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浙商惠隆39个月定开债券(009679
)

单位净值 (2025-06-30)

1.03940.02%
近1月：0.19%
近1年：2.52%

累计净值

1.1507
近3月：0.58%
近3年：9.05%

近6月：1.11%
成立来：16.02%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：82.58亿元（2025-03-31）基金经理：赵柳燕等
成 立 日：2020-09-10管 理 人：浙商基金基金评级：
暂无评级
封闭期：39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-03-22～2027-04-01/2027-03-22～...
预估开放申购时间：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
预估开放赎回时间：
2027年03月19日15:00~04月01日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.94%06-30

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0394 1.1507 0.02%
    06-27 1.0392 1.1505 --
    06-20 1.0387 1.1500 --
    06-13 1.0383 1.1496 --
    06-06 1.0378 1.1491 --
    05-30 1.0374 1.1487 --
    05-23 1.0369 1.1482 --
    05-16 1.0365 1.1478 --
    05-09 1.0360 1.1473 --
    04-30 1.0354 1.1467 --
    04-25 1.0351 1.1464 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.19%
    0.58%
    1.11%
    1.11%
    2.52%
    5.20%
    9.05%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    2712 | 3409
    2932 | 3340
    708 | 3265
    708 | 3265
    2102 | 3018
    2119 | 2462
    1510 | 2097
    四分位排名

    --

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    一般

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
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    • 成立来
    对比
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    暂无数据
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