诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德量化核心A 006267 详情 混合型-灵活 07-01 1.2310 1.2810 0.60% 17.45% 47.44% 0.83 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化核心C 006268 详情 混合型-灵活 07-01 1.2228 1.2728 0.59% 17.40% 47.31% 0.33 王恒楠 0.00% 购买
诺德价值发现一年持有混合 012150 详情 混合型-偏股 07-01 0.8019 0.8019 0.29% 20.28% 38.45% 4.68 罗世锋 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合A 014829 详情 混合型-偏股 07-01 1.1400 1.1400 -0.17% 17.82% 31.22% 0.14 王恒楠 0.15% 购买
诺德新能源汽车混合C 014830 详情 混合型-偏股 07-01 1.1177 1.1177 -0.17% 17.47% 30.42% 0.16 王恒楠 0.00% 购买
诺德中小盘混合 570006 详情 混合型-偏股 07-01 0.9330 1.8630 4.83% 33.29% 24.40% 0.24 朱明睿 0.15% 购买
诺德策略回报股票A 016551 详情 股票型 07-01 0.9587 0.9587 2.61% 15.74% 22.77% 0.17 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德策略回报股票C 016552 详情 股票型 07-01 0.9431 0.9431 2.61% 15.39% 22.04% 0.02 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 详情 混合型-偏股 07-01 1.0737 1.0737 -0.20% -0.05% 22.03% 0.00 曾文宏 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 详情 混合型-偏股 07-01 1.0783 1.0783 -0.20% -0.08% 21.94% 0.33 曾文宏 0.00% 购买
诺德新生活混合A 006887 详情 混合型-偏股 07-01 1.1103 1.1103 -0.08% 3.31% 21.25% 2.75 周建胜 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 详情 混合型-偏股 07-01 1.1080 1.1080 -0.08% 3.26% 21.12% 3.30 周建胜 0.00% 购买
诺德研发创新100 007737 详情 指数型-股票 07-01 1.0772 1.2372 -0.49% 3.71% 19.74% 3.55 潘永昌 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合A 014020 详情 混合型-偏股 07-01 0.7345 0.7345 0.31% 11.47% 19.57% 0.35 王恒楠 0.15% 购买
诺德量化先锋一年持有混合C 014021 详情 混合型-偏股 07-01 0.7194 0.7194 0.31% 11.14% 18.87% 0.23 王恒楠 0.00% 购买
诺德量化优选6个月持有期混合 005347 详情 混合型-偏股 07-01 0.6533 0.6533 0.25% 5.15% 16.74% 1.36 曾文宏 0.15% 购买
诺德大类精选(FOF) 008079 详情 FOF-进取型 06-30 1.0625 1.0625 0.72% 4.42% 10.84% 2.03 郑源 0.12% 购买
诺德周期策略混合 570008 详情 混合型-偏股 07-01 2.5610 3.4560 0.59% 2.15% 9.40% 6.81 罗世锋 0.15% 购买
诺德价值优势混合 570001 详情 混合型-偏股 07-01 2.0769 2.5069 0.57% 4.15% 8.71% 17.79 罗世锋 0.15% 购买
诺德兴远优选一年持有混合 012036 详情 混合型-平衡 07-01 0.7955 0.7955 0.18% 3.28% 8.69% 1.12 郝旭东 0.15% 购买
诺德成长精选A 003561 详情 混合型-灵活 07-01 1.1101 1.1101 0.43% 4.13% 8.28% 0.30 郝旭东 等 0.12% 购买
诺德成长精选C 003562 详情 混合型-灵活 07-01 1.1066 1.1066 0.43% 4.07% 8.17% 0.00 郝旭东 等 0.00% 购买
诺德品质消费6个月持有混合 011078 详情 混合型-偏股 07-01 0.6528 0.6528 0.66% 4.88% 8.12% 2.53 Yi Xie 0.15% 购买
诺德优势产业 010878 详情 混合型-偏股 07-01 0.6600 0.6600 -0.45% 0.67% 7.93% 0.39 朱红 0.15% 购买
诺德成长优势混合 570005 详情 混合型-偏股 07-01 1.0720 3.0430 0.56% 1.90% 7.63% 1.86 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 详情 混合型-灵活 07-01 1.2001 2.4701 -0.25% 1.57% 7.49% 0.10 朱红 0.15% 购买
诺德新旺 005293 详情 混合型-灵活 07-01 1.1684 1.1684 1.27% 7.82% 5.98% 0.20 朱明睿 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 详情 混合型-灵活 07-01 1.1130 1.1130 -0.38% -1.36% 5.35% 0.61 朱红 0.15% 购买
诺德新盛灵活配置混合A 005290 详情 混合型-灵活 07-01 1.1274 1.3454 0.66% -0.59% 3.53% 0.03 顾钰 0.15% 购买
诺德汇盈一年定开 008654 详情 债券型-长债 06-30 1.0798 1.2348 0.05% 1.16% 3.32% 7.21 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安承利率债 014184 详情 债券型-长债 07-01 1.0373 1.0533 0.07% -0.11% 2.91% 10.16 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安盛纯债 011094 详情 债券型-长债 07-01 1.0328 1.1128 0.04% 0.72% 2.79% 20.38 赵滔滔 等 0.08% 购买
