15.07% - - 12.65 7.70%
63 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 114.55 76.08 66.42% 12.68 11.07% - - 15.06 13.15%
64 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 114.55 76.08 66.42% 12.68 11.07% - - 15.06 13.15%
65 020595 浙商中短债D 详情 693.28 208.98 30.14% 69.66 10.05% - - 71.42 10.30%
66 021165 浙商惠裕纯债D 详情 164.35 74.31 45.22% 24.77 15.07% - - 12.65 7.70%
67 022378 浙商惠利纯债C 详情 608.65 289.96 47.64% 96.65 15.88% - - 0.02 0.00%
68 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 111.33 81.23 72.96% 13.54 12.16% - - 2.80 2.52%
69 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 235.42 117.18 49.77% 46.87 19.91% - - 33.73 14.33%
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 1,700.20 609.07 35.82% 203.02 11.94% - - 194.50 11.44%
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 1,700.20 609.07 35.82% 203.02 11.94% - - 194.50 11.44%
72 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 684.24 550.29 80.42% 91.71 13.40% - - 21.45 3.13%
73 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 - - - - - - - - -

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浙商基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002076 浙商中证500增强A 详情 123.26 78.40 63.61% 15.68 12.72% - - 8.61 6.98%
2 002077 浙商日添利A 详情 44.15 18.76 42.48% 6.56 14.87% - - 6.19 14.03%
3 002078 浙商日添利B 详情 44.15 18.76 42.48% 6.56 14.87% - - 6.19 14.03%
4 002279 浙商惠盈纯债A 详情 115.41 38.51 33.37% 12.84 11.12% - - 0.01 0.00%
5 002830 浙商惠丰定开债 详情 554.66 152.03 27.41% 50.68 9.14% - - - -
6 002967 浙商大数据智选消费混合A 详情 195.56 159.33 81.48% 26.56 13.58% - - 0.14 0.07%
7 003220 浙商惠利纯债债券 详情 364.65 147.88 40.56% 49.29 13.52% - - - -
8 003314 浙商惠南纯债债券 详情 695.32 313.48 45.09% 104.49 15.03% - - - -
9 003549 浙商惠裕纯债A 详情 69.45 34.97 50.35% 11.66 16.78% - - 12.35 17.78%
10 003874 浙商日添金货币A 详情 2,608.93 1,018.25 39.03% 339.42 13.01% - - 68.55 2.63%
11 003875 浙商日添金货币B 详情 2,608.93 1,018.25 39.03% 339.42 13.01% - - 68.55 2.63%
12 005335 浙商全景消费混合A 详情 91.25 68.34 74.89% 11.39 12.48% - - 2.57 2.82%
13 006102 浙商丰利增强债券 详情 3,168.05 1,470.15 46.41% 367.54 11.60% - - - -
14 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 详情 982.97 302.51 30.77% 100.84 10.26% - - - -
15 007177 浙商智能行业优选混合A 详情 506.10 417.55 82.50% 69.59 13.75% - - 7.86 1.55%
16 007178 浙商中华预期高股息A 详情 370.92 263.36 71.00% 39.50 10.65% - - 45.26 12.20%
17 007179 浙商丰顺纯债债券 详情 479.94 135.92 28.32% 36.24 7.55% - - - -
18 007216 浙商中华预期高股息C 详情 370.92 263.36 71.00% 39.50 10.65% - - 45.26 12.20%
19 007217 浙商智能行业优选混合C 详情 506.10 417.55 82.50% 69.59 13.75% - - 7.86 1.55%
20 007224 浙商惠泉3个月定开债A 详情 234.97 127.13 54.10% 42.38 18.03% - - 0.00 0.00%
21 007225 浙商惠泉3个月定开债C 详情 234.97 127.13 54.10% 42.38 18.03% - - 0.00 0.00%
22 007368 浙商沪港深精选混合A 详情 488.40 372.81 76.33% 62.13 12.72% - - 41.13 8.42%
23 007369 浙商沪港深精选混合C 详情 488.40 372.81 76.33% 62.13 12.72% - - 41.13 8.42%
24 007386 浙商中证500增强C 详情 123.26 78.40 63.61% 15.68 12.72% - - 8.61 6.98%
25 007459 浙商惠睿纯债债券 详情 73.61 46.67 63.41% 15.56 21.14% - - - -
26 007587 浙商丰裕纯债债券A 详情 370.07 234.25 63.30% 78.08 21.10% - - - -
27 007588 浙商丰裕纯债债券C 详情 370.07 234.25 63.30% 78.08 21.10% - - - -
28 008505 浙商中短债A 详情 154.27 53.48 34.67% 17.83 11.56% - - 14.62 9.48%
29 008506 浙商中短债C 详情 154.27 53.48 34.67% 17.83 11.56% - - 14.62 9.48%
30 008548 浙商惠盈纯债C 详情 115.41 38.51 33.37% 12.84 11.12% - - 0.01 0.00%
31 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 详情 701.93 549.88 78.34% 54.99 7.83% - - 75.00 10.68%
32 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 详情 701.93 549.88 78.34% 54.99 7.83% - - 75.00 10.68%
33 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 详情 147.94 117.45 79.39% 9.79 6.62% - - 10.82 7.32%
