宏利基金管理有限公司

Manulife Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利复兴混合A 001170 详情 混合型-灵活 07-02 1.3740 1.3740 -2.21% 7.09% 26.64% 5.86 孙硕 0.15% 购买
宏利复兴混合C 017612 详情 混合型-灵活 07-02 1.3640 1.3640 -2.22% 6.98% 26.30% 5.38 孙硕 0.00% 购买
宏利领先中小盘混合 162214 详情 混合型-偏股 07-02 0.8620 0.8620 -2.60% 3.11% 24.93% 0.46 张岩 0.15% 购买
宏利500指数增强(LOF) 162216 详情 指数型-股票 07-02 1.3917 2.5700 -0.37% 10.72% 24.02% 2.25 李婷婷 0.12% 购买
宏利成长混合 162201 详情 混合型-灵活 07-02 2.1117 4.5082 -2.49% 8.49% 17.92% 11.01 孙硕 0.15% 购买
宏利新兴景气龙头混合A 012382 详情 混合型-偏股 07-02 0.7359 0.7359 -0.96% 7.62% 17.33% 14.61 李坤元 0.15% 购买
宏利价值长青混合A 009141 详情 混合型-偏股 07-02 0.7511 0.7511 -1.73% 9.63% 17.03% 1.22 吴华 0.15% 购买
宏利沪深300指数A 162213 详情 指数型-股票 07-02 1.6298 2.4363 0.10% 8.10% 16.77% 10.98 李婷婷 0.12% 购买
宏利价值长青混合C 009142 详情 混合型-偏股 07-02 0.7401 0.7401 -1.73% 9.47% 16.72% 0.07 吴华 0.00% 购买
宏利新兴景气龙头混合C 012383 详情 混合型-偏股 07-02 0.7198 0.7198 -0.95% 7.30% 16.64% 2.09 李坤元 0.00% 购买
宏利沪深300指数C 003548 详情 指数型-股票 07-02 1.6062 1.9720 0.09% 7.94% 16.42% 1.20 李婷婷 0.00% 购买
宏利消费服务混合A 011431 详情 混合型-偏股 07-02 0.7870 0.7870 -1.01% 16.32% 16.27% 1.38 周少博 0.15% 购买
宏利先进制造股票A 014299 详情 股票型 07-02 0.8025 0.8025 -1.85% -1.75% 15.80% 1.88 张岩 0.15% 购买
宏利消费服务混合C 011432 详情 混合型-偏股 07-02 0.7668 0.7668 -1.01% 15.92% 15.53% 1.34 周少博 0.00% 购买
宏利先进制造股票C 014300 详情 股票型 07-02 0.7942 0.7942 -1.84% -1.89% 15.45% 0.09 张岩 0.00% 购买
宏利转型机遇股票A 000828 详情 股票型 07-02 2.6670 2.8870 -1.59% 7.32% 14.61% 30.18 孟杰 0.12% 购买
宏利绩优混合A 005903 详情 混合型-灵活 07-02 1.3716 1.6126 -2.41% 6.22% 14.29% 2.39 孙硕 0.15% 购买
宏利转型机遇股票C 012800 详情 股票型 07-02 2.6360 2.6360 -1.57% 7.20% 14.26% 4.30 孟杰 0.00% 购买
宏利绩优混合C 015576 详情 混合型-灵活 07-02 1.3551 1.5961 -2.41% 6.03% 13.85% 1.22 孙硕 0.00% 购买
宏利新起点混合A 001254 详情 混合型-灵活 07-02 1.5530 1.6180 0.06% 6.52% 13.11% 0.36 宁霄 等 0.15% 购买
宏利景气智选18个月持有混合A 014807 详情 混合型-偏股 07-02 1.1631 1.1631 -1.51% 2.97% 13.04% 0.78 魏成 0.15% 购买
宏利新起点混合B 002313 详情 混合型-灵活 07-02 1.4250 1.4850 0.07% 6.34% 12.74% 0.33 宁霄 等 0.00% 购买
宏利景气智选18个月持有混合C 014808 详情 混合型-偏股 07-02 1.1513 1.1513 -1.51% 2.79% 12.65% 0.18 魏成 0.00% 购买
宏利景气领航两年持有混合 014023 详情 混合型-偏股 07-02 0.7889 0.7889 -1.87% 3.44% 12.22% 9.10 孙硕 - 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y 018161 详情 FOF-均衡型 06-30 1.1251 1.1251 0.32% 4.23% 11.07% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A 006306 详情 FOF-均衡型 06-30 1.1133 1.4013 0.32% 3.99% 10.56% 0.95 张晓龙 0.12% 购买
宏利睿智稳健混合A 003501 详情 混合型-灵活 07-02 1.0593 1.7345 -0.22% 4.53% 10.24% 5.31 孟杰 0.15% 购买
宏利高研发6个月持有混合A 010135 详情 混合型-偏股 07-02 1.1655 1.1656 -1.54% 1.29% 10.08% 2.48 张岩 0.15% 购买
宏利睿智稳健混合C 013280 详情 混合型-灵活 07-02 1.0511 1.5030 -0.22% 4.38% 9.90% 3.02 孟杰 0.00% 购买
