金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安元启灵活配置混合 004685 详情 混合型-灵活 07-01 5.6071 5.6071 0.36% 20.06% 39.16% 11.62 缪玮彬 0.15% 购买
金元顺安消费主题混合 620006 详情 混合型-偏股 07-01 1.7085 1.7785 0.58% 3.94% 24.32% 1.82 闵杭 0.15% 购买
金元顺安产业臻选混合A 015291 详情 混合型-偏股 07-01 0.7693 0.7693 -0.41% 6.33% 22.87% 0.15 周博洋 0.12% 购买
金元顺安产业臻选混合C 015292 详情 混合型-偏股 07-01 0.7658 0.7658 -0.42% 6.17% 22.51% 0.45 周博洋 0.00% 购买
金元顺安成长动力混合 620002 详情 混合型-灵活 07-01 0.8668 1.3398 0.35% 7.07% 15.27% 0.21 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安丰利债券C 020499 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1283 1.1283 0.07% 2.08% 12.20% 0.01 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣泉债券A 005843 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0813 1.2493 0.27% 4.79% 9.87% 2.78 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安沣泉债券C 019486 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0688 1.0688 0.27% 4.69% 9.64% 1.07 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安价值增长混合 620004 详情 混合型-偏股 07-01 0.6192 0.6192 0.67% 3.23% 7.74% 0.96 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安桉盛债券A 004093 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0003 1.1400 0.50% 1.83% 5.71% 0.30 郭建新 等 0.06% 购买
金元顺安行业精选混合A 014659 详情 混合型-偏股 07-01 0.7896 0.7896 0.73% 1.78% 5.52% 0.00 闵杭 0.12% 购买
金元顺安丰利债券A 620003 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0204 1.3884 0.07% 2.19% 5.48% 4.35 周博洋 0.06% 购买
金元顺安行业精选混合C 014660 详情 混合型-偏股 07-01 0.7804 0.7804 0.74% 1.71% 5.30% 0.53 闵杭 0.00% 购买
金元顺安桉盛债券C 007115 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0839 1.2236 0.50% 1.56% 5.26% 0.01 郭建新 等 0.00% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债A 008224 详情 债券型-长债 06-30 1.0393 1.2013 0.04% 2.17% 4.43% 61.16 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安泓丰87个月定开债C 008225 详情 债券型-长债 06-30 1.0291 1.1911 0.04% 2.07% 4.23% 0.00 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安宝石动力混合 620001 详情 混合型-平衡 07-01 0.9696 1.3338 0.66% 0.28% 4.19% 0.42 孔祥鹏 等 0.15% 购买
金元顺安丰祥债券A 620009 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0413 1.5763 0.08% 1.83% 3.63% 4.95 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安丰祥债券C 018296 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0389 1.2889 0.08% 1.78% 3.52% 6.28 周博洋 等 0.00% 购买
金元顺安沣顺定开债 005817 详情 债券型-长债 07-01 1.0388 1.3245 0.12% 1.00% 3.29% 10.16 孙嘉 等 0.06% 购买
金元顺安沣楹债券 003135 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1038 1.2708 0.04% 1.78% 3.24% 7.00 周博洋 等 0.06% 购买
金元顺安优质精选混合A 620007 详情 混合型-灵活 07-01 1.2558 1.4039 0.22% 10.70% 3.23% 1.02 周博洋 0.15% 购买
金元顺安优质精选混合C 001375 详情 混合型-灵活 07-01 1.2529 1.2529 0.22% 10.64% 3.12% 2.10 周博洋 0.00% 购买
金元顺安沣泰定开债发起式 005818 详情 债券型-长债 07-01 1.0118 1.2958 0.02% 0.49% 2.87% 8.20 苏利华 0.06% 购买
金元顺安医疗健康混合A 007861 详情 混合型-偏股 07-01 0.4538 0.4538 3.73% 10.41% 0.98% 0.33 陈铭杰 0.15% 购买
金元顺安医疗健康混合C 007862 详情 混合型-偏股 07-01 0.4500 0.4500 3.71% 10.29% 0.76% 0.19 陈铭杰 0.00% 购买
金元顺安鼎泰债券A 015434 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0421 1.0421 0.05% 1.85% - 0.01 闵杭 等 0.06% 购买
金元顺安鼎泰债券C 015435 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0404 1.0404 0.05% 1.69% - 0.51 闵杭 等 0.00% 购买
金元顺安乾盛利率债债券 021670 详情 债券型-长债 07-01 1.0084 1.0133 0.05% -0.18% - 31.75 孙嘉 等 0.04% 购买
金元顺安泓泽债券 015433 详情 债券型-长债 07-01 1.0149 1.0149 0.01% 0.40% - 18.19 苏利华 等 0.05% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式C 022493 详情 混合型-灵活 07-01 0.9830 0.9830 0.17% - - 0.00 李锐 等 0.00% 购买
金元顺安鑫怡混合发起式A 022492 详情 混合型-灵活 07-01 0.9851 0.9851 0.17% - - 0.11 李锐 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金元顺安金通宝货币A 004072 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3199 1.1760% 1.14% 1.20% 0.30% 0.02 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金通宝货币B 004073 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3199 1.1760% 1.14% 1.20% 0.30% 0.49 章文凝 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币B 620011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3272 1.2910% 1.31% 1.32% 0.35% 78.44 苏利华 等 0.00% 购买
金元顺安金元宝货币A 620010 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2617 1.0390% 1.07% 1.08% 0.29% 0.26 苏利华 等 0.00% 购买