西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金规模变动基金明细一览。

西部利得基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 5.76 1.82 15.93 32.90
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 6.72 4.98 12.48 13.47
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 1.36 0.66 1.39 1.50
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 1.23 1.97 1.43 1.54
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.00 - 0.90 0.98
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.00 - 0.56 0.60
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - - 8.69 10.47
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - - 0.18 0.21
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.06 0.03 0.11 0.11
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.44 0.43 0.46 0.45

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西部利得基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 1.36 1.14 11.98 24.38
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 8.79 7.07 10.74 11.50
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 0.97 0.76 0.69 0.74
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 1.78 2.41 2.17 2.32
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.80 0.16 0.90 0.97
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.39 0.07 0.56 0.59
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - 0.02 8.69 10.36
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 0.17 0.00 0.18 0.21
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.02 0.03 0.09 0.09
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.37 0.31 0.46 0.48

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西部利得基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 3.22 0.92 11.76 24.43
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 6.86 4.04 9.02 9.60
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 2.54 4.88 0.49 0.52
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 3.76 2.73 2.80 2.97
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.00 - 0.26 0.28
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.00 - 0.24 0.25
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - - 8.70 10.31
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - - 0.00 0.01
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.09 0.15 0.09 0.11
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.49 0.48 0.39 0.46

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西部利得基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000006 西部利得量化成长混合A 详情 2.30 0.69 9.47 19.07
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 4.36 2.53 6.19 6.54
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 3.31 1.68 2.83 2.99
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 2.22 0.95 1.76 1.86
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 0.08 - 0.26 0.28
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 0.03 0.01 0.24 0.25
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 - - 8.70 10.19
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 - - 0.00 0.01
9 007423 西部利得聚禾混合A 详情 0.13 0.07 0.15 0.19
10 007424 西部利得聚禾混合C 详情 0.44 0.68 0.38 0.47

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