诺德安元纯债债券 015706 详情 债券型-长债 07-01 1.0282 1.0982 0.02% 1.05% 2.31% 5.22 王宪彪 0.08% 购买
诺德中短债债券A 017008 详情 债券型-中短债 07-01 1.0991 1.0991 0.03% 0.97% 2.23% 11.14 景辉 等 0.03% 购买
诺德安瑞39个月定开 009906 详情 债券型-长债 06-30 1.0377 1.1427 0.02% 1.06% 2.15% 82.27 景辉 0.045% 购买
诺德中短债债券C 017009 详情 债券型-中短债 07-01 1.0902 1.0902 0.03% 0.92% 2.12% 3.27 景辉 等 0.00% 购买
诺德新盛灵活配置混合C 009710 详情 混合型-灵活 07-01 1.0099 1.2579 0.65% -1.33% 1.99% 1.20 顾钰 0.00% 购买
诺德短债A 005350 详情 债券型-中短债 07-01 1.1534 1.1534 0.02% 0.87% 1.98% 19.63 景辉 等 0.03% 购买
诺德短债C 007920 详情 债券型-中短债 07-01 1.1558 1.1558 0.03% 0.83% 1.88% 12.70 景辉 等 0.00% 购买
诺德策略精选 007152 详情 混合型-偏股 07-01 1.0618 1.0618 0.64% 0.57% 1.85% 0.25 郝旭东 等 0.15% 购买
诺德安盈纯债 008937 详情 债券型-长债 07-01 1.0315 1.1505 0.03% 0.96% 1.71% 6.01 景辉 0.08% 购买
诺德安鸿A 010440 详情 债券型-长债 07-01 1.0570 1.1650 0.06% 1.23% 1.27% 2.05 赵滔滔 0.08% 购买
诺德安鸿C 021076 详情 债券型-长债 07-01 1.0563 1.0563 0.06% 1.20% 1.23% 1.16 赵滔滔 0.00% 购买
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 016927 详情 FOF-稳健型 06-30 1.0343 1.0343 0.13% 0.33% 1.14% 0.08 郑源 0.08% 购买
诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 021300 详情 指数型-固收 07-01 1.0084 1.0084 0.01% 0.23% 0.71% 0.50 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德增强收益债券 573003 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0060 1.1710 0.10% -2.24% 0.10% 0.02 景辉 0.00% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 详情 混合型-灵活 07-01 0.9723 1.1223 0.68% -6.10% -0.47% 1.10 曾文宏 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 详情 混合型-灵活 07-01 0.9547 0.9547 1.08% -0.45% -1.30% 1.17 顾钰 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合A 016772 详情 混合型-偏股 07-01 0.6854 0.6854 -0.48% -15.41% -12.69% 0.16 Yi Xie 等 0.15% 购买
诺德兴新趋势混合C 016773 详情 混合型-偏股 07-01 0.6750 0.6750 -0.49% -15.66% -13.21% 0.06 Yi Xie 等 0.00% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 详情 混合型-灵活 07-01 1.2996 1.7296 0.76% -4.96% -17.80% 0.36 顾钰 0.15% 购买
诺德安鸿D 022071 详情 债券型-长债 07-01 1.0569 1.0569 0.06% 1.22% - 0.00 赵滔滔 0.04% 购买
诺德短债D 022413 详情 债券型-中短债 07-01 1.1534 1.1534 0.02% 0.87% - 1.65 景辉 等 0.03% 购买
诺德安锦利率债 023077 详情 债券型-长债 07-01 1.0058 1.0058 0.01% - - 21.75 景辉 0.08% 购买
诺德安悦 023692 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0036 1.0036 0.02% - - 16.50 景辉 0.08% 购买
诺德丰景90天持有债券C 023847 详情 债券型-长债 07-01 1.0040 1.0040 0.01% - - 4.40 徐娟 0.00% 购买
诺德丰景90天持有债券A 023846 详情 债券型-长债 07-01 1.0044 1.0044 0.02% - - 0.19 徐娟 0.02% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式A 023979 详情 指数型-股票 07-01 1.0230 1.0230 0.43% - - 0.13 王恒楠 0.12% 购买
诺德华证价值优选50指数发起式C 023980 详情 指数型-股票 07-01 1.0223 1.0223 0.43% - - 0.02 王恒楠 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
诺德货币A 002672 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2784 1.1490% 1.12% 1.14% 0.30% 1.35 赵滔滔 等 0.00% 购买
诺德货币B 002673 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3449 1.4180% 1.39% 1.40% 0.36% 71.01 赵滔滔 等 0.00% 购买