上海海通证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

上海海通证券资产管理 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 824.69 438.86 53.21% 87.77 10.64% - - 29.98 3.64%
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 84.41 61.70 73.09% 11.56 13.69% - - 2.13 2.53%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 264.31 212.24 80.30% 31.84 12.04% - - 4.77 1.80%
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 46.25 33.79 73.05% 5.03 10.87% - - 0.71 1.53%
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 78.15 64.34 82.33% 4.75 6.07% - - 0.13 0.17%
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 46.71 31.19 66.77% 6.21 13.29% - - 0.38 0.81%
7 850011 海通现金宝货币 详情 9,343.60 5,836.83 62.47% 530.62 5.68% - - 2,653.11 28.39%
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 75.29 55.79 74.10% 10.46 13.89% - - 0.00 0.01%
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 84.41 61.70 73.09% 11.56 13.69% - - 2.13 2.53%
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 84.41 61.70 73.09% 11.56 13.69% - - 2.13 2.53%
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 264.31 212.24 80.30% 31.84 12.04% - - 4.77 1.80%
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 264.31 212.24 80.30% 31.84 12.04% - - 4.77 1.80%
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 46.25 33.79 73.05% 5.03 10.87% - - 0.71 1.53%
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 46.25 33.79 73.05% 5.03 10.87% - - 0.71 1.53%
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 78.15 64.34 82.33% 4.75 6.07% - - 0.13 0.17%
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 78.15 64.34 82.33% 4.75 6.07% - - 0.13 0.17%
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 46.71 31.19 66.77% 6.21 13.29% - - 0.38 0.81%
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 46.71 31.19 66.77% 6.21 13.29% - - 0.38 0.81%
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 75.29 55.79 74.10% 10.46 13.89% - - 0.00 0.01%
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 90.30 38.48 42.61% 2.75 3.04% - - 6.78 7.51%
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 90.30 38.48 42.61% 2.75 3.04% - - 6.78 7.51%
22 851830 海通安裕中短债A 详情 1,399.05 489.83 35.01% 81.64 5.84% - - 232.53 16.62%
23 851836 海通安裕中短债C 详情 1,399.05 489.83 35.01% 81.64 5.84% - - 232.53 16.62%
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 82.46 44.10 53.48% 3.15 3.82% - - 3.14 3.81%
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 82.46 44.10 53.48% 3.15 3.82% - - 3.14 3.81%
26 851890 海通安泰债券A 详情 329.59 140.37 42.59% 14.04 4.26% - - 22.44 6.81%
27 851896 海通安泰债券C 详情 329.59 140.37 42.59% 14.04 4.26% - - 22.44 6.81%
28 851900 海通安悦债券A 详情 46.07 14.63 31.76% 2.44 5.29% - - 2.57 5.57%
29 851986 海通安悦债券C 详情 46.07 14.63 31.76% 2.44 5.29% - - 2.57 5.57%
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 36.09 17.14 47.48% 1.71 4.75% - - 2.81 7.78%
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 36.09 17.14 47.48% 1.71 4.75% - - 2.81 7.78%
32 852200 海通策略优选混合A 详情 66.53 40.23 60.47% 8.05 12.09% - - 12.31 18.50%
33 852289 海通策略优选混合C 详情 66.53 40.23 60.47% 8.05 12.09% - - 12.31 18.50%
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 93.82 41.86 44.62% 3.49 3.72% - - 3.69 3.93%
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 93.82 41.86 44.62% 3.49 3.72% - - 3.69 3.93%
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 824.69 438.86 53.21% 87.77 10.64% - - 29.98 3.64%
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 156.88 61.67 39.31% 10.28 6.55% - - 15.88 10.12%
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 156.88 61.67 39.31% 10.28 6.55% - - 15.88 10.12%