宏利高研发6个月持有混合C 010136 详情 混合型-偏股 07-02 1.1486 1.1487 -1.54% 1.11% 9.71% 1.10 张岩 0.00% 购买
宏利消费红利指数A 008928 详情 指数型-股票 07-02 1.5357 1.5357 -0.14% 1.19% 9.49% 5.57 李婷婷 0.12% 购买
宏利消费红利指数C 008929 详情 指数型-股票 07-02 1.5157 1.5157 -0.14% 1.07% 9.22% 3.11 李婷婷 0.00% 购买
宏利稳定混合 162203 详情 混合型-偏股 07-02 1.6205 3.5605 -0.65% 5.95% 9.02% 1.80 邱楠宇 0.15% 购买
宏利行业精选混合A 162204 详情 混合型-偏股 07-02 6.9577 8.7627 -0.22% 2.46% 8.41% 7.10 孟杰 0.15% 购买
宏利新能源股票A 012126 详情 股票型 07-02 0.9039 0.9039 -0.47% 8.34% 8.34% 2.32 李坤元 0.15% 购买
宏利改革动力混合A 001017 详情 混合型-灵活 07-02 1.4083 1.6383 0.26% 6.58% 8.25% 0.78 李婷婷 0.15% 购买
宏利新能源股票C 012127 详情 股票型 07-02 0.8928 0.8928 -0.48% 8.18% 8.01% 1.25 李坤元 0.00% 购买
宏利行业精选混合C 015601 详情 混合型-偏股 07-02 6.8259 6.8259 -0.22% 2.27% 7.98% 0.08 孟杰 0.00% 购买
宏利改革动力混合C 003550 详情 混合型-灵活 07-02 1.4828 1.4828 0.26% 6.42% 7.93% 0.00 李婷婷 0.00% 购买
宏利宏达混合A 000507 详情 混合型-偏债 07-02 1.1710 1.6620 -0.26% 4.18% 7.23% 0.46 宁霄 等 0.12% 购买
宏利宏达混合B 000508 详情 混合型-偏债 07-02 1.1530 1.5960 -0.17% 4.06% 6.96% 0.08 宁霄 等 0.00% 购买
宏利逆向策略混合 229002 详情 混合型-偏股 07-02 1.9640 2.8240 -0.71% 4.14% 6.80% 1.04 李婷婷 0.15% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y 018164 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0460 1.0460 0.00% 2.26% 6.32% 0.03 张晓龙 0.00% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018162 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0929 1.1136 0.07% 2.95% 6.23% 0.00 张晓龙 0.00% 购买
宏利睿智成长混合A 020267 详情 混合型-偏股 07-02 1.0562 1.0562 -0.08% 4.44% 6.04% 0.41 孟杰 0.15% 购买
宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A 013246 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0388 1.0388 0.00% 2.08% 5.98% 0.70 张晓龙 0.08% 购买
宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 009355 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0853 1.1334 0.07% 2.76% 5.83% 0.49 张晓龙 0.08% 购买
宏利睿智成长混合C 020268 详情 混合型-偏股 07-02 1.0495 1.0495 -0.08% 4.13% 5.46% 0.19 孟杰 0.00% 购买
宏利聚利债券(LOF) 162215 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0620 2.0070 0.09% 1.92% 4.94% 9.79 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券A 004001 详情 债券型-长债 07-02 1.0507 1.3580 0.10% 0.74% 4.43% 20.14 李宇璐 0.08% 购买
宏利恒利债券C 004002 详情 债券型-长债 07-02 1.0629 1.3245 0.09% 0.60% 4.11% 5.06 李宇璐 0.00% 购买
宏利乐盈66个月定开债A 009814 详情 债券型-长债 07-02 1.0361 1.1881 0.01% 1.98% 4.07% 79.98 沈乔旸 0.08% 购买
宏利乐盈66个月定开债C 009815 详情 债券型-长债 07-02 1.0359 1.1829 0.01% 1.93% 3.97% 0.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利蓝筹混合 001267 详情 混合型-偏股 07-02 0.9470 0.9470 -1.76% 7.25% 3.95% 0.43 魏成 0.15% 购买
