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单位净值 (2025-06-30)

1.03770.02%
近1月:0.18%
近1年:2.15%

累计净值

1.1427
近3月:0.55%
近3年:8.39%

近6月:1.06%
成立来:15.05%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:82.27亿元(2025-03-31)基金经理:景辉
成 立 日:2020-08-26管 理 人诺德基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-05~2027-03-12/2027-03-05~...
预估开放申购时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月04日15:00~03月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0377 1.1427 0.02%
    06-27 1.0375 1.1425 --
    06-20 1.0371 1.1421 --
    06-13 1.0367 1.1417 --
    06-06 1.0363 1.1413 --
    05-30 1.0358 1.1408 --
    05-23 1.0354 1.1404 --
    05-16 1.0350 1.1400 --
    05-09 1.0346 1.1396 --
    04-30 1.0340 1.1390 --
    04-25 1.0337 1.1387 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.18%
    0.55%
    1.06%
    1.06%
    2.15%
    4.75%
    8.39%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    2813 | 3409
    2993 | 3340
    794 | 3265
    794 | 3265
    2526 | 3018
    2224 | 2462
    1715 | 2097
    四分位排名

    --

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    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

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