34 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 详情 147.94 117.45 79.39% 9.79 6.62% - - 10.82 7.32%
35 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 详情 123.90 84.72 68.37% 8.47 6.84% - - 13.88 11.20%
36 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 详情 123.90 84.72 68.37% 8.47 6.84% - - 13.88 11.20%
37 009679 浙商惠隆39个月定开债券 详情 3,336.22 600.94 18.01% 200.31 6.00% - - - -
38 010148 浙商智选经济动能混合A 详情 260.95 172.74 66.20% 28.79 11.03% - - 50.39 19.31%
39 010149 浙商智选经济动能混合C 详情 260.95 172.74 66.20% 28.79 11.03% - - 50.39 19.31%
40 010381 浙商智选价值混合A 详情 1,110.24 862.26 77.66% 143.71 12.94% - - 91.53 8.24%
41 010382 浙商智选价值混合C 详情 1,110.24 862.26 77.66% 143.71 12.94% - - 91.53 8.24%
42 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 详情 107.30 61.50 57.32% 15.37 14.33% - - 19.45 18.12%
43 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 详情 107.30 61.50 57.32% 15.37 14.33% - - 19.45 18.12%
44 010552 浙商智选领航三年持有混合A 详情 320.51 260.73 81.35% 43.46 13.56% - - 4.99 1.56%
45 010553 浙商智选领航三年持有混合C 详情 320.51 260.73 81.35% 43.46 13.56% - - 4.99 1.56%
46 010876 浙商智选先锋一年持有混合A 详情 182.78 142.09 77.74% 23.68 12.96% - - 6.52 3.57%
47 010877 浙商智选先锋一年持有混合C 详情 182.78 142.09 77.74% 23.68 12.96% - - 6.52 3.57%
48 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 详情 7.43 3.84 51.61% 0.64 8.60% - - 0.05 0.71%
49 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 详情 7.43 3.84 51.61% 0.64 8.60% - - 0.05 0.71%
50 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 详情 1,640.47 458.58 27.95% 122.29 7.45% - - - -
51 013231 浙商智多盈债券A 详情 118.05 61.19 51.84% 24.48 20.73% - - 11.68 9.89%
52 013232 浙商智多盈债券C 详情 118.05 61.19 51.84% 24.48 20.73% - - 11.68 9.89%
53 013531 浙商聚潮产业成长混合C 详情 471.43 378.71 80.33% 63.12 13.39% - - 17.89 3.79%
54 014085 浙商聚潮新思维混合C 详情 64.07 44.36 69.23% 7.39 11.54% - - 1.74 2.71%
55 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C 详情 79.77 41.61 52.16% 16.64 20.86% - - 2.79 3.50%
56 014373 浙商全景消费混合C 详情 91.25 68.34 74.89% 11.39 12.48% - - 2.57 2.82%
57 014813 浙商大数据智选消费混合C 详情 195.56 159.33 81.48% 26.56 13.58% - - 0.14 0.07%
58 014896 浙商兴盈6个月定开债券A 详情 75.84 40.22 53.03% 13.41 17.68% - - 9.40 12.40%
59 014897 浙商兴盈6个月定开债券C 详情 75.84 40.22 53.03% 13.41 17.68% - - 9.40 12.40%
60 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 详情 19.20 9.71 50.60% 1.94 10.12% - - - -
61 015373 浙商智选新兴产业混合A 详情 166.28 115.54 69.48% 19.26 11.58% - - 22.43 13.49%
62 015374 浙商智选新兴产业混合C 详情 166.28 115.54 69.48% 19.26 11.58% - - 22.43 13.49%
63 017544 浙商惠裕纯债C 详情 69.45 34.97 50.35% 11.66 16.78% - - 12.35 17.78%
64 018233 浙商中证1000指数增强A 详情 63.78 40.44 63.41% 6.74 10.57% - - 7.53 11.81%
65 018234 浙商中证1000指数增强C 详情 63.78 40.44 63.41% 6.74 10.57% - - 7.53 11.81%
66 020595 浙商中短债D 详情 154.27 53.48 34.67% 17.83 11.56% - - 14.62 9.48%
67 021165 浙商惠裕纯债D 详情 69.45 34.97 50.35% 11.66 16.78% - - 12.35 17.78%
68 166801 浙商聚潮新思维混合A 详情 64.07 44.36 69.23% 7.39 11.54% - - 1.74 2.71%
69 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 详情 79.77 41.61 52.16% 16.64 20.86% - - 2.79 3.50%
70 686868 浙商聚盈纯债债券A 详情 687.99 230.16 33.45% 76.72 11.15% - - 72.63 10.56%
71 686869 浙商聚盈纯债债券C 详情 687.99 230.16 33.45% 76.72 11.15% - - 72.63 10.56%
72 688888 浙商聚潮产业成长混合A 详情 471.43 378.71 80.33% 63.12 13.39% - - 17.89 3.79%
73 010777 浙商智选家居股票A 详情 0.00 - - - - - - - -
74 010778 浙商智选家居股票C 详情 0.00 - - - - - - - -
75 011179 浙商智选食品饮料股票A 详情 0.00 - - - - - - - -
76 011180 浙商智选食品饮料股票C 详情 0.00 - - - - - - - -
77 010749 浙商创业板指数增强A 详情 0.00 - - - - - - - -
78 010750 浙商创业板指数增强C 详情 0.00 - - - - - - - -

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