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单位净值 (2025-06-27)

1.03780.04%
近1月：0.65%
近1年：3.51%

累计净值

1.2878
近3月：1.31%
近3年：--

近6月：1.68%
成立来：6.66%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：6.28亿元（2025-03-31）基金经理：周博洋等
成 立 日：2023-05-04管 理 人：金元顺安基金基金评级：
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-27 1.0378 1.2878 0.04%
    06-26 1.0374 1.2874 0.00%
    06-25 1.0374 1.2874 0.10%
    06-24 1.0364 1.2864 0.08%
    06-23 1.0356 1.2856 0.08%
    06-20 1.0348 1.2848 0.00%
    06-19 1.0348 1.2848 -0.04%
    06-18 1.0352 1.2852 0.00%
    06-17 1.0352 1.2852 0.02%
    06-16 1.0350 1.2850 0.03%
    06-13 1.0347 1.2847 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.29%
    0.65%
    1.31%
    1.68%
    1.68%
    3.51%
    6.18%
    --
    同类平均
    0.23%
    0.63%
    1.08%
    1.50%
    1.51%
    4.13%
    7.33%
    9.29%
    沪深300
    1.95%
    2.15%
    -0.27%
    -1.49%
    -0.33%
    13.54%
    1.98%
    -11.76%
    同类排名
    191 | 839
    253 | 836
    194 | 813
    214 | 788
    207 | 788
    324 | 739
    459 | 642
    -- | 589
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    --
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