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上海海通证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 850003 海通海升六个月持有债券A 详情 399.00 210.03 52.64% 42.01 10.53% - - 17.17 4.30%
2 850004 海通量化价值精选一年持有混合B 详情 41.70 30.23 72.50% 5.93 14.21% - - 1.06 2.54%
3 850005 海通核心优势一年持有混合B 详情 135.87 109.28 80.43% 16.39 12.06% - - 2.50 1.84%
4 850006 海通红利优选一年持有混合B 详情 24.86 18.69 75.18% 2.80 11.28% - - 0.34 1.37%
5 850007 海通智选一年持有期股票B 详情 26.90 19.77 73.49% 2.61 9.69% - - 0.08 0.30%
6 850010 海通量化成长精选一年持有混合B 详情 24.29 16.40 67.50% 3.26 13.41% - - 0.19 0.79%
7 850011 海通现金宝货币 详情 3,818.75 2,311.62 60.53% 210.15 5.50% - - 1,050.74 27.52%
8 850013 海通品质升级一年持有混合A 详情 40.09 29.98 74.78% 5.62 14.02% - - 0.00 0.01%
9 850088 海通量化价值精选一年持有混合A 详情 41.70 30.23 72.50% 5.93 14.21% - - 1.06 2.54%
10 850099 海通量化价值精选一年持有混合C 详情 41.70 30.23 72.50% 5.93 14.21% - - 1.06 2.54%
11 850588 海通核心优势一年持有混合A 详情 135.87 109.28 80.43% 16.39 12.06% - - 2.50 1.84%
12 850599 海通核心优势一年持有混合C 详情 135.87 109.28 80.43% 16.39 12.06% - - 2.50 1.84%
13 850688 海通红利优选一年持有混合A 详情 24.86 18.69 75.18% 2.80 11.28% - - 0.34 1.37%
14 850699 海通红利优选一年持有混合C 详情 24.86 18.69 75.18% 2.80 11.28% - - 0.34 1.37%
15 850788 海通智选一年持有期股票A 详情 26.90 19.77 73.49% 2.61 9.69% - - 0.08 0.30%
16 850799 海通智选一年持有期股票C 详情 26.90 19.77 73.49% 2.61 9.69% - - 0.08 0.30%
17 851088 海通量化成长精选一年持有混合A 详情 24.29 16.40 67.50% 3.26 13.41% - - 0.19 0.79%
18 851099 海通量化成长精选一年持有混合C 详情 24.29 16.40 67.50% 3.26 13.41% - - 0.19 0.79%
19 851399 海通品质升级一年持有混合C 详情 40.09 29.98 74.78% 5.62 14.02% - - 0.00 0.01%
20 851810 海通鑫选三个月持有债券A 详情 46.06 19.56 42.47% 1.40 3.03% - - 3.49 7.58%
21 851816 海通鑫选三个月持有债券C 详情 46.06 19.56 42.47% 1.40 3.03% - - 3.49 7.58%
22 851830 海通安裕中短债A 详情 785.63 267.91 34.10% 44.65 5.68% - - 129.14 16.44%
23 851836 海通安裕中短债C 详情 785.63 267.91 34.10% 44.65 5.68% - - 129.14 16.44%
24 851860 海通鑫逸债券A 详情 48.57 28.05 57.76% 2.00 4.13% - - 1.88 3.87%
25 851880 海通鑫逸债券C 详情 48.57 28.05 57.76% 2.00 4.13% - - 1.88 3.87%
26 851890 海通安泰债券A 详情 91.18 38.61 42.34% 3.86 4.23% - - 8.94 9.81%
27 851896 海通安泰债券C 详情 91.18 38.61 42.34% 3.86 4.23% - - 8.94 9.81%
28 851900 海通安悦债券A 详情 25.77 8.66 33.62% 1.44 5.60% - - 1.65 6.40%
29 851986 海通安悦债券C 详情 25.77 8.66 33.62% 1.44 5.60% - - 1.65 6.40%
30 852089 海通鑫诚六个月持有A 详情 21.20 9.63 45.42% 0.96 4.54% - - 1.44 6.81%
31 852099 海通鑫诚六个月持有C 详情 21.20 9.63 45.42% 0.96 4.54% - - 1.44 6.81%
32 852200 海通策略优选混合A 详情 35.09 21.34 60.82% 4.27 12.16% - - 6.53 18.60%
33 852289 海通策略优选混合C 详情 35.09 21.34 60.82% 4.27 12.16% - - 6.53 18.60%
34 852300 海通鑫悦债券C 详情 46.18 21.02 45.53% 1.75 3.79% - - 2.20 4.77%
35 852389 海通鑫悦债券A 详情 46.18 21.02 45.53% 1.75 3.79% - - 2.20 4.77%
36 855001 海通海升六个月持有债券C 详情 399.00 210.03 52.64% 42.01 10.53% - - 17.17 4.30%
37 970134 海通安润90天滚动持有中短债A 详情 77.74 29.82 38.36% 4.97 6.39% - - 9.63 12.39%
38 970135 海通安润90天滚动持有中短债C 详情 77.74 29.82 38.36% 4.97 6.39% - - 9.63 12.39%

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