宏利集利债券A 162210 详情 债券型-混合二级 07-02 1.1929 2.1166 -0.21% 0.52% 3.85% 27.09 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利全能混合(FOF)A 005221 详情 FOF-稳健型 06-30 1.2868 1.2868 0.00% 2.40% 3.47% 0.89 张晓龙 0.06% 购买
宏利集利债券C 162299 详情 债券型-混合二级 07-02 1.2268 1.9970 -0.22% 0.31% 3.42% 3.02 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利纯利债券A 003767 详情 债券型-长债 07-02 1.0541 1.3059 0.07% 0.95% 3.38% 7.16 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y 018163 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0506 1.0506 0.00% 2.46% 3.25% 0.01 张晓龙 0.00% 购买
宏利全能混合(FOF)C 005222 详情 FOF-稳健型 06-30 1.2555 1.2555 0.00% 2.25% 3.17% 0.66 张晓龙 0.00% 购买
宏利波控回报12个月持有混合 010845 详情 混合型-偏债 07-02 1.0325 1.0325 0.23% 1.05% 3.15% 2.73 宁霄 等 0.12% 购买
宏利纯利债券C 003768 详情 债券型-长债 07-02 1.0375 1.2798 0.07% 0.80% 3.08% 0.02 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利红利先锋混合A 162212 详情 混合型-偏股 07-02 0.9370 1.7770 -1.37% 4.23% 3.08% 0.50 周笑雯 0.15% 购买
宏利汇利债券A 003073 详情 债券型-长债 07-02 1.3309 1.5214 0.07% 0.44% 3.01% 6.24 高春梅 0.08% 购买
宏利金利3个月定开债券发起式 005753 详情 债券型-长债 07-02 1.0240 1.2554 0.08% 0.79% 2.95% 28.99 余罗畅 等 0.08% 购买
宏利昇利一年定开债券发起式 015551 详情 债券型-长债 07-02 1.0512 1.1002 0.09% 0.85% 2.94% 5.28 高春梅 - 购买
宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A 013245 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0432 1.0432 0.00% 2.28% 2.93% 0.48 张晓龙 0.08% 购买
宏利中短债债券A 012384 详情 债券型-中短债 07-02 1.1014 1.1014 0.04% 1.29% 2.77% 0.96 高春梅 等 0.04% 购买
宏利闽利一年定开债券发起式 014848 详情 债券型-长债 07-02 1.0220 1.0934 0.00% 0.42% 2.72% 2.10 高春梅 - 购买
宏利汇利债券C 003074 详情 债券型-长债 07-02 1.1641 1.3371 0.06% 0.29% 2.69% 0.35 高春梅 0.00% 购买
宏利风险预算混合 162205 详情 混合型-偏债 07-02 1.1366 3.3122 -0.27% -0.07% 2.69% 0.65 蔡熠阳 等 0.15% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 021270 详情 指数型-固收 07-02 1.0207 1.0297 0.04% 0.87% 2.66% 0.00 沈乔旸 等 0.00% 购买
宏利中债1-5年国开债指数A 011234 详情 指数型-固收 07-02 1.0504 1.1326 0.05% 0.61% 2.57% 2.30 高春梅 等 0.05% 购买
宏利中短债债券C 012385 详情 债券型-中短债 07-02 1.0880 1.0880 0.04% 1.14% 2.47% 0.68 高春梅 等 0.00% 购买
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 021269 详情 指数型-固收 07-02 1.0186 1.0276 0.03% 0.73% 2.45% 17.97 沈乔旸 等 0.05% 购买
宏利红利先锋混合C 015619 详情 混合型-偏股 07-02 0.9250 0.9510 -1.39% 3.93% 2.44% 0.01 周笑雯 0.00% 购买
宏利添盈两年定开债券A 008329 详情 债券型-长债 07-02 1.0034 1.0594 0.00% 0.82% 2.38% 80.04 李宇璐 0.08% 购买
宏利中债1-5年国开债指数C 011235 详情 指数型-固收 07-02 1.0479 1.1279 0.05% 0.56% 2.37% 0.01 高春梅 等 0.00% 购买
宏利溢利债券A 003793 详情 债券型-长债 07-02 1.0227 2.7036 0.06% -0.44% 2.13% 6.33 高春梅 0.08% 购买
宏利淘利债券A 000319 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0116 1.6007 0.07% 0.45% 2.00% 9.94 李宇璐 等 0.08% 购买
宏利淘利债券C 000320 详情 债券型-混合一级 07-02 1.0596 1.5658 0.08% 0.43% 1.86% 0.05 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利泽利3个月定开债券发起式 006099 详情 债券型-长债 07-02 1.0562 1.2397 0.02% 0.76% 1.81% 4.01 高春梅 0.08% 购买
宏利永利债券 007640 详情 债券型-长债 07-02 1.1344 1.2321 0.04% 0.10% 1.80% 40.46 高春梅 等 0.08% 购买
宏利医药健康混合发起A 018551 详情 混合型-偏股 07-02 1.0184 1.0184 -1.31% 3.50% 1.78% 0.25 周笑雯 0.15% 购买
宏利溢利债券C 003794 详情 债券型-长债 07-02 1.0316 1.2691 0.05% -0.60% 1.69% 0.01 高春梅 0.00% 购买
宏利创益混合A 001418 详情 混合型-灵活 07-02 1.7030 1.8560 -0.06% -0.18% 1.61% 0.30 李宇璐 等 0.10% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式A 005315 详情 债券型-长债 07-02 1.0163 1.2502 0.01% 0.48% 1.57% 9.79 李宇璐 0.08% 购买
宏利医药健康混合发起C 018552 详情 混合型-偏股 07-02 1.0134 1.0134 -1.31% 3.33% 1.47% 0.23 周笑雯 0.00% 购买
宏利创益混合B 002273 详情 混合型-灵活 07-02 1.6500 1.7960 -0.06% -0.30% 1.35% 2.78 李宇璐 等 0.00% 购买
宏利消费混合A 008353 详情 混合型-偏股 07-02 0.7909 0.9909 -0.10% -0.18% 1.33% 0.19 李婷婷 0.15% 购买
宏利消费混合C 008354 详情 混合型-偏股 07-02 0.7776 0.9776 -0.10% -0.33% 1.01% 0.06 李婷婷 0.00% 购买
宏利首选企业股票A 162208 详情 股票型 07-02 1.5226 2.7009 -1.01% 11.55% 0.81% 3.98 李坤元 0.15% 购买
宏利添盈两年定开债券C 008330 详情 债券型-长债 07-02 1.0091 1.0091 0.00% 0.33% 0.62% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利首选企业股票C 017289 详情 股票型 07-02 1.5073 1.5073 -1.01% 11.31% 0.30% 0.02 李坤元 0.00% 购买
宏利印度股票(QDII) 006105 详情 QDII-普通股票 07-01 1.5546 1.5830 0.21% 1.72% 0.25% 15.17 师婧 0.15% 购买
宏利效率优选混合(LOF) 162207 详情 混合型-偏股 07-02 1.2670 3.0474 -1.72% -3.88% -0.93% 3.90 吴华 0.15% 购买
宏利市值优选混合A 162209 详情 混合型-偏股 07-02 1.4008 1.4008 0.07% 3.24% -1.33% 9.99 刘晓晨 0.15% 购买
宏利市值优选混合C 021062 详情 混合型-偏股 07-02 1.3941 1.3941 0.07% 3.03% -1.73% 0.46 刘晓晨 0.00% 购买
宏利交利3个月定开债券发起式C 005316 详情 债券型-长债 07-02 1.0163 1.2502 0.01% -2.42% -4.14% 0.00 李宇璐 0.00% 购买
宏利周期混合 162202 详情 混合型-偏股 07-02 3.0148 5.0598 0.48% 2.15% -6.34% 4.48 刘晓晨 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起A 021510 详情 混合型-偏股 07-02 1.2007 1.2007 -2.06% 4.65% - 0.13 孟杰 等 0.15% 购买
宏利半导体产业混合发起C 021511 详情 混合型-偏股 07-02 1.1974 1.1974 -2.07% 4.49% - 0.06 孟杰 等 0.00% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合A 020269 详情 混合型-偏股 07-02 1.0505 1.0505 -0.03% 5.37% - 1.27 孟杰 0.15% 购买
宏利价值驱动6个月持有混合C 020270 详情 混合型-偏股 07-02 1.0479 1.0479 -0.03% 5.15% - 0.83 孟杰 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券C 022013 详情 债券型-长债 07-02 1.0176 1.0176 0.01% 1.26% - 0.92 高春梅 等 0.00% 购买
宏利鑫享90天持有债券A 022012 详情 债券型-长债 07-02 1.0191 1.0191 0.01% 1.37% - 0.15 高春梅 等 0.03% 购买
宏利高端装备股票C 022328 详情 股票型 07-02 1.0320 1.0320 -0.49% - - 0.32 孟杰 0.00% 购买
宏利高端装备股票A 022327 详情 股票型 07-02 1.0339 1.0339 -0.49% - - 1.07 孟杰 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强A 022817 详情 指数型-股票 07-02 1.0313 1.0313 -0.05% - - 2.58 李婷婷 0.15% 购买
宏利中证A500指数增强C 022818 详情 指数型-股票 07-02 1.0300 1.0300 -0.05% - - 4.10 李婷婷 0.00% 购买
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636 详情 指数型-固收 07-02 1.0053 1.0053 0.01% - - 50.00 沈乔旸 0.00% 购买
宏利悦利利率债A 023258 详情 债券型-长债 07-02 1.0077 1.0077 0.02% - - 59.66 余罗畅 等 0.04% 购买
宏利悦利利率债C 023259 详情 债券型-长债 07-02 1.0074 1.0074 0.03% - - 0.00 余罗畅 等 0.00% 购买
宏利中证A50指数增强A 023418 详情 指数型-股票 07-02 1.0031 1.0031 0.11% - - 1.58 李婷婷 0.12% 购买
宏利中证A50指数增强C 023419 详情 指数型-股票 07-02 1.0026 1.0026 0.10% - - 4.83 李婷婷 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券C 023849 详情 债券型-长债 06-30 1.0002 1.0002 0.01% - - 3.47 孙甜 0.00% 购买
宏利悦享30天持有债券A 023848 详情 债券型-长债 06-30 1.0002 1.0002 0.01% - - 0.54 孙甜 0.02% 购买
宏利睿智领航混合A 024461 详情 混合型-偏股 06-30 1.0000 1.0000 0.00% - - 4.41 孟杰 0.15% 购买
宏利睿智领航混合C 024498 详情 混合型-偏股 06-30 0.9999 0.9999 0.00% - - 4.16 孟杰 0.00% 购买
宏利消费红利指数I 024256 详情 指数型-股票 07-02 1.5158 1.5158 -0.14% - - - 李婷婷 - 购买
宏利新起点混合C 024257 详情 混合型-灵活 07-02 1.4250 1.4250 0.07% - - - 刘晓晨 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
宏利货币B 000700 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4133 1.5560% 1.74% 1.61% 0.41% 108.71 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币A 001894 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2981 1.4050% 1.42% 1.42% 0.34% 20.72 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币B 001895 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3631 1.6470% 1.66% 1.66% 0.40% 30.12 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币B 003712 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3314 1.8210% 1.64% 1.52% 0.38% 20.10 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利京元宝货币A 003711 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2673 1.5790% 1.39% 1.28% 0.32% 1.21 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利货币A 162206 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3619 1.3650% 1.55% 1.42% 0.36% 65.27 周丹娜 等 0.00% 购买
宏利活期友货币E 021134 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3630 1.6460% 1.66% 1.66% 0.40% 0.01 周丹娜 等 - 购买
宏利货币E 021133 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4131 1.5560% 1.74% 1.61% 0.41% 0.02 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币E 021118 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3325 1.8430% 1.66% 1.53% 0.38% 0.00 周丹娜 等 - 购买
宏利活期友货币F 024580 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3295 1.5470% 1.64% - - - 周丹娜 等 - 购买
宏利货币F 024589 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4175 1.5740% 1.76% - - - 周丹娜 等 - 购买
宏利京元宝货币F 024581 详情 货币型-普通货币 07-02 0.2968 1.7700% 1.61% - - - 周丹娜 等 - 购买